出纳工作交接表

Preparedon21November2021出纳工作交接表出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：交接日期：XX年X月X日具体业务的移交：库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。移交的会计凭证、账薄、文件及其他：本年度现金日记账X本；本年度银行存款日记账X本；空白X银行现金支票X张（X号至X号）；空白X银行转账支票X账（X号至X号）；空白X银行电汇X张（X号至X号）；空白X银行X转账支票X张（X号至X号）X银行电汇X张（X号至X号）X银行转账支票X张（X号至X号）作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。统一发票领购薄X本。收据X本。（后附明细）贷款卡X张。u盘X个。财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。印鉴：X公司财务章X枚；X公司发票专用章X枚。交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章）X年X月X日。