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财务报表模板PAGE9合并资产负债表2010年3月31日编制单位：中国太平洋保险(集团)股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计项目2010年3月31日2009年12月31日资产货币资金29,72030,123交易性金融资产621333买入返售金融资产14115应收保费3,4842,227应收分保账款1,9481,637应收利息7,8876,679应收分保未到期责任准备金3,4302,598应收分保未决赔款准备金3,1612,845应收分保寿险责任准备金907669应收分保长期健康险责任准备金3,2633,035保户质押贷款1,5011,352定期存款91,31286,371可供出售金融资产116,389118,475合并资产负债表2010年3月31日编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计项目2010年3月31日2009年12月31日负债和股东权益卖出回购金融资产款4,3809,800预收保费1,9824,269应付手续费及佣金1,6721,163应付分保账款3,9482,208应付职工薪酬1,1441,414应交税费1,384620应付利息26应付赔付款2,1341,902应付保单红利5,2045,113保户储金及投资款53,28552,179未到期责任准备金19,99415,863未决赔款准备金12,37511,479寿险责任准备金221,017201,249长期健康险责任准备金8,0317,561应付次级债2,2822,263递延所得税负债155195其他负债2,3554,230负债合计341,344321,514股本8,6008,483资本公积58,66757,247盈余公积1,3951,395未分配利润10,3657,552外币报表折算差额(27)(26)归属于母公司股东权益合计79,00074,651少数股东权益1,0561,022股东权益合计80,05675,673负债和股东权益总计421,400397,187公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：吴达川会计机构负责人：王莺母公司资产负债表2010年3月31日编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计项目2010年3月31日2009年12月31日资产货币资金14,85821,043交易性金融资产11232应收利息255133定期存款8,5286,528可供出售金融资产10,3735,388持有至到期投资1,6861,359归入贷款及应收款的投资1,2001,199长期股权投资33,49233,501投资性房地产185187固定资产419437在建工程2,3202,319无形资产208212递延所得税资产637682其他资产1,0341,031资产总计75,30774,051负债和股东权益卖出回购金融资产款460150应付职工薪酬140161应交税费3369其他负债1,1063,041负债合计1,7393,421股本8,6008,483资本公积58,36155,634盈余公积1,0911,091未分配利润5,5165,422股东权益合计73,56870,630负债和股东权益总计75,30774,051公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：吴达川会计机构负责人：王莺合并利润表2010年1-3月编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计项目2010年1-3月2009年1-3月(经重述)一、营业收入40,39726,061    已赚保费34,88622,470      保险业务收入42,35726,772        其中：分保费收入1216    减：分出保费(4,121)(2,766)        提取未到期责任准备金(3,350)(1,536)    投资收益5,3223,236其中：对联营企业和合营企业的投资损失(44)(39)    公允价值变动收益7132    汇兑损失(29)(1)    其他业务收入211224二、营业支出(36,816)(24,741)    退保金(1,003)(1,096)    赔付支出(8,145)(8,091)    减：摊回赔付支出1,0301,057    提取保险责任准备金(21,427)(10,303)    减：摊回保险责任准备金831352    保单红利支出(450)(434)    分保费用(3)(5)    营业税金及附加(819)(576)    手续费及佣金支出(3,102)(2,478)    业务及管理费(3,989)(3,173)    减：摊回分保费用1,134932    利息支出(99)(63)    其他业务成本(726)(712)    计提资产减值准备(48)(151)三、营业利润3,5811,320    加：营业外收入2318    减：营业外支出(11)(3)四、利润总额3,5931,335    减：所得税(738)(357)五、净利润2,855978    归属于母公司股东的净利润2,813963    少数股东损益4215六、每股收益    （一）基本每股收益0.330.13    （二）稀释每股收益不适用不适用七、其他综合损益(1,297)1,782八、综合收益总额1,5582,760    归属于母公司股东的综合收益总额1,5402,714    归属于少数股东的综合收益总额1846公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：吴达川会计机构负责人：王莺母公司利润表2010年1-3月编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计项目2010年1-3月2009年1-3月(经重述)一、营业收入216195    投资收益181171其中：对联营企业和合营企业的投资损失(44)(39)    公允价值变动损失-(1)    汇兑损失(27)-    其他业务收入6225二、营业支出(82)(86)    营业税金及附加(4)(1)    业务及管理费(74)(85)    利息支出(4)-三、营业利润134109四、利润总额134109    减：所得税(40)(38)五、净利润9471六、其他综合损益39(28)七、综合收益总额13343公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：吴达川会计机构负责人：王莺合并现金流量表2010年1-3月编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计项目2010年1-3月2009年1-3月(经重述)一、经营活动产生的现金流量收到原保险业务收入取得的现金38,75524,165收到再保业务现金净额-319保户储金及投资款净增加额498176收到其他与经营活动有关的现金294529经营活动现金流入小计39,54725,189支付原保险合同赔付款项的现金(7,934)(8,020)支付再保业务现金净额(552)-支付手续费及佣金的现金(2,595)(2,003)支付保单红利的现金(316)(308)支付给职工以及为职工支付的现金(1,905)(1,387)支付的各项税费(1,152)(252)支付其他与经营活动有关的现金(3,173)(2,989)经营活动现金流出小计(17,627)(14,959)经营活动产生的现金流量净额21,92010,230二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金25,14931,546取得投资收益收到的现金2,9182,316处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额133收到的其他与投资活动有关的现金3302投资活动现金流入小计28,41033,867投资支付的现金(45,231)(51,881)保户质押贷款净增加额(150)(111)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(512)(131)支付的其他与投资活动有关的现金(330)-投资活动现金流出小计(46,223)(52,123)投资活动使用的现金流量净额(17,813)(18,256)三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金2,817-收到的其他与筹资活动有关的现金31912,308筹资活动现金流入小计3,13612,308分配股利、利润或偿付利息支付的现金(43)(20)支付其他与筹资活动有关的现金(7,675)-筹资活动现金流出小计(7,718)(20)筹资活动(使用)/产生的现金流量净额(4,582)12,288四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(29)-五、现金及现金等价物净(减少)/增加额(504)4,262加：期初现金及现金等价物余额30,23817,573六、期末现金及现金等价物余额29,73421,835公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：吴达川会计机构负责人：王莺母公司现金流量表2010年1-3月编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计项目2010年1-3月2009年1-3月一、经营活动产生的现金流量收到其他与经营活动有关的现金376684经营活动现金流入小计376684支付给职工以及为职工支付的现金(59)(46)支付的各项税费(45)(1)支付其他与经营活动有关的现金(58)(42)经营活动现金流出小计(162)(89)经营活动产生的现金流量净额214595二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金236627取得投资收益收到的现金45568处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额2-投资活动现金流入小计2831,195投资支付的现金(7,480)(1,206)投资子公司、联营企业及合营企业支付的现金净额(11)-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(329)(20)投资活动现金流出小计(7,820)(1,226)投资活动使用的现金流量净额(7,537)(31)三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金2,797-收到的其他与筹资活动有关的现金319-筹资活动现金流入小计3,116-分配股利、利润或偿付利息支付的现金(4)-支付其他与筹资活动有关的现金(1,945)-筹资活动现金流出小计(1,949)-筹资活动产生的现金流量净额1,167-四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(29)-五、现金及现金等价物净(减少)/增加额(6,185)564加：期初现金及现金等价物余额21,0432,538六、期末现金及现金等价物余额14,8583,102公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：吴达川会计机构负责人：王莺