库存盘存日报表

库存盘存 武汉老鞋匠每日货品出入帐表 日期 原有库存 当日入库（双数） 出库（双数） 收样 出样 零售 当日库存数 责任人每日核对签字 门店 总仓 厂家到货 客户退货 批发出库 门店 仓库 总库存 会计 仓库 主管 加工厂名 箱数/双数 客户名称 退货双数 残鞋货号 客户名称 箱数/双数 客户名称 箱数/双数 10/25 587 10329 10916 10/26 578 10329 芭士拉 48 广水黄明辉 121 汪集 2 英山 17 1 15 586 10367 10953 靓妃 64 清芬街 2 吴家山 3 南漳 8 十堰六里坪 5 十堰六里坪 52 枣阳 25 十堰曹敏 61 钟祥专卖 1 京山韩艳红 8 荆门金城 10 一楼进 1 10/27 586 10367 厂里男鞋 80 大兴路 4 新洲 26 罗田 7 5 5 581 10453 11034 芭士拉 124 清芬退 1 大冶自营店 30 南漳 10 新洲张建军 5 红安 9 枣阳崔俊俊 2 钟祥陈昌宏 28 一楼进 6 10/28 581 10453 红土地 12 一楼退 5 清芬 32 广水 71 4 -1 5 578 10795 11373 凯莎百丽 60 鄂州自营店 18 南漳 2 钟祥 72 潜江退 477 新洲张建军 8 长阳 10 潜江张丹 25 一楼进 8 10/29 578 10795 厂里男鞋 604 清芬街 15 清芬街 1 宜昌伍岗 5 3 -6 8 581 11083 11664 邦昵 48 房县陈媛媛 9 江西九江 18 竹山陈爱红 132 金凯迪 1 长岗 1 南漳 12 新洲张建军 12 钟祥专卖 36 一楼进 161 10/30 581 11083 邦昵 32 南漳吴家平 61 一楼进 14 房县陈媛媛 149 1 -1 9 581 11101 11682 佳利来 120 清芬街 1 新洲 14 南漳 26 凯莎百丽 68 广水 7 清芬 2 长岗 1 宜昌伍岗 3 枣阳崔俊俊 39 10/31 581 11101 芭士拉 36 南漳吴家平 1 老河口 23 钟祥胡集 42 4 -5 5 582 11278 11860 厂里女鞋 324 鄂州自营店 1 吴家山 23 鄂州 14 一楼退 1 枣阳崔俊俊 21 南漳 22 钟祥专卖 28 十堰 1 罗田 5 一楼进 1 11/1 582 11278 广州百盛 448 广水退 1 新洲专卖 69 武当山 23 -10 16 592 11436 12028 邦昵 16 一楼退 1 吴家山 20 枣阳 46 蒂思妮 96 英山退 30 钟祥专卖 24 红安 56 厂男 32 胡集 23 鄂州 44 清芬 1 荆门金城 5 大冶自营店 47 南漳 46 南漳吴家平 2 长阳 60 仓埠 15 荆门金城 12 一楼进 6 南漳退残调出 1 11/2 592 11436 芭士拉 48 一楼退 1 南漳 18 清芬街 3 3 592 11447 12039 凯莎百丽 88 南漳吴家平 1 鄂州 23 潜江张丹 69 一楼进 4 钟祥鲍永凤 7 11/3 592 11447 厂里男性 64 大冶 1 吴家山 15 南漳吴家平 2 4 5 588 11273 11861 潜江张丹 77 清芬 7 长滩 9 枣阳 28 大悟 192 钟祥 30 长阳 23 潞市向青梅 21 胡集郭晓华 15 吴家山 5 枣阳崔俊俊 38 红安 27 钟祥潞市 3 新洲 15 大冶 1 一楼退 1 一楼进 3 11/4 588 11273 厂里女鞋 256 新洲退 92 南漳 25 钟祥 26 4 1 592 11228 11820 凯莎百丽 88 大悟 292 红安 24 汪集 17 枣阳 36 新洲 37 房县陈媛媛 12 一楼进 7 11/5 592 11228 凯莎百丽 48 清芬退 2 清芬 122 吴家山 2 20 10 7 582 11732 12314 厂里男鞋 510 吴家山 12 南漳 11 武穴 12 南漳吴家平 108 新洲 17 枣阳 8 一楼退 1 一楼进 8 11/6 582 11732 金凯迪 14 清芬退 1 清芬 1 南漳 18 2 3 4 583 11532 12115 长阳 37 房县陈媛媛 2 新洲 32 红安 40 钟祥专卖 27 枣阳 46 一楼进 7 11/7 583 11532 奥丰 60 枣阳退 5 宜昌 15 新洲 11 14 583 11521 12104 清芬退 1 钟祥专卖 5 鄂州 20 南漳 5 一楼进 7 11/8 583 11521 金凯迪 31 一楼退 2 钟祥专卖 2 新洲 19 1 4 584 11496 12080 钟祥退 82 宜昌 17 枣阳 17 吴家山退 1 十堰 40 建始 28 潜江张丹 1 南漳 1 一楼进 11 红安 1 广水 1 11/9 584 11496 凯莎百丽 164 吴家山退 46 潜江张丹 2 随州长岗 2 41 584 11625 12209 建始联友退 31 十堰曹敏 2 南漳专卖 5 一楼退 2 荆门金城 18 长阳 12 团购退 1 钟祥文集 4 吴家山 27 一楼进 2 11/10 584 11625 厂里男鞋 128 一楼退 6 汪集 124 吴家山 6 1 37 9 620 11388 12008 金凯迪 2 吴家山 2 一楼进 98 京山 30 京山韩艳红 1 磷矿 4 南漳 10 宜昌 12 新洲 24 长阳 12 潜江张丹 11 11/11 620 11388 六里坪 32 广水 35 英山 61 1 1 619 11214 11833 红安 25 通城 18 阳新涂群 13 清芬退 32 汉川 31 六里坪 19 一楼退 1 新洲仓埠 8 宜城 14 汉川福星 1 枣阳崔俊俊 22 长阳 14 京山韩艳红 1 钟祥胡集 2 一楼进 27 11/12 619 11214 邦昵 64 一楼退 3 清芬街 39 大兴路 234 4 16 615 10803 11418 潜江张丹 15 胡集郭晓华 30 红安余能力 20 一楼进 6 新洲 32 宜昌伍岗 7 钟祥 19 吴家山 19 南漳 28 枣阳 17 11/13 615 10802 一楼退 3 竹山 66 钟祥 28 9 615 10649 11264 鄂州新世界 11 广水 1 南漳 8 十堰 23 新洲 8 房县陈媛媛 1 一楼进 2 11/14 615 10649 蕲春退 8 汪集 29 英山 8 3 615 10701 11316 一楼退 5 蕲春 40 清芬 1 枣阳退 26 罗田 13 清芬退 10 一楼进 23 大兴路 108 阳新退 12 11/15 615 10701 厂里女鞋 48 一楼退 2 远安 18 红安 18 2 2 20 615 10402 11017 零售退 1 南漳 16 枣阳 20 鄂州 5 文集 4 一楼进 1 大兴路 248 11/16 615 10402 厂里男鞋 247 房县退 16 老河口 43 潞市向青梅 22 5 10 28 620 10549 11169 英山退 22 冷水 17 长滩 16 钟祥潞市 5 宜昌 11 红安 12 长滩 15 长阳袁枫 15 清芬 3 一楼退 5 英山 2 一楼进 7 十堰退 18 11/17 620 10549 库存调整 4 大兴路退 1 十堰曹敏 9 十堰六里坪 10 9 4 15 615 10355 10970 吴家山退 16 清芬 6 红安 22 一楼退 1 房县 13 南漳 9 潜江张丹 46 枣阳 42 南康 38 吴家山 6 一楼进 4 汪集 1 11/18 615 10355 库存调整 (18) 武当山 16 恩施 54 恩施 50 1 3 11 617 10283 10900 新洲 88 武当山 62 新洲 9 老河口 21 红安 2 大悟 1 武穴 30 武穴 10 汪集 1 钟祥 2 一楼进 8 新洲 9 大兴路 2 吴家山 3 鄂州 2 零售 1 11/19 617 10283 厂里男鞋 208 一楼退 9 九江 137 潜江 17 13 9 45 613 10154 10767 大兴路 1 荆门金城 81 大冶 12 英山 7 钟祥 29 蕲春 20 一楼进 3 11/20 613 10154 厂里女鞋 203 一楼退 1 汪集 1 大悟 1 2 22 10 633 10040 10673 厂里男鞋 191 大兴路 11 罗田 13 长阳 79 荆门金城 19 南漳 80 枣阳 82 吴家山 4 新洲 87 枣阳 32 鄂州 17 广水 1 六里坪 19 荆门金城 17 新洲 13 吴家山 2 巴东 42 一楼进 27 11/21 633 10040 大兴路退 4 张集 14 伍庙 23 5 43 5 671 9756 10427 新洲退 1 鄂州 38 鄂州 51 张集 8 新洲 1 钟祥 34 一楼退 9 清芬 1 红安 57 一楼进 44 11/22 671 9756 靓妃 80 英山退 30 六里坪 1 均川 4 1 3 672 9807 10479 大冶 33 吴家山 2 清芬 1 均川 6 长阳 8 大悟 15 文集 4 红安 18 宜昌伍岗 20 一楼退 11 文集 8 南漳 14 大冶窜货调整 1 枣阳崔俊俊 17 一楼进 2 11/23 672 9809 厂里男鞋 4 一楼退 1 清芬街 12 宜昌伍岗 4 3 2 15 671 9709 10380 零售退 1 新洲汪集 2 潜江 29 清芬退 1 钟祥长滩 3 南漳 6 潜江张丹 11 新洲 13 长阳 2 一楼进 9 11/24 671 9709 厂里男鞋 159 长阳退 75 清芬 2 十堰 28 2 2 8 671 10015 10686 厂里女鞋 178 吴家山 19 新洲 20 潜江 47 靓妃 64 大兴路 1 钟祥 36 磷矿 5 一楼退 5 吴家山 21 枣阳 26 退厂里 2 11/25 671 10015 大兴路 1 新洲仓埠 6 新洲汪集 1 1 1 8 671 9884 10555 清芬 1 红安 12 南漳 24 一楼退 3 胡集 39 仓埠 4 库存调整 4 英山 13 大兴路 1 房县 2 红安 15 建始 12 一楼进 3 11/26 671 9884 靓妃 48 潜江张丹 58 大兴路 10 南漳 3 3 18 12 686 9964 10650 库存调整 38 胡集郭晓华 16 钟祥 26 枣阳 24 大兴路退 2 大悟 1 一楼进 2 大冶退 1 一楼退 7 宋埠 3 11/27 686 10650 厂里男鞋 233 南漳 4 宋埠 47 长岗 18 4 2 20 684 10073 10757 十堰退 17 磷矿 7 新洲 13 清芬 3 长阳 16 枣阳 17 广水 44 清芬 2 胡集郭晓华 35 汪集 2 一楼进 1 十堰曹敏 16 11/28 684 10073 靓妃 80 罗田退 32 钟祥 15 建始 24 12 2 696 10054 10750 吴家山 1 红安 15 荆门金城 28 固始 1 固始 24 清芬 2 新洲 1 南漳 7 一楼进 5 11/29 696 10054 长滩 13 吴家山 38 罗田 33 8 2 10 690 9963 10653 吴家山 30 清芬 2 广水 3 英山退 23 宜昌 8 鄂州 31 清芬 1 新洲 20 石牌 8 一楼退 1 一楼进 12 11/30 690 9963 索奇 112 一楼退 3 荆门金城 23 清芬 54 3 2 14 689 9870 10559 厂里女鞋 80 宜昌 44 大悟 100 钟祥 38 石牌 1 新洲 19 枣阳 40 罗田退 2 南漳 32 十堰 1 大兴路 4 大冶 11 12/1 689 9870 大兴路退 2 罗田 1 汪集 1 4 4 685 9729 10414 胡集 39 清芬街 1 大冶 19 枣阳 16 鄂州 16 英山 21 红安 44 潜江张丹 17 红安 20 南漳 2 长阳 13 宜昌伍岗 69 建始 39 十堰 2 一楼进 25 12/2 685 9729 索奇 112 钟祥退 102 竹山 26 新洲 36 5 3 680 9971 10651 厂里男鞋 270 大悟退 45 汪集 1 十堰 13 一楼退 1 房县 16 潜江 18 南漳退 7 荆门金城 47 南漳 32 长阳 28 钟祥 42 枣阳崔俊俊 34 一楼进 4 12/3 680 9971 索奇 64 吴家山 21 新洲 69 建始 25 1 13 679 9841 10520 清芬 1 十堰曹敏 16 吴家山 34 一楼退 1 汪集 10 枣阳 17 清芬 25 一楼进 9 12/4 679 9841 大冶退 1 汪集 1 宜昌伍岗 13 12 679 9766 10445 一楼 1 宋埠 6 新洲 8 红安 12 吴家山 2 一楼进 9 南漳 14 12/5 679 9766 大兴路 1 潞市 14 枣阳 14 1 12 680 9662 10342 老河口 22 武穴 23 鄂州 13 潜江张丹 1 南漳 13 老河口 27 一楼进 9 12/6 680 9662 厂里男鞋 64 六里坪 14 东桥 2 南漳 23 2 6 678 9668 10346 一楼 3 枣阳崔俊俊 15 英山 16 零售退 1 南康 13 钟祥 1 潜江张丹 1 一楼进 1 12/7 678 9668 长阳 32 新洲 15 潜江 2 1 6 679 9652 10331 一楼 1 钟祥长寿 11 大冶 10 大兴路 1 枣阳崔俊俊 11 随州李倩 6 吴家山 29 清芬街 2 十堰 8 九江 1 冷水 2 均川贺 1 一楼进 1 吴家山 2 12/8 679 9652 厂里男鞋 430 大兴路 7 沙坪 15 大冶 22 1 3 11 681 10172 10853 厂里女鞋 434 清芬街 1 红安 20 钟祥 54 一楼退 1 清芬 2 武穴 26 通城沙坪 14 张集 22 新洲 23 汪集 2 一楼进 21 枣阳 118 汪集 3 大悟 4 十堰曹敏 14 随州夏会荣 11 磷矿鲍永凤 1 12/9 681 10172 索奇 32 清芬 3 长阳 13 英山 13 1 8 682 10144 10826 大兴路 1 文集 15 南漳 51 胡集郭晓华 16 鄂州 70 新洲 22 新洲 61 红安 20 一楼进 4 长岗 13 潜江张丹 61 一楼退 2 12/10 682 10144 厂里男鞋 352 清芬 1 荆门金城 13 罗田 5 8 682 10699 11381 厂里女鞋 383 一楼退 10 钟祥 27 枣阳 27 大兴路 1 胡集 34 南漳 33 新洲 28 潜江 15 一楼 2 12/11 682 10699 一楼 1 荆门金城 43 新洲 15 2 21 684 10544 11228 大兴路 1 枣阳 29 清芬街 20 南漳 12 宜昌 8 一楼进 7 12/12 684 10544 英山退 22 磷矿 2 潜江 22 1 14 683 10535 11218 建始退 28 清芬街 15 枣阳 4 枣阳退 15 新洲 15 宋埠 15 清芬街 1 一楼 1 大兴路 4 一楼退 1 宋埠退 7 12/13 683 10535 汉川福星 2 大悟 4 汉川福星 14 1 17 684 10373 11057 一楼退 4 清芬街 4 鄂州 28 新洲 10 枣阳 9 大冶 16 英山 51 文集 2 阳新 12 12/14 684 10373 新洲退 1 罗田 19 十堰 1 36 11049 南漳 117 潜江张丹 54 南漳 6 一楼退 6 武汉开发区 15 一楼进 1 12/15 合计 总到货 7878 总退货 3093 出库数 5464 出库数 4825 零售 541 说明：库存调整为暂记数量，库存调整还未调整完办事处报表（10月） 年 月 日 凭证号 科目一 科目二 摘要 支付方式 借方·收入 贷方·付出 结存 现金余额 5490.60 现实账面 10759.6 上期结转 银行 84444.00 84444.00 银行余额 112147.50 银行账面 112147.5 上期结转 现金 (1228.60) 83215.40 合计 117638.10 2011 10 1 主营业务收入 收入 一楼零售2710元 现金 2710.00 85925.40 2011 10 1 主营业务收入 收入 三楼零售1356元 现金 1356.00 87281.40 2011 10 1 管理费用 补贴 廖经理9月补贴1540元 现金 1540.00 85741.40 2011 10 1 管理费用 电费 廖经理住处9月电费45元 现金 45.00 85696.40 2011 10 2 管理费用 运输装卸费 付志桥12件运费264元 现金 264.00 85432.40 2011 10 2 管理费用 运输装卸费 付山东包，皮带运费240元 现金 240.00 85192.40 2011 10 2 主营业务收入 收入 一楼零售3956元 现金 3956.00 89148.40 2011 10 2 主营业务收入 收入 三楼零售1758元 现金 1758.00 90906.40 2011 10 2 应收账款 清芬街 清芬街付现2900元 现金 2900.00 93806.40 2011 10 2 现金 存款 交何方现金3015元 现金 3015.00 90791.40 2011 10 2 银行 存款 交何方现金3015元 银行 3015.00 93806.40 2011 10 3 应收账款 红安 红安汇农行10000元 银行 10000.00 103806.40 2011 10 3 应付账款 派对鸟 汇派对鸟16000元 银行 16000.00 87806.40 2011 10 3 应付账款 太阳雨 汇太阳雨30000元 银行 30000.00 57806.40 2011 10 3 财务费用 手续费 汇款派对鸟，太阳雨手续费20元 银行 20.00 57786.40 2011 10 3 应收账款 新洲 新洲汇农行10000元 银行 10000.00 67786.40 2011 10 3 主营业务收入 收入 一楼零售3339元 现金 3339.00 71125.40 2011 10 3 主营业务收入 收入 三楼零售2693元 现金 2693.00 73818.40 2011 10 3 管理费用 其他 送水运王经理鞋一双155元 现金 155.00 73663.40 2011 10 3 主营业务收入 收入 退零售一双218元 现金 218.00 73445.40 2011 10 3 应收账款 罗田 罗田汇农行3000元 银行 3000.00 76445.40 2011 10 3 应收账款 大兴路 大兴路付现300元 现金 300.00 76745.40 2011 10 4 应付账款 凯莎百丽 汇凯莎百丽50000元 银行 50000.00 26745.40 2011 10 4 财务费用 手续费 汇凯莎百丽手续费10元 银行 10.00 26735.40 2011 10 4 现金 存款 交何方现金10000元 现金 10000.00 16735.40 2011 10 4 银行 存款 交何方现金10000元 银行 10000.00 26735.40 2011 10 4 管理费用 运输装卸费 付广州运费17元 现金 17.00 26718.40 2011 10 4 应付账款 老鞋匠 汇厂里50000元 银行 50000.00 (23281.60) 2011 10 4 管理费用 其他 买网2个110元 现金 110.00 (23391.60) 2011 10 4 主营业务收入 收入 一楼零售2638元 现金 2638.00 (20753.60) 2011 10 4 主营业务收入 收入 三楼零售5305元 现金 5305.00 (15448.60) 2011 10 4 主营业务收入 收入 三楼零售退款100元 现金 100.00 (15548.60) 2011 10 4 应收账款 清芬街 清芬街付现2000元 现金 2000.00 (13548.60) 2011 10 4 主营业务收入 收入 三楼零售229元 银行 229.00 (13319.60) 2011 10 5 应收账款 潜江 潜江汇农行10000元 银行 10000.00 (3319.60) 2011 10 5 应收账款 南漳 南漳汇农行10000元 银行 10000.00 6680.40 2011 10 5 应收账款 九江 九江汇农行8000元 银行 8000.00 14680.40 2011 10 5 主营业务收入 收入 一楼零售1793元 现金 1793.00 16473.40 2011 10 5 主营业务收入 收入 三楼零售538元 现金 538.00 17011.40 2011 10 6 应收账款 九江 九江汇农行2000元 银行 2000.00 19011.40 2011 10 6 管理费用 运输装卸费 付成都17件运费688元 现金 688.00 18323.40 2011 10 6 管理费用 运输装卸费 付志桥7件运费311元 现金 311.00 18012.40 2011 10 6 管理费用 快递费 付凯莎百丽样品快递费200元 现金 200.00 17812.40 2011 10 6 应收账款 渡普镇 渡普镇付现882元 现金 882.00 18694.40 2011 10 6 主营业务收入 收入 三楼零售1817元 现金 1817.00 20511.40 2011 10 6 应收账款 吴家山 吴家山刷农行10000元 银行 10000.00 30511.40 2011 10 6 主营业务收入 收入 一楼零售1574元 现金 1574.00 32085.40 2011 10 7 现金 存款 交何方现金1500元 现金 1500.00 30585.40 2011 10 7 银行 存款 交何方现金1500元 银行 1500.00 32085.40 2011 10 7 应收账款 蕲春 蕲春刷农行10000元 银行 10000.00 42085.40 2011 10 7 管理费用 运输装卸费 付重庆运费5576元 现金 5576.00 36509.40 2011 10 7 应收账款 新洲仓埠 仓埠付现3000元 现金 3000.00 39509.40 2011 10 7 应收账款 宜昌 宜昌汇农行5000元 银行 5000.00 44509.40 2011 10 7 现金 存款 交何方现金10000元 现金 10000.00 34509.40 2011 10 7 银行 存款 交何方现金10000元 银行 10000.00 44509.40 2011 10 7 主营业务收入 收入 三楼零售1180元 现金 1180.00 45689.40 2011 10 7 应收账款 红安 红安汇农行5000元 银行 5000.00 50689.40 2011 10 7 主营业务收入 收入 一楼零售1546元 现金 1546.00 52235.40 2011 10 7 预收账款 货柜定金 红安汇货柜定金5000元 银行 5000.00 57235.40 2011 10 8 应收账款 红安 垫付红安运费63元 现金 63.00 57172.40 2011 10 8 应收账款 九江 垫付九江运费和取货费60元 现金 60.00 57112.40 2011 10 8 管理费用 加油 加油100元 现金 100.00 57012.40 2011 10 8 应付账款 有乐展柜 付有乐展柜8063元 银行 8063.00 48949.40 2011 10 8 管理费用 运输装卸费 付广州运费94元 现金 94.00 48855.40 2011 10 8 应收账款 阳新 阳新刷兴业2000元 银行 2000.00 50855.40 2011 10 8 应收账款 清芬街 清芬街刷卡3000元 银行 3000.00 53855.40 2011 10 8 管理费用 卫生费 一楼10月卫生费80元 现金 80.00 53775.40 2011 10 8 主营业务收入 收入 一楼零售1677元 现金 1677.00 55452.40 2011 10 8 管理费用 办公费 买卫生纸14.5元.订书机30元 现金 44.50 55407.90 2011 10 9 管理费用 办公费 买灯管2只10.5元 现金 10.50 55397.40 2011 10 9 应收账款 老鞋匠 汇厂里100000元 银行 100000.00 (44602.60) 2011 10 9 管理费用 运输装卸费 付志桥6件运费107元 现金 107.00 (44709.60) 2011 10 9 应收账款 罗田 罗田汇农行4000元 银行 4000.00 (40709.60) 2011 10 9 应收账款 新洲 新洲汇农行20000元 银行 20000.00 (20709.60) 2011 10 9 应收账款 潜江 潜江汇农行20000元 银行 20000.00 (709.60) 2011 10 9 应收账款 英山 英山付现5000元 现金 5000.00 4290.40 2011 10 9 现金 存款 交何方现金10000元 现金 10000.00 (5709.60) 2011 10 9 银行 存款 交何方现金10000元 银行 10000.00 4290.40 2011 10 9 应付账款 巴士拉 汇巴士拉30000元 银行 30000.00 (25709.60) 2011 10 9 财务费用 手续费 汇巴士拉手续费15元 银行 15.00 (25724.60) 2011 10 9 主营业务收入 收入 一楼零售1600元 现金 1600.00 (24124.60) 2011 10 9 主营业务收入 收入 三楼零售210元 现金 210.00 (23914.60) 2011 10 10 应收账款 长阳 袁枫汇农行10000元 银行 10000.00 (13914.60) 2011 10 10 应收账款 十堰 十堰汇农行15000元 银行 15000.00 1085.40 2011 10 10 主营业务收入 收入 大冶9月回款7470元 银行 7470.00 8555.40 2011 10 10 管理费用 招待费 招待枣阳.新洲中餐22元 现金 22.00 8533.40 2011 10 10 应付账款 鞋材 购鞋撑76元 现金 76.00 8457.40 2011 10 10 应收账款 南漳 南漳汇农行10000元 银行 10000.00 18457.40 2011 10 10 现金 存款 交何方现金1500元 现金 1500.00 16957.40 2011 10 10 银行 存款 交何方现金1500元 银行 1500.00 18457.40 2011 10 10 应收账款 武穴 武穴汇农行18086元 银行 18086.00 36543.40 2011 10 10 应付账款 金凯迪 汇金凯迪40000元 银行 40000.00 (3456.60) 2011 10 10 财务费用 手续费 汇金凯迪手续费10元 银行 10.00 (3466.60) 2011 10 10 主营业务收入 收入 一楼零售2608元 现金 2608.00 (858.60) 2011 10 10 主营业务收入 收入 三楼零售490元 现金 490.00 (368.60) 2011 10 10 应收账款 红安 红安汇农行6000元 银行 6000.00 5631.40 2011 10 11 管理费用 国税 交10.11月三楼，一楼国税1500元 现金 1500.00 4131.40 2011 10 11 管理费用 其他 修鞋20元 现金 20.00 4111.40 2011 10 11 管理费用 运输装卸费 付成都运费453元 现金 453.00 3658.40 2011 10 11 管理费用 运输装卸费 付志桥运费1件17元 现金 17.00 3641.40 2011 10 11 应收账款 枣阳 枣阳汇农行10000元 银行 10000.00 13641.40 2011 10 11 主营业务收入 收入 三楼零售255元 现金 255.00 13896.40 2011 10 11 主营业务收入 收入 一楼零售1470元 现金 1470.00 15366.40 2011 10 11 应收账款 清芬街 清芬街付现2000元 现金 2000.00 17366.40 2011 10 11 应收账款 钟祥磷矿 磷矿汇农行1788元 银行 1788.00 19154.40 2011 10 11 管理费用 补贴 11晚加班吃饭17元 现金 17.00 19137.40 2011 10 11 管理费用 运输装卸费 付到货搬运费5元 现金 5.00 19132.40 2011 10 12 应收账款 汪集 汪集汇农行10000元 银行 10000.00 29132.40 2011 10 12 应收账款 钟祥皇庄 皇庄邓迎春刷农行4763元 银行 4763.00 33895.40 2011 10 12 应收账款 汉川福星镇 陈正文付现1500元 现金 1500.00 35395.40 2011 10 12 管理费用 车贷 还车贷2430元 银行 2430.00 32965.40 2011 10 12 应收账款 枣阳 枣阳汇农行10000元 银行 10000.00 42965.40 2011 10 12 应付账款 老鞋匠 汇厂里30000元 银行 30000.00 12965.40 2011 10 12 管理费用 运输装卸费 付志桥7件运费143元 现金 143.00 12822.40 2011 10 12 管理费用 运输装卸费 付重庆运费1948元 现金 1948.00 10874.40 2011 10 12 主营业务收入 收入 一楼零售刷农行530元 银行 530.00 11404.40 2011 10 12 主营业务收入 收入 一楼零售720元 现金 720.00 12124.40 2011 10 12 应收账款 九江 垫付九江运费20元 现金 20.00 12104.40 2011 10 12 主营业务收入 收入 三楼零售1373元 现金 1373.00 13477.40 2011 10 13 管理费用 运输装卸费 付志桥4件运费60元 现金 60.00 13417.40 2011 10 13 管理费用 运输装卸费 付小杨搬运费1000元 现金 1000.00 12417.40 2011 10 13 应收账款 胡集 胡集郭晓华刷农行10000元 银行 10000.00 22417.40 2011 10 13 应收账款 清芬街 清芬街刷农行2000元 银行 2000.00 24417.40 2011 10 13 应收账款 武穴 武穴刘厚友付现2393元 现金 2393.00 26810.40 2011 10 13 应收账款 武穴 武穴杨琪刷农行10000元 银行 10000.00 36810.40 2011 10 13 管理费用 招待费 招待武穴中餐36元 现金 36.00 36774.40 2011 10 13 现金 存款 交何方现金9000元 现金 9000.00 27774.40 2011 10 13 银行 存款 交何方现金9000元 银行 9000.00 36774.40 2011 10 13 主营业务收入 收入 一楼零售754元 现金 754.00 37528.40 2011 10 13 主营业务收入 收入 三楼零售1598元 现金 1598.00 39126.40 2011 10 14 应收账款 新洲 新洲汇农行10000元 银行 10000.00 49126.40 2011 10 14 应收账款 罗田 罗田汇农行3000元 银行 3000.00 52126.40 2011 10 14 管理费用 房租 付2011.10.26-2012.4.25三楼仓库租金10692元 银行 10692.00 41434.40 2011 10 14 应付账款 凯莎百丽 汇凯莎百丽50000元 银行 50000.00 (8565.60) 2011 10 14 财务费用 手续费 汇凯莎百丽手续费15元 银行 15.00 (8580.60) 2011 10 14 主营业务收入 收入 大冶汇农行23786元 银行 23786.00 15205.40 2011 10 14 应收账款 文集 文集汇农行3500元 银行 3500.00 18705.40 已做 2011 10 14 主营业务收入 收入 一楼零售2230元 现金 2230.00 20935.40 2011 10 14 现金 存款 交何方现金1000元 现金 1000.00 19935.40 2011 10 14 银行 存款 交何方现金1000元 银行 1000.00 20935.40 2011 10 14 主营业务收入 收入 三楼零售140元 银行 140.00 21075.40 2011 10 14 主营业务收入 收入 三楼零售1540元 现金 1540.00 22615.40 2011 10 15 管理费用 运输装卸费 付广州运费74元 现金 74.00 22541.40 2011 10 15 应收账款 枝江 枝江付现6600元 现金 6600.00 29141.40 已做 2011 10 15 应收账款 吴家山 吴家山付现2100元 现金 2100.00 31241.40 已做 2011 10 15 应收账款 吴家山 吴家山刷农行3900元 银行 3900.00 35141.40 2011 10 15 管理费用 运输装卸费 付成都运费560元 现金 560.00 34581.40 2011 10 15 应收账款 清芬街 清芬街付现3000元 现金 3000.00 37581.40 已做 2011 10 15 应收账款 南漳 南漳汇农行7000元 银行 7000.00 44581.40 2011 10 15 应付账款 老鞋匠 汇厂里50000元 银行 50000.00 (5418.60) 2011 10 15 现金 存款 交何方现金15000元 现金 15000.00 (20418.60) 2011 10 15 银行 存款 交何方现金15000元 银行 15000.00 (5418.60) 2011 10 15 应收账款 罗田 代垫罗田运费45元 现金 45.00 (5463.60) 2011 10 15 应收账款 英山 代垫英山运费20元 现金 20.00 (5483.60) 2011 10 15 应收账款 宋埠 宋埠刷兴业20000元 银行 20000.00 14516.40 2011 10 15 应收账款 宋埠 宋埠付现695元 现金 695.00 15211.40 已做 2011 10 15 主营业务收入 收入 一楼零售3130元 现金 3130.00 18341.40 2011 10 15 主营业务收入 收入 三楼零售855元 现金 855.00 19196.40 2011 10 16 应收账款 英山 英山汇农行2000元 银行 2000.00 21196.40 2011 10 16 管理费用 运输装卸费 付广州运费80元 现金 80.00 21116.40 2011 10 16 应收账款 红安 红安汇农行10000元 银行 10000.00 31116.40 已做 2011 10 16 管理费用 运输装卸费 付温州9月运费6215元 现金 6215.00 24901.40 2011 10 16 主营业务收入 收入 一楼零售2348元 现金 2348.00 27249.40 2011 10 16 主营业务收入 收入 三楼零售2016元 现金 2016.00 29265.40 2011 10 16 管理费用 工资 付刘亮10天工资1500元 现金 1500.00 27765.40 2011 10 17 应收账款 经济开发区 经济开发区付现1040元 现金 1040.00 28805.40 已做 2011 10 17 管理费用 运输装卸费 付志桥2件运费49元 现金 49.00 28756.40 2011 10 17 管理费用 运输装卸费 付钟祥到武汉9退温州货架厂）运费70元.转到温州力资费50元 现金 120.00 28636.40 2011 10 17 管理费用 工资 付张飞3天半工资240元 现金 240.00 28396.40 2011 10 17 应收账款 均川 均川付现2117元.2030元 现金 4147.00 32543.40 已做 2011 10 17 应收账款 活龙坪 活龙平辉信用社1050 银行 1050.00 33593.40 已做 2011 10 17 主营业务收入 收入 三楼零售1386元 现金 1386.00 34979.40 2011 10 17 主营业务收入 收入 一楼零售2150元 现金 2150.00 37129.40 2011 10 18 应收账款 宜城 代垫宜城退货运费15元 现金 15.00 37114.40 2011 10 18 管理费用 办公费 买仓库灯管5元 现金 5.00 37109.40 2011 10 18 管理费用 运输装卸费 付成都运费1619元 现金 1619.00 35490.40 2011 10 18 管理费用 运输装卸费 付志桥运费176元 现金 176.00 35314.40 2011 10 18 应收账款 大兴路 大兴路刷农行2000元 银行 2000.00 37314.40 2011 10 18 主营业务收入 收入 一楼零售2130元 现金 2130.00 39444.40 2011 10 18 管理费用 差旅费 廖经理出差咸安费用339元 现金 339.00 39105.40 2011 10 18 应收账款 枣阳 枣阳汇农行10000元 银行 10000.00 49105.40 2011 10 18 主营业务收入 收入 三楼零售335元 现金 335.00 49440.40 2011 10 19 应收账款 东桥 东桥付现2510元 现金 2510.00 51950.40 2011 10 19 应收账款 伍庙 伍庙张涛付现840元 现金 840.00 52790.40 2011 10 19 管理费用 运输装卸费 付广州运费144元 现金 144.00 52646.40 2011 10 19 管理费用 其他 蕲春开业送花篮150元 现金 150.00 52496.40 2011 10 19 管理费用 电费 一楼10月电费540元 现金 540.00 51956.40 2011 10 19 现金 存款 交何方现金11000元 现金 11000.00 40956.40 2011 10 19 银行 存款 交何方现金11000元 银行 11000.00 51956.40 2011 10 19 应收账款 潜江 潜江汇农行4000元 银行 4000.00 55956.40 2011 10 19 应收账款 钟祥 钟祥汇农行20000元 银行 20000.00 75956.40 2011 10 19 主营业务收入 收入 一楼零售1728元 现金 1728.00 77684.40 2011 10 19 应付账款 金凯迪 汇金凯迪60000元 银行 60000.00 17684.40 2011 10 19 财务费用 手续费 汇金凯迪手续费15元. 银行 15.00 17669.40 2011 10 19 主营业务收入 收入 三楼零售3954元 现金 3954.00 21623.40 2011 10 19 管理费用 电话费 充85680007话费200元 现金 200.00 21423.40 2011 10 20 主营业务收入 收入 一楼零售2700元 现金 2700.00 24123.40 2011 10 20 管理费用 运输装卸费 付12件转货费12元 现金 12.00 24111.40 2011 10 20 应收账款 新洲 新洲汇农行10000元 银行 10000.00 34111.40 2011 10 20 管理费用 运输装卸费 付志桥运费254元 现金 254.00 33857.40 2011 10 20 应收账款 磷矿 鲍永凤汇农行1548元 银行 1548.00 35405.40 2011 10 20 管理费用 补贴 加班晚餐207.5元 现金 207.50 35197.90 2011 10 21 管理费用 运输装卸费 付转货费10元 现金 10.00 35187.90 2011 10 21 管理费用 运输装卸费 付重庆运费2946元 现金 2946.00 32241.90 2011 10 21 应收账款 红安 红安汇农行10000元 银行 10000.00 42241.90 2011 10 21 应收账款 宜昌 宜昌汇农行5000元 银行 5000.00 47241.90 2011 10 21 应收账款 清芬街 清芬街付现4000元 现金 4000.00 51241.90 2011 10 21 管理费用 其他 修鞋10元 现金 10.00 51231.90 2011 10 21 现金 存款 交何方现金10000元 现金 10000.00 41231.90 2011 10 21 银行 存款 交何方现金10000元 银行 10000.00 51231.90 2011 10 21 应付账款 老鞋匠 汇厂里40000元 银行 40000.00 11231.90 2011 10 21 主营业务收入 收入 一楼零售1069元 现金 1069.00 12300.90 2011 10 21 应收账款 南漳 南漳汇农行10000元 银行 10000.00 22300.90 2011 10 22 主营业务收入 收入 一楼零售3980元 现金 3980.00 26280.90 2011 10 22 主营业务收入 收入 三楼零售986元 现金 986.00 27266.90 2011 10 22 应收账款 老河口 垫付老河口退货摩的费70元 现金 70.00 27196.90 2011 10 22 应收账款 胡集 胡集刷