公式版待摊费用摊销表

201001 待摊费用摊销表 编制单位： 编制日期： 星期四,五月26,2016 序号 项目 明细 金额 开始日期 结束日期 分摊月份 摊销额 已摊销月份 已摊销金额 剩余金额 结束当月应摊销的金额 1 开办费 开办费2013.06.01-2018.05.31 186,180.79 6/1/13 2018.05 60 3,096.55 36 111863.85 74,316.94 3096.29 2 汽车费2013.06.01-2018.05.31 13,819.28 6/1/13 2018.05 60 230.32 36 8291.52 5,527.76 230.40 5 工资2013.06.01-2018.05.31 56,268.12 6/1/13 2018.05 60 937.80 36 33760.80 22,507.32 937.92 2 租赁费 李健2016.04.25-2017.04.24 325,000.00 4/25/16 2016.03 12 27,083.33 2 54166.66 270,833.34 27083.37 7 刘玉芬2015.09.22-2016.09.21 48,000.00 9/22/15 2015.08 12 4,000.00 9 36000.00 12,000.00 4000.00 8 王道才2015.09.06-2018.09.05 10,000.00 9/6/15 2018.08 12 833.33 9 7499.97 2,500.03 833.37 3 物业费 行政部办公室2016.01.01-2016.06.30 10,411.20 1/1/16 2016.06 6 1,735.20 5 8676.00 1,735.20 1735.20 其他办公室2015.08.01-2016.07.31 3,309.12 11/1/15 2015.10 12 275.76 7 1930.32 1,378.80 275.76 4 无形资产 金蝶软件2013.06.07-2016.06.04 7,000.00 6/7/13 2016.05 36 194.44 36 7000.00 0.0 194.60 金蝶软件2015.01.22-2018.01.21 8,119.66 1/22/15 2017.12 36 225.55 17 3834.35 4,285.31 225.41 5 法律顾问 2015.07.01-2016.06.30 20,000.00 7/1/15 2016.06 12 1,666.67 11 18333.37 1,666.63 1666.63 合计 688,108.17 37,916.53 制表： 审核： 备注：1.有项目摊销到期的当月，应该要注意，用L列中的数据； 2.若下个月有增加项，直接在表中新增一行即可。微软用户:租金年付微软用户:包含本月微软用户:11月份缴纳，实际11月开始摊销微软用户:账上数