房地产项目投资经济分析、资金和收益测算表-预算和分析模型

***项目现金流量及投资收益测算表项目单位名称：单位：万元人民币项目年12345678910111111111111222222222222333333333333收支项目日历年**年**年**年**年**年**年**年**年**年**年合计年均**年1月**年2月**年3月**年4月**年5月**年6月**年7月**年8月**年9月**年10月**年11月**年12月**年1月**年2月**年3月**年4月**年5月**年6月**年7月**年8月**年9月**年10月**年11月**年12月**年1月**年2月**年3月**年4月**年5月**年6月**年7月**年8月**年9月**年10月**年11月**年12月期初资金余额----------一、现金流入：---------------------（一）资本金或投资款流入：-------------------------------------------------------**股东投资流入-其他投资流入-…--------------------------（二）经营（或处置资产）流入-------------------------------------------------------------经营收入（含销售收入及其他经营收入）-　处置资产流入-…-（三）借款流入-------------------------------------------------------------**股东借款流入-银行借款流入-其他借款流入-…-二、现金流出：-------------------------------------------------------------（一）资本金或投资款归还：-　　归还**股东投资款-　　　　上缴**股东利润（分配股利或支付资本金利息）-…---（二）经营（或购置资产）流出-------------------------------------------------------------土地费用-前期工程费-城市基础设施配套费-基础设施费-建安工程费-配套设施费-公共公摊费-不可预见费-销售费用-管理费用-其他税金-企业所得税-购置资产流出--（三）借款支出-------------------------------------------------------------归还借款本金-------------------------------------------------------------其中:归还**股东借款本金-归还银行借款本金-归还其他借款本金-归还借款利息-------------------------------------------------------------其中:归还**股东借款利息-归还银行借款利息-归还其他借款利息-…-三、净现金流量：--------------------------期末资金余额-------------------------------------------------------------所得税率息税前折旧摊销前收益EBITDA-------------------------------------------------------------经营净现金流-------------------------------------------------------------三、项目总投资自由现金流-------------------------------------------------------------项目总投资自由现金流累计-------------------------------------------------------------四、投资方**股东投入和回收资金净额-------------------------------------------------------------投资方**股东投入和回收资金净额累计-------------------------------------------------------------五、静态投资回收期(全项目）年六、静态投资回收期(投资方**股东）年七、静态投资回报率(全项目）#DIV/0!八、静态投资回报率(投资方**股东）#DIV/0!九、全项目内部报酬率IRR#NUM!十、投资方**股东内部报酬率IRR#NUM!***项目利润测算表项目单位名称：单位：万元人民币项目年1234567891011111111111122222收支项目日历年**年**年**年**年**年**年**年**年**年**年合计年均**年1月**年2月**年3月**年4月**年5月**年6月**年7月**年8月**年9月**年10月**年11月**年12月**年1月**年2月**年3月**年4月**年5月营业收入-付现营业成本-税金及附加-营业利润--------------------------销售费用-管理费用-财务费用-利润总额------------------------------所得税-净利润-------------------------------------------------------------毛利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!销售净利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总投资收益率#DIV/0!净资产收益率#DIV/0!