项目现金流量测算表(样表)

Sheet1 项目现金流量测算 单位:万元 预算内容 项目 运作阶段（第0年） 第一年 第一年 第二年 第二年 第二年 第三年 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 一、期初现金余额 (2210.00) (2210.00) (2278.82) (2397.64) (3188.53) (4187.23) (4187.23) (3776.19) (1121.06) 2064.73 3790.08 3790.08 1635.38 (657.33) (677.18) 二、现金流入 15610.57 0.00 1561.96 0.00 0.00 0.00 1561.96 12495.65 2342.93 3904.89 3904.89 2342.93 1561.96 780.98 780.98 0.00 0.00 1、自有资金/资本金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、对外融资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、内部拆借(合作乙方) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、经营销售资金流入 15619.57 0.00 1561.96 0.00 0.00 0.00 1561.96 12495.65 2342.93 3904.89 3904.89 2342.93 1561.96 780.98 780.98 0.00 0.00 销售进度比例 100.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 80.00% 15.00% 25.00% 25.00% 15.00% 10.00% 5.00% 5.00% 0.00% 0.00% 租赁进度比例 5、其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、现金流出 14049.41 2210.00 3539.19 68.82 118.82 790.89 2560.66 4518.34 1931.89 1249.76 719.11 617.58 6128.76 2935.68 3073.69 19.85 368.73 1、土地费用 0.00 2160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 a、土地出让金 0.00 2160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b、土地转让款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 c、契税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d、其它 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、前期费用 314.81 50.00 350.00 50.00 100.00 100.00 100.00 (85.19) (85.19) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、建安费用 5886.07 0.00 2648.73 0.00 0.00 588.61 2060.12 2648.73 1471.52 588.61 294.30 294.30 294.30 294.30 0.00 0.00 294.30 支付进度比例 100.00% 45.00% 0.00% 0.00% 10.00% 35.00% 0.45 25.00% 10.00% 5.00% 5.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00% 5.00% 4、基础配套费用 1107.05 0.00 221.41 0.00 0.00 55.35 166.06 774.94 276.76 276.76 110.71 110.71 110.71 55.35 0.00 0.00 55.35 基础设施支付进度 100.00% 20.00% 0.00% 0.00% 5.00% 15.00% 70.00% 25.00% 25.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5、公共配套设施费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付进度比例 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6、不可预见费 219.24 0.00 43.85 0.00 0.00 0.00 43.85 109.62 27.40 27.40 27.40 27.40 65.77 16.44 4.11 1.03 0.26 7、管理费用 225.82 0.00 75.27 18.82 18.82 18.82 18.82 75.27 18.82 18.82 18.82 18.82 56.45 18.82 18.82 18.82 18.82 8、财务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资金成本 30.00% 15.00% 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% 6.90% 使用时间 0.50 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 9、经营销售费用支出 281.15 98.40 0.00 0.00 28.12 70.29 182.75 70.29 84.35 14.06 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出进度比例 100.00% 35.00% 0.00% 0.00% 10.00% 25.00% 65.00% 25.00% 30.00% 5.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10、支付各类税费支出 1015.27 0.00 101.53 0.00 0.00 0.00 101.53 812.22 152.29 253.82 253.82 152.29 101.53 50.76 50.76 0.00 0.00 11、偿还融资借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12、偿还内部拆借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13、自有资金偿还 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 2000.00 3000.00 0.00 0.00 14、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、期末现金余额 1561.16 (2210.00) (4187.23) (2278.82) (2397.64) (3188.53) (4187.23) 3790.08 (3776.19) (1121.06) 2064.73 3790.08 (776.72) 1635.38 (657.33) (677.18) (1045.91)Sheet2Sheet3