ERP-oracle-ebs-凭证的编号装订和打印

ERP-oracle-ebs-凭证的编号装订和打印 凭证的编号装订和打印 创建日期: 2007.10.14 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 凭证编号的业务需求: 给记账凭证编号，是为了分清记账凭证处理的先后顺序，便于登记账簿和进行记账凭证与账簿记录的核对防止会计凭证的丢失，并且方便日后查找。记账凭证编号的方法有多种。 一种是将财会部门内的全部记账凭证作为一类统一编号，编为记字第××号; 一种是分别按现金和银行存款收入、现金和银行存款付出以及转账业务三类进行编号，分别编为收字第××号、付字第××号、转字第××号; 还有一种是按现金收入、现金付出、银行存款收入、银行存款讨出和转账五类进行编号，分别编为现收字第××号、现付字第××号、银收字第××号、银付字第××号、转字第××号。 当月记账凭证的编号，可以在填写记账凭证的当日填写，也可以在月末或装订凭证时填写。记账凭证无论是统一编号还是分类编号，均应分月份按自然数字顺序连续编号。 通常，一张记账凭证编一个号，不得跳号、重号。业务量大的单位，可使用“记账凭证编号单”、按照本单位记账凭证编号的方法，事先在编号单上印满顺序号、编号时用一个销一个，由制证人注销，在装订凭证时将编号单附上，使记账凭证的编号和张数一目了然，方便查考。复杂的会计事项，需要填制二张或二张以上的记账凭证时，应编写分号，即在原编记账凭证号码后面用分数的形式示，如第8号记账凭证需要填制二张记账凭证，则第一张编号为8(1/2)，第二张编号为8(2/2)。 凭证编号的ORACLE系统实现: Oracle总帐功能为按照帐套定义并分配序列号。由系统实现序列号的定期自动刷新。 总帐编号: 一:使用系统标准的凭证编号; 方案二:开发凭证编号 方案一的优缺点: , 使用系统标准功能，对总帐凭证进行统一编码，系统标准报表都会支持; , 日记帐录入时即产生凭证编号，编号一但产生将会被占用;如果此凭证被删除，则会出 现空号情况，但在系统标准报表中会有反映;如果不希望出现空号，可以通过开发保存 日记帐不被删除，来保证凭证号不会出现空号; , 每年需要对不同帐套下，不同的日记帐类别，不同的会计期间进行维护，工作量较大; , 编号序列定义和分配的工作量比较大，建议每个会计年末(在下一年会计期间打开之前) 定义下一年度的编号序列，并分配到所使用的凭证类别 方案二的优缺点分析: , 进行标准化开发，不能使用系统标准报表; , 通过开发实现只有在日记帐过帐时才产生凭证编号，避免出现空号现象 系统操作和设置: 定义凭证序列的命名及使用期间 类型:系统有default参种编号原则有Automatic(自动)、Manual(手动)、Gapless(跳号) 初始值:输入起始号码。(一定为数字格式) 指派GL内各类别的所规属之凭证编号的编号规则及使用日期 类别:选择传票类型，如果从子系统Import进来系统会自动抓取Category， 帐套:选择要使用编号的账本。 方法:系统default为Null，亦可指定为自动转入(Automatic)或人工输入(Manual)时才产生编号。 关于名称和初始值设定的一个例子: (实验中…主要是名称和初始值的设定，要遵循一定的) 定义传票序号原则 N,Setup,Financial ,Sequences,Define(可一次做完或每月做) (1) Sequence Name:命名原则 GL-AP-YYMM， 如 AP 模块抛转至 GL 传 票编码原则 2004 年 01 月则为 GL-AP-0401 (2) Initial Value:传票号码编码原则 CYYMMSSSS， 第一码(C)为传票种类， 总帐产生的传票为”1”; 第2~3码(YY)为公元年后两码 第4~5码(MM)为月份 第6~9码(SSSS)为序号。以2004年01月AP抛转至 GL 传票编码原则为 304010001 (3) Type = Automatic 表示由系统自动编码 (4) Effective From， to: 指定此一序号原则可用的日期区间。 (5) 可以利用 DataLoad 来维护该画面数据。事先于 Excel 编制 OK 后，每月 都要输入，注意 From To 日期，一但输入存盘后则不可以更改。 指定传票类别使用的序号原则 (一次做完或每月做) (1) 指定所使用的Application、传票类别及账本. (2) Method:选择 Null 即可， 不必特别指定传票产生的方式(自动或人工输入) (3) Sequence: 选取刚才所定义的传票序号 (Document Sequence) (4) Start Date 及 End Date 须与刚才所定义的有效期间一致. 疑问:子模块倒入gl的凭证编号和gl总帐模块自己产生的凭证编号有什么不同之处,