东福供应商门户-对账单操作说明编写日期2021年7月30日编写人供应链及财务产品组

东福供应商门户-对账单操作说明编写日期：2021年7月30日编写人：供应链及财务产品组目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc78636540"8.1对账单PAGEREF_Toc78636540\h3HYPERLINK\l"_Toc78636541"8.1.1功能目的PAGEREF_Toc78636541\h3HYPERLINK\l"_Toc78636542"8.1.2功能说明PAGEREF_Toc78636542\h4HYPERLINK\l"_Toc78636543"8.1.3操作说明PAGEREF_Toc78636543\h48.1对账单名词解释：序号名词解释1对账单月度或其他周期与商家对账的单据，用于结算货款及其他费用2对账状态对账中：东福方账单发布出来，需要商家核对确认并在系统中操作；反馈差异：商家反馈了账单差异，等待东福方确认；对账完成：双方对账单核对完毕无异议，可开票付款；3审核状态东福内部审批状态；4开票内容商家确认无误情况下需要按照开票内容中的信息进行开票5账单总金额商品付款/退款结算、扣款单、工单赔付等来源数据形成的结算单明细金额汇总（对账明细所有结算金额的汇总值）6当前冻结金额截止目前因节日档期约定的库存商品可退货比例计算出的暂时冻结付款的金额7释放冻结金额本期释放的冻结金额，在本期账单中进行支付8新增冻结金额本期新增的冻结金额，在本期账单中冻结支付，待释放后再行支付9成本金额结算成本调整金额10其他金额其他调整金额11售后金额因售后问题调整结算金额12折扣金额或约定的折扣金额13返利金额合同或协议约定的返利金额14对账差异金额结算单以外的差异部分的总和：对账差异金额=成本金额+售后金额+折扣金额+其他金额15支付金额本期账单确认后将会支付的金额：支付金额=账单总金额+释放冻结金额-新增冻结金额+对账差异金额+返利金额8.1.1功能目的实现商务对账业务与供应商的在线协同，支持供应商对月度（或其他周期）账单的核对，可在线反馈账单差异并由对账员做调整，最终核对无误的账单会形成付款结算；8.1.2功能说明东福方生成月度（或其他周期）账单发布至供应商门户，可由供应商的相关负责人在线核对账单明细内容，如果核对无误则可对账单进行确认，待东福内部审批完成后付款（核销预付款）；如果对账单有异议也可以反馈账单差异并上传明细附件（必要时附加佐证材料），东福的对账员将会核实差异内容再行处理。8.1.3操作说明对账单查看路径：供应商门户—>财务结算—>对账单【页面说明】正常合作中的供应商，东福将会按照供应商评级的高低，每月分批次推送账单至供应商门户，收到账单的供应商可在此看到账单内容并进行核对。【操作按钮】账单编码：点击后可查看账单明细；详情（开票内容）：点击后可查看本期账单的开票详情，包括开票金额及抬头信息；日志（总差异说明）：点击后可查看对账员的审核意见搜索：可按照筛选条件查询对应范围内的对账单重置：重置查询条件；对账单核对-反馈差异路径：供应商门户—>财务结算—>对账单，点击账单编码进入对账界面【页面说明】对账状态为对账中的账单，供应商可以核对账单明细；若有异议，可以导出下方的结算单明细，按照运单号的维度核对差异，并可在最后一列填写上差异说明，作为附件上传上去，在总差异说明字段中做适当总体差异说明，点击反馈差异按钮，账单对账状态将会变为“反馈差异”，此时耐心等待对账员的处理即可；待对账员重新发布后（对账状态为对账中），供应商查看对账员的审核意见，再次进行核对；对账单核对-确认账单路径：供应商门户—>财务结算—>对账单，点击账单编码进入对账界面【页面说明】对账状态为对账中的账单，供应商可以核对账单明细；如果确认账单没有问题，请勿填写任何差异说明，并且不要上传附件说明，点击确认账单，则账单状态将变为对账完成；待东福内部的审批完成后，会完成账单支付（或预付款核销）对账单开票路径：供应商门户—>财务结算—>对账单，点击开票内容列的详情（或在账单明细中查看）【页面说明】开票内容中展示了本期账单的开票金额、开票抬头信息的详细说明，请严格按照单张对账单开一张对应的发票，感谢配合！对账单结算单来源查看入库结算：采购管理->订货管理，查看本期间内收货入库数据，以东福入库单生成时间为准发货结算：订单管理->已发货订单导出，查看本期间内发货数据，以发货时间为准罚单：财务结算->扣款单确认，查看本期间内强制扣款及已确认的数据物流费用补贴：财务结算->物流费用补贴明细，查看本期间内的数据工单赔付：工单管理->我接收的工单，查看本期间内展示赔付金额的工单