医药费报销流程图医药费报销流程图
附件:
湖北省南水北调工程建设管理局
机关财务审批报销业务流程图
二OO七年四月
1
局机关差旅费报销流程图
附:相应报销单据、使用公务卡
结算的必须提供由经办人签名的
银行消费交易凭条 经办人填写差旅
费报销单据
经办人所在处室
负责人审定
会计审核单据
财务处负责人核签
单笔支出超5千元的或
包干经费外的支出,由
经办人报分管财务的
局长审批
出纳审核,办理支
付手续
2
局机关会议费预算审批流程图
会议主办处室编制会 要件:会议申请、会议内议预算 容、时间、地点、参会人...
医药费报销
图
附件:
湖北省南水北调工程建设管理局
机关财务审批报销业务流程图
二OO七年四月
1
局机关差旅费报销流程图
附:相应报销单据、使用公务卡
结算的必须提供由经办人签名的
银行消费交易凭条 经办人填写差旅
费报销单据
经办人所在处室
负责人审定
会计审核单据
财务处负责人核签
单笔支出超5千元的或
包干经费外的支出,由
经办人报分管财务的
局长审批
出纳审核,办理支
付手续
2
局机关会议费预算审批流程图
会议主办处室编制会 要件:会议申请、会议内议预算 容、时间、地点、参会人 数、会议支出预算明细
会议主办处室 负责人审签
财务处负责人 审核
分管财务的局 长审批
主办处室将会议预算
报财务处备案
3
局机关会议费报销流程图
附: 发票、会议费支出明细单、
经审批的会议费预算、会议通知
等,使用公务卡结算的必须提供
由经办人签名的银行消费交易凭 会议主办处室经
条 办人填写费用报
销单
会议主办处室
负责人审定
会计审核单据
财务处负责人核签
单笔支出超5千元的或
包干经费外的支出,由
经办人报分管财务的
局长审批
出纳审核,办理支
付手续
4
局机关培训考察活动审批流程图
要件:培训考察事由、名称、举办时间、主办处室提出 参加人员、具体安排、经费预算明细、培训、考察经费出国考察等外事活动必附相关部门审批 预算 文件
主办处室负责人
审签
财务处负责人
审核
分管财务的局
长审批
将培训、考察预
算报财务处备案
5
局机关培训考察费报销流程图
附:经审批后的培训考察预算、经批准的出
国批件、相关报销票据、合同、培训考察支 主办处室经办人 出明细、培训通知等,使用公务卡结算的必 填写费用报销单 须提供由经办人签名的银行消费交易凭条等
主办处室
负责人审定
会计审核单据
财务处负责人核签
单笔支出超5千元的或
包干经费外的支出,由
经办人报分管财务的
局长审批
出纳审核,办理支 付手续
6
局机关日常办公用品费用报销流程图
各处室提出
办公用品使
用计划 接左图
综合处汇总后统
一购置 财务处负责人核签
附:发票、 办公用品购置清单、
使用公务卡结算的,必须提供由各处室领用 经办人签名的银行消费交易凭条
等
单笔支出超5千元的或
包干经费外的支出,由
经办人报分管财务的局综合处经办人填写 长审批 费用报销单。
出纳审核,办理支付 综合处负责手续 人审定
会计审核单据
接右图
注:局日常办公用品购置原则上由综合处统一实施。
7
局机关固定资产采购和报销流程图
政府采购计划批准各处室于上年 实施后,综合处负责提出下一年度 固定资产验收及实固定资产采购 物管理 计划报综合处
各处室到综合处办理相综合处审核汇总 关领用手续后领用。 后报财务处
经分管财务的局领导审综合处经办人填写附:发票、获批的政府 批后列入下年度部门预费用报销单 采购计划表、
、 算报厅计财处 采购明细清单等
下年度部门预算开通后,综合处负责
人审定 各处室按要求填写政府
采购计划表交财务处汇
总
会计审核单据
财务处负责 财务处负责人核签 人审核
单笔支出超5千元的
经分管财务的局长 或包干经费外的支
审批后报厅计财处 出,由经办人报分管
财务的局长审批
接右图 出纳审核,办理支付
手续
8
文件资料印刷费报销流程图
附:印刷费发票、印刷清单(包
含印刷品名、印刷时间、经办
人、印刷份数、计价
、金各处经办人填写 额等) 费用报销单
各处室负责
人审定
会计审核单据
财务处负责人核签
单笔支出超5千元的
或包干经费外的支出,
由经办人报分管财务
的局长审批
出纳审核,办理支
付手续
9
业务接待费用审批流程图
列明:接待事由、 时间、地点、人数、 接待标准、经费明 经办人填写《省南水 细预算等 北调局业务接待费使
用审批卡》
经办人所在处室 负责人或分管局 长审签
财务处负责人核签
备注:凡属局大型接待活动,或处室包干经费外的接待支出,必须提供专
,列明接待事由、时
间、地点、人数、接待标准、经费明细预算等,商财务处后报分管财务的局长审批。
10
业务接待费报销流程图
附:发票、经领导审批的《局业务接经办人填写
待费审批卡》、经费明细预算等,使用业务接待费用
公务卡结算的必须提供由经办人签名报销单
的银行消费交易凭条
处室负责人
审定
会计审核单据
财务处负责人
核签
单笔支出超5千元的
或包干经费外的支
出,由经办人报分管
财务的局长审批
出纳审核,办理支付 手续
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在厅会计核算中心报销流程图
附:相应报销单据、使用公务卡结算
的必须提供由经办人签名的银行消费
交易凭条、接待费等支出必须附事前 审批单 经办人填写费用
报销单
处室负责人
审签
会计审核单据
财务处负责人核签
由经办人将单据报 分管局长审批
由出纳在厅会计核算中
心办理报帐手续
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