华盈恒信—金德精密—经营计划表单

绩效考核总体框架销售收入、成本、利润预测项目分项1分项22006年2007年2008年销售收入销售量销售收入(元)销售量销售收入(元)销售量销售收入(元)产品1客户1客户2客户3客户4客户5客户6产品2客户1客户2客户3客户4客户5客户6产品3客户1客户2客户3客户4客户5客户6产品4客户1客户2客户3客户4客户5客户6产品5客户1客户2客户3客户4客户5客户6……………………总销售收入—生产计划产品1————产品2————产品3————产品4————产品5————…——…—…—…总计单位产品生产费用产品1————产品2————产品3————产品4————产品5————……………………产品1原料敷料包装小计产品2原料敷料包装小计产品3原料敷料包装小计产品4原料敷料包装小计产品5原料敷料包装小计……………………单位生产成本（元/吨）产品1产品2产品3产品4产品5……………………总生产成本（元）产品1产品2产品3产品4产品5…总生产成本毛利营业费用（元）产品1产品2产品3产品4产品5…总营业费用管理费用（元）产品1产品2产品3产品4产品5…总计财务费用（元）产品1产品2产品3产品4产品5…总计三项费用总计营业利润（未考虑主营业务税金及附加）营业外支出利润估算2007年度销售计划编号：JD.2007-001填表部门：单位：元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计客户1产品数量售价金额产品数量售价金额产品数量售价金额合计金额客户2产品数量售价金额产品数量售价金额产品数量售价金额合计金额客户3产品数量售价金额产品数量售价金额产品数量售价金额合计金额客户4产品数量售价金额产品数量售价金额产品数量售价金额合计金额客户5产品数量售价金额产品数量售价金额产品数量售价金额合计金额客户6产品数量售价金额产品数量售价金额产品数量售价金额合计金额其他产品数量售价金额产品数量售价金额产品数量售价金额………………………………………合计金额销售收入合计：人员需求：市场费用：负责人：总经办审核：制表：说明：以上售价均为预测值2007年度生产计划编号：JD.2007-002填表部门：日期：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计辦公室自動化产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求合计金额219044912087321225952727254996892310786522650688253267972552811426880683242793732686389626113829294981364金融設備产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求合计金额20779551607306220846816975857168325281403328226243043526261801328429741212261242533232538403醫療設備产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求合计金额1063733106691192092377039052303550624252550959582511472328006971146573110581410172885汽車产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求合计金额2875822171625741492580243448193819501754972517331541382466732819591658713339557屋宇設備产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求合计金额1743902047526220447766792853856164306136325716076788373964394085732604815609249模具營銷产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求合计金额2976583012063750063451833507633294733577713703573817593379113432703735744163931其他产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求合计金额24995881928251262524223255212458949219690118888412266599226427523617312142437205298227011317新产品产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求产品预计销售量加：预计期末库存量减：预计期初库存量现有设备产能设备需求人员需求合计金额产量合计：设备需求合计：人员需求合计：其他：负责人：总经办审核：制表：说明：2007年度成本计划编号：JD.2007-011填表部门：产品单位成本材料生产费用总计可控项目指标措施原材料敷料包装直接人工动力费用制造费用辦公室自動化产品1产品2产品3金融設備产品1产品2产品3醫療設備产品1产品2产品3汽車产品1产品2产品3屋宇設備产品1产品2产品3模具營銷产品1产品2产品3其他产品1产品2产品3新产品产品1产品2产品3负责人：财务部审核：说明：2007年度工程计划编号：JD.2007-003填表部门：2007年度日期：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计样板制作计划产品改善计划…材料采购：设备需求：人员需求：其他：负责人：总经办审核：制表：说明：项目开发计划编号：JD.2007-004填表部门：2007年度日期：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计自主开发项目计划产品改善计划…材料采购：设备需求：人员需求：其他：负责人：总经办审核：制表：说明：2007年度品质计划编号：JD.2007-007填表部门：日期：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计设备需求：人员需求：其他：负责人：总经办审核：制表：说明：2007年度采购计划编号：JD.2006-005填表部门：日期：采购大类明细月份合计123456789101112原材料原材料1需求量总需求量公司1提供量单价公司2提供量单价其它提供量单价原材料1成本（元）原材料2需求量总需求量公司1提供量单价公司2提供量单价其它提供量单价原材料2成本（元）…………………………………………小计原材料成本辅料原料总消耗量购买单价成本原料总消耗量购买单价成本原料总消耗量购买单价成本小计包装材料包装材料总消耗量购买单价成本包装材料总消耗量购买单价成本包装材料总消耗量购买单价成本总消耗量购买单价成本包装材料合计其它…总消耗量…购买单价…成本资金需求：设备需求：人员需求：其他：负责人：总经办审核：制表：说明：2007年度物流计划编号：JD.2006-006填表部门：日期：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计…资金需求：设备需求：人员需求：其他：负责人：总经办审核：制表：说明：2007年度人力资源需求计划编号：JD.2007-008填表部门：部门岗位现有人数需增加人数希望到岗时间来源备注合计2007年度培训计划编号：JD.2007-009填表部門：日期：序號培訓課程預計培訓月曆培訓對象預計培訓費用預算123456789101112人數單位001目標與績校管理*1月10日課長級以上人員50華盈恆信0002如何提出KPI*1月18日課長級以上人員50華盈恆信0003APQP培訓1月15日APQP小組成員50工程部0004優秀班組長現場管理能力1月22日班組長、優秀員工90生產部100005制作技巧1月25日3月1日內部講師、文級人員80HR100006ERP系統使用2月1日ERP用戶80資訊部100007情境領導藝朮2月7日課長級以上人員60華盈恆信0008金德模具設計與制作標準2月27日模具設計工程師及相關工作人員50工程部100009崗位編制與分析3月6日各部經理、課長、組長60HR100010模具調較段取時間檢討改善3月12日組長、工程師、調校師傅、工人90生產部100011公司安全生產管理辦法3月15日與安全生產相關人員120廠務課0012現代企業文化建設3月27日課長級以上人員60華盈恆信0013擁有積極的心態4月5日全體員工90胡大姐100014非人力資源經理的人力資源管理*4月12日課長級以上人員60HR100015先期檢討事項培訓4月16日工程師70工程部100016指揮官職責的培訓.4月20日課長級以上人員60廠務課0017從技朮走向管理4月26日課長級以上人員60華盈恆信0018目標管理*4月23日文級、工程師以上人員80項目部100019設備安裝防護裝置標准檢討5月10日組長、工程師60生產部100020校啤技能培訓5月14日組長、工程師、調校工80生產部100021質量成本分析5月17日組長、課長、工程師80品系部100022看板管理培訓5月24日生產組長、PMC、QA、IPQC60總辦100023成本的管理與降低5月30日組長、課長級以上人員60財務100024如何做成功下屬/上司*5月9日晚所有員工90總辦100025預算管理及控制*6月14日組長、課長級以上人員60財務100026機械識圖基本知識6月21日組長、工程師60品系部100027IE流程及技巧6月28日組長、課長、工程師60工程部100028內部講師TTT6月6日內部講師30HR100029模具調較技能培訓（沖壓組長分批和分階段進行）7月11日組長、調教師傅、工人50生產部100030高效團隊建設7月17日課長級以上人員60HR100031品質動態及產品外觀檢驗方法7月24日工程師30品系部100032如何提高員工的執行力*7月4日文員級以上人員90HR100033時間管理8月16日文員級以上人員90HR100034模具設計與制作現況問題培訓8月28日工程師50工程部100035項目管理8月2日文員級以上人員60項目部100036應急準備基本知識培訓、救災和救護知識培訓、防護器具管理8月9日全體員工90廠務課037危險品搬運及化學廢棄物管理規定、危險化學品使用及危險化學品管理培訓9月13日全體員工90廠務課038人機工程及精益生產9月20日工程師及相關工作人員50工程部100039測量系統分析(MSA)9月25日工程師50品系部100040讀圖能力9月5日工程師50工程部100041高效溝通技巧*10月13日文員級以上人員80HR100042失效模式影響及分柝(FMEA)10月17日工程師40工程部100043報價程序10月25日文員級以上人員60工程部100044細節決定成敗*10月9日文員級以上人員90HR100045焊工技能操作培訓及焊接中有害因素預防11月14日燒焊師傅、相關工作工人50生產部100046測量儀器的使用方法11月1日工程師、QC部相關人員60工程部100047行車日常檢查、保養、操作注意事項11月20日相關工作人員40生產部100048產品和工藝的質量計劃12月12日工程師60品系部100049業務接單作業流程12月25日工程師、文級以上人員80業務部100050商務禮義12月4日工程師、文級以上人員80業務部100課程開發計畫：其他：負責人：總經辦審核：製錶：2007年度IT计划编号：JD.2006-006填表部门：日期：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计…资金需求：设备需求：人员需求：其他：负责人：总经办审核：制表：说明：07年原料供应计划费用大类费用明细月份合计123456789101112总生产量单耗比率原材料原材料1需求量总需求量公司1提供量单位成本公司2提供量单位成本其它提供量单位成本原材料1成本（元）单位原材料1成本（元/吨）原材料2需求量总需求量公司1提供量单位成本公司2提供量单位成本其它提供量单位成本原材料2成本（元）单位原材料1成本（元/吨）…………………………………………合计单位原材料成本07年辅料供应成本计划费用大类费用明细月份合计123456789101112总生产量辅料类别原料单位耗量（kg/吨）总消耗量购买单价成本原料单位耗量（kg/吨）总消耗量购买单价成本原料单位耗量（kg/吨）总消耗量购买单价成本原料单位耗量（kg/吨）总消耗量购买单价成本原料单位耗量（kg/吨）总消耗量购买单价成本原料单位耗量（kg/吨）总消耗量购买单价成本原料单位耗量（kg/吨）总消耗量购买单价成本原料单位耗量（kg/吨）总消耗量购买单价成本其他单位耗量（kg/吨）总消耗量购买单价成本**原料小计07年包装材料供应计划费用大类费用明细月份合计123456789101112总生产量包装材料包装材料单位耗量（kg/吨）总消耗量购买单价成本包装材料单位耗量（kg/吨）总消耗量购买单价成本包装材料单位耗量（kg/吨）总消耗量购买单价成本包装材料单位耗量（kg/吨）总消耗量购买单价成本其他单位耗量（kg/吨）总消耗量购买单价成本包装材料合计07年度生产费用计划费用大类费用明细月份合计123456789101112总生产量动力费用水单位耗量消耗总量单价成本小计电单位耗量消耗总量单价成本小计煤单位耗量消耗总量单价成本小计工业盐单位耗量消耗总量单价成本小计动力费用小计直接人工工人数基本工资计件工资工资总数福利费工会费职教费直接人工小计制造费用折旧消耗材料其他制造费用小计单位生产成本合计07年管理费用费用明细1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计工资职工福利费工会经费职工教育经费社会统筹金住房公积金办公费电话费差旅费业务招待费涉外费用水电费取暖费修理费车辆费用保险费各种税费律师费诉讼费排污费绿化费低值易耗品摊销新产品开发费FDA认证费GMP认证费职工培训费医疗保险劳动保护费聘请中介机构费年审、咨询费公司经费租赁费其他折旧物料消耗坏帐损失无形资产摊销待摊费用停工损失存货减值准备流动资产损失存货盘盈合计07年营业费用细项1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计差旅费运杂费其中：海运费公路运费仓储费装卸费换装费包装物保险费检验费广告费劳务费其他工资福利费办公费代理费油料费展览费销售提成合计07年财务费用费用明细月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计（一）贷款费用贷款利息融资租赁利息减：资本化利息（二）其他利息费用利息收入汇兑损失汇兑收益银行手续费其他合计