短期借款明细表

银行短期借款明细 银行短期借款明细表 公司名称 华云信息有限公司 单位： 元 序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天） 还款日期 借款年利率 抵押资产及编号 应付利息 备注 2 工商银行 流动资金借款 2/3/12 ￥56,000.00 90 5/3/12 5.85% KBL-1S02411 ￥807.78 5 中国银行 流动资金借款 2/1/12 ￥75,000.00 180 7/30/12 5.85% KBL-1S02414 ￥2,163.70 9 农业银行 流动资金借款 4/15/12 ￥29,000.00 90 7/14/12 5.85% KBL-1S02418 ￥418.32 10 工商银行 项目借款 4/17/12 ￥260,000.00 90 7/16/12 5.85% KBL-1S02419 ￥3,750.41 1 农业银行 流动资金借款 5/1/12 ￥58,000.00 180 10/28/12 5.85% KBL-1S02410 ￥1,673.26 6 中国银行 流动资金借款 3/5/12 ￥15,000.00 180 9/1/12 5.85% KBL-1S02415 ￥432.74 16 招商银行 流动资金借款 5/19/12 ￥26,000.00 90 8/17/12 5.85% KBL-1S02425 ￥375.04 3 中国银行 项目借款 1/20/12 ￥100,000.00 180 7/18/12 5.85% KBL-1S02412 ￥2,884.93 14 农业银行 卖方信贷 4/10/12 ￥130,000.00 90 7/9/12 5.85% KBL-1S02423 ￥1,875.21 15 招商银行 卖方信贷 5/12/12 ￥210,000.00 180 11/8/12 5.85% KBL-1S02424 ￥6,058.36 8 农业银行 项目借款 8/12/11 ￥150,000.00 270 5/8/12 6.31% KBL-1S02417 ￥7,001.51 4 中国银行 项目借款 7/20/11 ￥115,000.00 360 7/14/12 6.31% KBL-1S02413 ￥7,157.10 13 农业银行 生产周转借款 4/20/12 ￥25,000.00 270 1/15/13 6.31% KBL-1S02422 ￥1,166.92 7 招商银行 项目借款 2/15/12 ￥45,000.00 360 2/9/13 6.31% KBL-1S02416 ￥2,800.60 11 建设银行 项目借款 4/8/12 ￥65,000.00 360 4/3/13 6.31% KBL-1S02420 ￥4,045.32 12 中国银行 生产周转借款 4/15/12 ￥39,000.00 360 4/10/13 6.31% KBL-1S02421 ￥2,427.19