外帐会计工作总结

外帐会计工作总结 外帐会计工作总结 篇一: 会计外账工作总结广州市会计在代理记账公司外帐工作总结月: 在报税期一般纳税人抄税做电子申报盘、国地税报税(包括地税里的社保、个人 入可能会报印花税及上传报表)，到客户拿单收记账费用，做账所得税、有收 (注意: 小规模是否开发票， 地税可在地税网查到)，登帐-销售明细账，进销存、应交税金(一般纳税人)。季度: 报企业所得税(查账的公司必须把所以的账做完出了报表才可以报税，核定征收的公司收入包‎‎ 括国税收入地税收入、银行利息收入)(如核定的税种是按月或季度的要按其要求计税) 半年: 堤围防护费的计提报税(如核定的税种是按月或季度的要按其要求计税) 年底: 查账-对一般纳税人的增值税税负率 0.5%及企业所得税税负率 8%计算调整，财务报表盈利及亏 损的调整，及错帐调整，冲往来，平库存 12 月最后一记账凭证结转本年利润 地税报送纸质综合申报表到前台(每个区的要求及日期可能不同) 年度终了: 出上年的企业所得税汇算清缴报告，若是个人独资或分次增资的要出审计报告，是国税核定征 收的企业不用出报告，但地税核定征收的要出汇算清缴报告 汇算清 月前申报并上传报表，若有补缴所得税记到利润分配-未分配利润缴报告要在 6 (企业所 得税在国税可申请小型微利) 核定增收的企业要在 6 月前申请核定，每年都要申请继续核定 地税发票要在 5 月 30 日前年检。执照年检在 3 月 1 日至 6 月 30 日间年检，机构代码证按其提示的日期年检换证，如执照所示日 期已到期要到工商局换证(新签一份租赁)，公司基本户在 8 月底前年检 注意: 1、无论是普票还是专票、 国税发票还是地税发票若开错了在当月发现可以发现可以作废， 若不是则开红字发票冲销在开一张正确的发票。 2、若所收或付的货款没有相关的发票证明公司最好开一个一般户(不要报税局)，若在 基本户有此类收款金额小的话可用现金或其他方法冲销。 3、暂估库存一般不要超过半年、无论哪一种的发票有效期都是半年，如果到期要到税局 验旧。(适合一般纳税人、小规模企业) (此总结只是一年多会计工作中的小小心得，都是一些注意要点一些会计细节性的东西就不表 明了，所以的内容仅供参考，有很多都不怎么完善，如有补充请提醒，谢谢～) 篇二: 年终工作总结-外账年度工作总结报告迎接 2017 年来临之际，回首过去，在 2017 年上任会计一职期间，在领导 及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神，还是在业务素质 和工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，以勤勤恳恳、兢兢 业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发 扬成绩，克服不足，现将过去一年的工作做如下简要回顾和总结。工作回顾与展望分三个阶段: 第一阶段: 适应阶段 首次进入汽车行业任职 4 家分公司会计外账，在独立核算、记账期间，发 现 4 家分公司的账目情况已堆积了将近 9 个月。入司后才发现财务部门的工作 量大，每位财务人员都需要处理 5 家公司的内外账务、成本及银行、税务方面 的业务(包含后勤和其他事务性工作)，即便如此，大家各司其职，认真负责地 完成本职工作。从那刻起，通过领导及同事们的帮助领导下，用了 5 个月做了 4 家公司 10 个月的账，从中还有些不足之处，还需要领导的审核批示。在建账期间，首要任务是将 5 家公司的进销发票、报销单据、银行往来凭 证等分类并整理， 核对每家公司的期初数额录入金蝶系统， 最重要的是合理建账。看似简单的凭据整理?业务项目分类?银行账务对接?建立账目?凭证录入? 凭证整理归档，一切都要重新开始。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来 越重要。为提高工作效 2017 年起启用金蝶财务软件登外帐，经过 1-2 个 月的数据初始化和几个月率，从 下来领导的配合指导， 财务核算顺利过渡到新的电算化 处理业务。这不但节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下 了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。第二阶段: 2017 一、努力学习，增强业务知识，提高财务会计工作能力。正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、熟悉财经制度;积 极提升专业知识，掌握会计技术方法; 二、热爱本职工作，工作认真负责，与同事团结友爱 工作中每笔凭据及时结算记账，将所有财务凭证及时整理、装订和保存， 做到各公司帐目清楚准确。对工作中存在的疑问，经常向有关领导请示汇报。收到合同及时记录，协助出纳做好应收账务，达到及时准确。 三、工作中存在不足，及时检讨并改正 1、 近期在实行“营改增”政策变更下，因开票前，信息确认不到位，给客 户带来的不便同时，公司也受到了损失。为避免再发生，应及时咨询并反馈。 2、提供开票信息时，常发生客户名称、开票金额等信息提供错误，财务人 员为避免开票失误， 必须在接到开票信息时再核对合同并重新和相关部门联系确 认信息，这样在客户紧急取票同时，不但浪费时间还会导致开错票，特希望在提 供开票信息的部门人员一定要确认清楚，以便提高效率。 3、在签署购销合同时，因客户签署字体不统一，常看不明白客户的姓名， 模棱两可，为达合同购销双方的明确性，烦请客户用正楷签名。第三阶段: 展望 2017 在接下来的一年，多花一些时间，不断吸取新的知识，完善自身的知识结 构，提高业务水平，加强内、外部的沟通，搜集有利企业发展的信息，将工作做 到最好。 篇三: 会计岗年终工作总结会计岗位年终工作总结时光荏苒，2017 年很快就要过去了，回首过去的一年，虽没有 轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。自五月份 进入公司以来，一直担任公司会计一职，在公司各级领导的关怀指导 与公司各同事的配合帮助下，15 年度工作也算告一段落。下面本人 就本人 15 年工作做如下总结: 一、工作内容: 1、审核原始票据: 坚持真实性、合法性原则，发挥会计核算与监督 职能，审核公司各部门相关人员的报销单据，确保真实，无误。 2、登记记录公司所有经济业务: 整理原始单据，对符合公司制度要 求原始单据编制会计凭证并进行账务处理。 3、申报纳税。搜集费用票据，编制各公司外帐账务，录制凭证，编 制报表。如期申报各公司税务，合理避税，完成公司税务申报任务， 减轻公司税务负担。 4、适时编制公司各项报表。核算各项数据，完成统计核算工作。 5、装订打印凭证，整理财务档案: 如期打印整理公司内外帐凭证并 装订归档。确保公司账务有据可查。 6、配合融资工作: 工作之余，根据工作的轻重缓急，适时配合同事 的融资工作，编制报表，明细，整理、报送融资资料。 7、处理税务事宜: 配合个公司税局工作，报送相关报表数据，申请 发票。保证公司税务工作正常行进。避免给公司带来税务罚款等其他 麻烦。 8、协助处理其他财务问题:配合其他财务人员处理银行账户，银行转 账，取现财务日常工作。 9、协助编制完善公司财务制度。 10、配合办公室其他各项行政工作。 二、工作感悟: 财务工作虽然繁杂，但总结起来还是有章可循。入公司半年以 来，虽然兢兢业业，努力完成公司安排的各项任务，但工作中难免有 不尽人意的地方: 1、公司业务不精熟。因新来公司不久，对公司前期业务不熟悉，工 作中与业务部门的配合偶有脱节。本人会尽快熟悉公司各项业务，与 业务部门加强沟通，不知道的情况多请教，好及时为各部门提供相应 的数据支持。 2、与公司同事互动不多，以后积极参与公司各项活动。 3、对当地税务事项了解不多。因之前工作重点不同，对公司涉税事 宜处理熟练度不足。加强专业知识的学习，强化自身能力，好更好的 为公司服务。 三、16 年工作: 转眼崭新的一年，新的一年里，我会严格遵循公司规章制度及岗 位职责，认真做 好本职工作。保证公司各项工作有序进行，对工作负 责，对自己负责。积极参与 公司各项活动。加强专业知识的学习，强 化自身能力，好更好的为公司服务。 篇四: 财务2017年个人总结2017 年出纳个人年度总结首先，我很感谢领导对我的肯定和赏识，让我有这个荣幸可以加 入宇通集团这个大家庭里跟大家一起工作。我是今年 9 月 1 号来公司报到的，经过领导的安排，我被分到财 务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负 责现金收付、银行结算、编制记账凭证、登记现金日记账、银行日记 账、库存管理、办理证照工商年检、基本户等业务、制作工资表、开 具发票等税务管理、资金预算、审核报销单、保管财务档案资料。刚 刚开始的时候，让我担任出纳工作，我简单的认为出纳工作好像很简 单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。因为有一年商贸企业任出纳的经历和在财务咨询公司做外帐会 计工作的经历，让我觉得干好现在公司的出纳不在话下，因为懂得一 些会计上的知识，老觉得自己一定能干的相当出色，从而产生了骄傲 的心理。但是当我真正投入这份工作中，我才知道，我对这份出纳工 作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且 有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。现在看来，当 时的自己相当肤浅，想做好一名出色的出纳，需要懂得掌握的知识(原文来自: wWW.cDfdS. 池 锝范 文网:外帐会计工作总结)还 有好多好多。因为 9 月刚入公司，对公司的情况不是完全的了解，对公司的运 作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，试用期间都是在熟悉公司 制度，企业文化，了解公司运作，慢慢自己 度和规范。因此，工作的内容比较少，工作难度也不需要怎么做符合公司的制 大。试用期转‎‎正 之后，感觉各‎‎项工作都能入手去做了。但是，因为财务部郭利露的离 职，让我也交接了她的工作内容。工作内容的再一次扩大，对工作形 成了难度，还好的是，在各位公司领导和同事的帮助下，通过在实践 中指导， 业务技能得到了很快的提升和锻炼， 工作水平也不断的提高。经过了几个月的工作实践和总结， 知道了要作好出纳工作绝不可以用 “轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无 足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济 工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练 高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须 努力使自己具备以下要求: 一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政 策水平。 二、出纳工作需要很强的操作技巧，用电脑、填支票、点钞票等 都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计 事物的财务会计专业基本知识， 还要具备较高的处理出纳事务的出纳 专业知识水平和较强的数字运算能力。 三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作 风和职业道德。四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既 要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措 施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作， 精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位体利益、为全体职工 服务，牢固的树立服务的思想。我把最近几个月的工作内容进行了简单总结: 一、 工作内容 我把出纳工作内容分为四大块: 1、资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁 重的工作。资金支出前，要审核资金预算表、审核报销单、参与采购 询价，填写支付申请单或签报单，一切都要根据公司制度规定，经领 导签字完毕，完成手续后，在每周 一、周五下午出纳找公司员工支付 报销金额。报销时公司员工当面点清金额，出纳在费用报销单上加盖 现金付讫章。支付申请单款项时，出纳通过网银制单，经财务负责人 审核转账成功后，在支付申请单上加盖转账付讫章。资金收到前，要 有营销人员提供的销售合同，开具本单位的发票，发票由营销人员签 字领走，同时要有公司产品出库登记。出纳收到营业款项要及时送存 银行，坚决不能坐支。资金收付前的工作内容相当琐碎，然而，当出 纳资金收付后的工作内容就更加琐碎。资金收付后，出纳要根据费用报销单，支付申请单以及银行票据， 工资表，项目奖金工资表，社保单、借条、支票头等原始凭证，逐条 的编号顺序号， 然后根据现金或银行分成现金记账凭证和银行记账凭 证分类，编制记账凭证，每个事件都要在摘要栏里列明清楚详细。然 后在银行日记账登记银字号编号，摘要，金额，在现金日记账登记现 字号编号，摘要，金额。然后现金账要跟手中的现金核对，做到账实 相符， 日清月结。银行日记账跟银行对账单及时核对， 做到账账相符。然后，出纳根据手中的借条和费用报销冲借条的账面更新借条台账， 根据每天开出的发票， 登记发票领购本中， 然后做开具发票明细台账， 根据销售人员提供的销售合同，协议等登记合同管理台账。根据开出 的支票登记支票台账。每周根据账面核对现金，做资金周报，统计公 司的货币资金， 然后有会计人员监督检查核对。公司的大奔还款明细， 社保台账，建行工资表明细，项目奖金明细，感恩工资明细，个税计 算表，应收账款统计，由出纳进行维护和更新。每月终了后，出纳和 会计及时对账，出具记账凭证交接单据明细、应收账款明细等财务单 据。几个月来，我及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本 上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是 在审核项目资金预算表时，现金流量巨大而繁琐，出纳本着“认真、 仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现 过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出 来。在财务核算工作中财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为 公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。审核原始单据，处理会计 凭证，准确无误地出具各类会计报表无数。 2、税务管理、财务档案管理及库存管理。公司减免税工作，从开 具发票，合同备案，收款，送贾琦资料进行技术合同登记，准备减免 税表及资料等，有出纳和财务顾问闫姐一块去税务局找专管员一起办 理。及时更新发票台账，向领导反映开具发票金额，协助会计做好税 务筹划。公司发票、发票章、代开发票资料、专家签字表、公司证件、 证书、合同、记账凭证等分类整理，各就其位。库存管理及时做好出 库入库登记，及时跟会计对账。 3、开标服务。做好招标投标服务的财务后勤工作，开标前期做好 资金预算的审核和领导签字流程，准备充足的项目费用。及时核对文 件费，与银行对账。在开标期间，做好开具发票工作，管理好财务资 料，如未开具和已经开具的发票，发票专用章。需要邮寄的发票，做 好统计工作，及时邮寄，保证财务资料的安全性。项目结束，及时统 计费用，准备代开劳务发票的资料，及时理清费用，做好项目账目的 登记整理和决算。 4、 完成领导交办的任务。自己来公司时间短， 一些情况还不熟悉， 很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工 作的深入，我会做得更好。 二、努力提升工作素养 工作中严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事。自到公司上 班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私 事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作;同时我认真 学习并严格遵守公司的各项规章制度;团结同事，积极合作。我认为我能够积极、主动的完成自己的工作，在工作中能够发现 问题，并积极全面的配合公司的要求来展开工作，与同事能够很好的 配合和协调。在以后的工作中我会一如继往，对人: 作: 与人为善，对工 力求完美，不断的提升自己的业务水平及综合素质，以期为公司 的发展尽自己的一份力量。 三、不断学习 能够做好本职财务工作，自身的业务知识和能力还有欠缺，需要 不断地学习和提高。今后的工作中，我会不断加强财务专业知识学习， 提高自己的业务水平，在细节方面完善自己，严格要求自己，更好的 做好本职工作。向周围的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多 思考，多学习，以较快的速度熟悉着公司的情况，较好的融入到了我 们的这个团队中。最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关心和帮助。希望在我 成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作，团结协作，共同努力， 为公司的发展而努力。新的一年已经开始，我要努力做到以下几点: 1、严格执行公司现金管理财务制度，定期会计核对现金账目，银 行账目，做到及时汇报，及时做好与会计记账凭证衔接。 2、根据会计提供的依据，及时发放工资和其他支付款项。 3、坚持财务报销手续， 发票上必须有经手人验收人审批人签字 方可报账，对不符合手续的发票不付款。 4、严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化 的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、 合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的 原始凭证，予以退回，要求经办人员更正补充，通过过认真的审核和 监督，来保证会计信息的真实合法和准确，发挥财务核算和监督作用。 5、不断学习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到 了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好 自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共 同发展～ 在此，我要特别谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的 支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢～财务部 篇五: 财务会计年终个人工作总结范文财务会计年终个人工作总结范文回顾一年来的工作，我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步，但我也认识到自己 的不足之处，我一定认真克服缺点，发扬成绩，以下就是一篇财务会计年终个人工作 总结范文，一起看看吧~ 可以说，在 2017 年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工 作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们 的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一 定能够做好! 2017 年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新 思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展 思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完 成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完 成 2017 年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的个人工作总结报告如下: 2017 年财务审计工作的简要回顾 财务方面的工作 1、增强财务服务意识 2017 年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理， 优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重 要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于 公司的性质发生改变，要求公 司)的财务制度，结合集团司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公 公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能， 我们加强了对会计基础工作的规范力度， 提高会计信息质量， 保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投 资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 2、做好会计，预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司 2017 年及 2017 年明细账详细分析了收入、成本 与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的 XX 年全面预算奠 定基础; 二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后， 经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一 个全面的了解‎‎，增强了预算的透明度; 三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存 在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程 序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以 来， 预算的总体执行情况良好， 各分、 子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强， 为做好 2017 年全面预算工作积累了经验。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了**物流公司、**运输公司的 税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予**物流公司、**运输公司减免 XX 年度企业所得税合计 177.29 万元、 营业税 29.48 万元的税收优惠政策的批复以及 XX 年 度**物流公司、**运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更 好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并 采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各 类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭 证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自 集团公司围绕 市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，查工作方案， 为国家创造和积累更多的财富” 的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照 市局(公司)的自查要求， 认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细， 自上而下对“帐 外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行 了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原 则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有 针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管 力度。 6、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风 险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从 xx 年 8 月份起将集团公司资 金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺 利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的 年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核 和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货 款力度，保证集团公司正常的经济运行。2017 年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务也将随时作出相应的调整， 在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将 在公司领导的正确领导下，做好 2017 年个人工作计划，充分发挥全部员工的主观能动 性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。以上就是由为您带来的财务会计年终个人工作总结 范文，想要了解更多详细内容请关注会计工作总结栏目。