兴业

2013 年第三季度 （股票代码：601166） 兴业银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 1、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第八届董事会第二次会议以通讯方式审议通过了 2013 年第三季度报 告全文。会议应决董事 15 名，实际表决董事 15 名。没有董事、监事、高级管 理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明 外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子 公司兴业国际信托有限公司和兴业基金管理有限公司的合并数据，货币单位 以人民币列示。 1.4 公司 2013 年第三季度报告中的财务报表未经审计。 1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务部门负责人李健保证季度报告中财 务报表的真实、准确、完整。 2、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：人民币百万元 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 3,633,650 3,250,975 11.77 归属于母公司股东的股东权益 194,477 169,577 14.68 归属于母公司股东的每股净资产 (元) 10.21 13.35 -23.54 年初至报告期末(1-9 月) 上年初至上年报 告期末(1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 179,614 64,967 176.47 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) 9.43 6.02 56.64 年初至报告期末(1-9 月) 上年初至上年报 告期末(1-9 月) 比上年同期增减(%) 营业收入 80,304 63,522 26.42 归属于母公司股东的净利润 33,102 26,341 25.67 归属于母公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 33,009 26,240 25.80 基本每股收益(元) 1.74 1.63 6.75 稀释每股收益(元) 1.74 1.63 6.75 2 兴业银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 加权平均净资产收益率(%) 18.15 20.78 下降 2.63 个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资 产收益率(%) 18.09 20.70 下降 2.61 个百分点 非经常性损益项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末金额 (1-9 月) 非流动性资产处置损益 - (30) 计入当期损益的政府补助 20 74 收回以前年度已核销资产 29 77 其他营业外收支净额 10 3 非经常性损益小计 59 124 对所得税影响 (14) (31) 合 计 45 93 注：报告期内，公司实施 2012 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股送 5 股并派发 现金股利 5.7 元，总股本变更为 19,052,336,751 股，增加 6,350,778,917 股。依据中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每 股收益的计算及披露（2010 年修订）》的要求，已重新计算各比较期间的每股收益指标。归 属于母公司股东的每股净资产年初数、每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数均未 按公司新股本进行调整。 2.2 截至报告期末前三年补充财务数据 单位：人民币百万元 项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 总负债 3,437,840 3,080,340 2,292,720 同业拆入 73,497 88,389 52,752 存款总额 2,111,248 1,813,266 1,345,279 其中：活期存款 774,956 748,299 598,852 定期存款 1,052,154 820,468 571,238 其他存款 284,138 244,499 175,189 贷款总额 1,341,829 1,229,165 983,254 其中：公司贷款 990,611 912,187 703,948 个人贷款 340,379 299,936 260,641 贴现 10,840 17,042 18,665 贷款损失准备 31,889 24,623 14,314 3 兴业银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 2.3 资本构成情况 单位：人民币百万元 2013 年 9 月 30 日 项 目 并表前 并表后 资本总额 239,557 244,545 1．核心一级资本 191,808 195,606 2．其他一级资本 - - 3．二级资本 47,749 48,939 资本扣除项 9,472 1,620 1．核心一级资本扣减项 8,472 620 2．其他一级资本扣减项 - - 3．二级资本扣减项 1,000 1,000 资本净额 230,085 242,925 最低资本要求 173,768 178,401 储备资本和逆周期资本要求 54,303 55,750 附加资本要求 - - 核心一级资本充足率 (%) 8.44 8.74 一级资本充足率 (%) 8.44 8.74 资本充足率 (%) 10.59 10.89 1、上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》（银监发[2013]53 号文）的相关要求编制。 2、根据《商业银行资本（试行）》规定，商业银行最低资本要求为核心一级 资本充足率不得低于 5%、一级资本充足率不得低于 6%、资本充足率不得低于 8%。 3、按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》计量，截至报告期末公司并表前 的资本充足率为 11.54%，核心资本充足率为 9.08%，并表后的资本充足率为 11.84%，核心 资本充足率为 9.21%。 2.4 贷款五级分类情况 单位：人民币百万元 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 项 目 余额 占比(%) 余额 占比(%) 正常类 1,324,976 97.74 1,217,070 99.02 关注类 8,414 0.63 6,808 0.55 次级类 5,032 0.38 2,676 0.22 可疑类 2,408 0.18 1,932 0.16 损失类 1,000 0.07 678 0.06 合计 1,341,829 100 1,229,165 100 截至报告期末，公司不良贷款余额 84.40 亿元，较期初增加 31.54 亿元，不 4 兴业银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 良贷款增加的原因主要是一些企业受宏观经济影响或自身经营管理不善导致偿 债能力下降；不良贷款率 0.63%，较期初上升 0.20 个百分点；关注类贷款余额 84.14 亿元，较期初增加 16.06 亿元，关注类贷款占比 0.63%，较期初上升 0.08 个百分点，资产质量总体保持稳定。 报告期内，为有效控制不良贷款增长，公司一方面从行业、区域、客户等多 方面入手，对存在隐患的信贷资产风险状况进行持续监测，加强风险预警和排查， 及时制定处置预案；另一方面综合运用呆账核销、重组转化等多种方式，加快不 良贷款清收与化解。 2.5 报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 243,146 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股总数 持股比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 福建省财政厅 国家机关 3,402,173,769 17.86 0 冻结 119,405,669 恒生银行有限公司 境外法人 2,070,651,600 10.87 0 0 中国人民财产保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品－008C－ CT001 沪 国有法人 948,000,000 4.98 948,000,000 0 中国烟草总公司 国有法人 613,537,500 3.22 613,537,500 0 中国人民人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红 国有法人 474,000,000 2.49 474,000,000 0 中国人民人寿保险股份有限公司－ 万能－个险万能 国有法人 474,000,000 2.49 474,000,000 0 福建烟草海晟投资管理有限公司 国有法人 441,504,000 2.32 0 0 新政泰达投资有限公司 境外法人 248,054,400 1.30 0 0 福建省龙岩市财政局 国家机关 226,800,000 1.19 0 冻结 8,194,507质押 94,500,000 湖南中烟投资管理有限公司 国有法人 226,800,000 1.19 0 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 福建省财政厅 3,402,173,769 人民币普通股 恒生银行有限公司 2,070,651,600 人民币普通股 福建烟草海晟投资管理有限公司 441,504,000 人民币普通股 新政泰达投资有限公司 248,054,400 人民币普通股 福建省龙岩市财政局 226,800,000 人民币普通股 湖南中烟投资管理有限公司 226,800,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 －005L－FH002 沪 149,478,391 人民币普通股 内蒙古西水创业股份有限公司 136,173,103 人民币普通股 5 兴业银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 国际金融公司 131,003,754 人民币普通股 浙江东南发电股份有限公司 118,260,000 人民币普通股 注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民 保险集团股份有限公司的子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有 限公司均为中国烟草总公司的下属公司。 3、报告期经营业绩与财务情况分析 报告期内，公司各项业务平稳健康发展，总资产 36,336.50 亿元，较期初增 长 11.77%。客户存款保持较快增长，余额 21,112.48 亿元，较期初增加 2,979.82 亿元，增长 16.43%。贷款平稳增长，余额 13,418.29 亿元，较期初增加 1,126.64 亿元，增长 9.17%。 盈利能力进一步提升，前三季度实现归属于母公司股东净利润 331.02 亿元， 同比增长 25.67%；在非公开发行募集资金到位后，净资产收益率仍保持在 18.15% 的较高水平。净利润同比增长主要原因是生息资产规模同比较快增长，抵消息差 下降影响，利息净收入同比增长 19.15%；中间业务保持快速增长，手续费及佣 金收入同比增长 68.30%；成本收入比 23.85%，保持同业较低水平。 4、重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 4.1.1 公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 项目 报告期末 余额 较上年度期末 增减(%) 主要原因 存放同业款项 89,918 (45.39) 调整同业资产配置，存放同业业务减少 贵金属 1,009 (79.72) 报告期末持有的贵金属现货减少 拆出资金 110,731 (48.45) 调整同业资产配置，拆放同业业务减少 交易性金融资产 28,432 32.00 交易性债券投资增加 持有至到期投资 104,737 51.36 持有至到期政府债券投资增加 应收款项类投资 301,082 170.37 应收款项类投资增加 卖出回购金融资产 款 81,093 (49.90) 卖出回购证券减少 应付利息 25,802 36.55 应付吸收存款和同业存放利息增加 其他负债 19,900 36.90 应付理财资金、临时性的应收待结算及清算款增加 6 兴业银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 4.1.2 公司本报告期变动较大的利润表和现金流量表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 项目 年初至本报告期末金额 较上年同期 增减(%) 主要原因 手续费及佣金收入 17,550 68.30 中间业务保持快速发展 投资收益 405 上年同期为负 贵金属买卖已实现收益同比增加 公允价值变动收益 (444) (265.06) 交易性金融资产和衍生金融工具公允价值 变动收益同比减少，但相关业务整体收益保 持稳定 汇兑收益 325 (53.64) 汇率类业务已实现收益同比减少，但相关业务整体收益保持稳定 营业税金及附加 5,582 37.12 各项业务平稳较快增长，营业税金及附加相应增加 资产减值损失 11,910 33.78 贷款减值损失同比增加 其他综合收益 (960) (344.27) 可供出售金融资产公允价值变动同比减少 经营活动产生的现 金流量净额 179,614 176.47 各项业务平稳健康发展，投资资产的配置力 度加大 4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用。 4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 1、为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连 续性和稳定性，并综合考虑公司实际经营情况以及未来发展需要，公司 2012 年 第一次临时股东大会审议通过了《2012-2014 年度利润分配规划》（详见 2012 年 8 月 29 日股东大会决议公告），公司计划在资本充足率满足监管要求条件下， 2012-2014 年度每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准 备后有可分配利润的，以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%（含 20%）。目前上述承诺正在履行阶段。 2、公司股东中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限 公司、中国人民人寿保险股份有限公司（现合并持股占公司总股本 10.87%）承 诺：其参与认购本公司 2012 年非公开发行股份的限售期为 36 个月，自发行结束 之日起 36 个月内不得转让。相关监管机关对其锁定期另有要求的，从其规定。 截至本报告披露日，上述公司正按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登 记。 7 兴业银行股份有限公司 2013 年第三季度报告 8 3、公司股东中国烟草总公司（现持股占公司总股本 3.22%）、上海正阳国际 经贸有限公司（现持股占公司总股本 0.99%）承诺：其参与认购本公司 2012 年 非公开发行股份的限售期为 36 个月，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截 至本报告披露日，上述公司正按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。 公司及持股 5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺 事项。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生重大变动的警示及原因说明 不适用。 5、资产负债表、利润表、现金流量表（附后） 法定代表人：高建平 兴业银行股份有限公司 2013 年 10 月 29 日 兴业银行股份有限公司 1 银行及合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 单位：人民币百万元 本集团 本银行 9/30/2013 12/31/2012 9/30/2013 12/31/2012 (未经审计) (未经审计) 资产： 现金及存放中央银行款项 413,460 391,631 413,273 391,433 存放同业及其他金融机构款项 89,918 164,642 89,043 164,633 贵金属 1,009 4,976 1,009 4,976 拆出资金 110,731 214,812 109,818 214,812 交易性金融资产 28,432 21,540 28,399 21,540 衍生金融资产 3,252 3,266 3,252 3,266 买入返售金融资产 928,841 792,797 928,841 792,797 应收利息 20,654 19,535 20,553 19,482 发放贷款和垫款 1,309,940 1,204,542 1,309,940 1,204,394 可供出售金融资产 247,816 192,057 245,545 190,084 持有至到期投资 104,737 69,199 104,737 69,199 应收款项类投资 301,082 111,360 299,350 110,178 应收融资租赁款 42,059 33,779 - - 长期股权投资 1,650 1,494 9,632 7,532 固定资产 6,776 6,656 6,738 6,624 在建工程 3,017 2,731 3,017 2,731 无形资产 532 250 522 245 商誉 446 446 - - 递延所得税资产 7,953 4,936 7,796 4,796 其他资产 11,345 10,326 5,221 4,771 __________ __________ __________ __________ 资 3,633,650 3,250,975 3,586,686 3,213,493 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 产总计 (续) 兴业银行股份有限公司 2 银行及合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日 单位：人民币百万元 本集团 本银行 9/30/2013 12/31/2012 9/30/2013 12/31/2012 (未经审计) (未经审计) 负债： 同业及其他金融机构存放款项 1,039,022 894,436 1,040,031 895,490 拆入资金 73,497 88,389 35,524 57,679 衍生金融负债 3,408 2,996 3,408 2,996 卖出回购金融资产款 81,093 161,862 81,093 161,862 吸收存款 2,111,248 1,813,266 2,111,248 1,813,266 应付职工薪酬 8,001 7,435 7,673 7,243 应交税费 10,966 9,556 10,718 9,309 应付利息 25,802 18,895 25,489 18,629 应付债券 64,903 68,969 64,903 68,969 其他负债 19,900 14,536 14,829 9,885 __________ __________ __________ __________ 负 3,437,840 3,080,340 3,394,916 3,045,328 __________ __________ __________ __________ 债合计 股东权益： 股本 19,052 12,702 19,052 12,702 资本公积 49,059 50,021 49,275 50,244 盈余公积 6,648 6,648 6,648 6,648 一般风险准备 28,923 28,923 28,923 28,923 未分配利润 90,795 71,283 87,872 69,648 __________ __________ __________ __________ 归属于母公司股东权益合计 194,477 169,577 191,770 168,165 少 1,333 1,058 - - __________ __________ __________ __________ 数股东权益 股 195,810 170,635 191,770 168,165 __________ __________ __________ __________ 东权益合计 负 3,633,650 3,250,975 3,586,686 3,213,493 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 债及股东权益总计 本财务报表由下列负责人签署： 高建平 李仁杰 李 健 董事长 法定代表人 董事，行长 主管财务工作负责人 财务部门负责人 兴业银行股份有限公司 3 合并利润表 2013 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位：人民币百万元 2013 年 7 月 1 日至 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 26,840 22,301 80,304 63,522 ________ ________ ________ ________ 利息净收入 20,850 18,359 63,111 52,967 利息收入 48,618 38,468 138,133 115,008 利息支出 (27,768) (20,109) (75,022) (62,041) 手续费及佣金净收入 6,042 3,698 16,862 9,916 手续费及佣金收入 6,297 3,876 17,550 10,428 手续费及佣金支出 (255) (178) (688) (512) 投资收益(损失) (398) (383) 405 (362) 其中：对联营企业的投资收益 46 66 183 169 公允价值变动损益 (392) 10 (444) 269 汇兑损益 725 602 325 701 其他业务收入 13 15 45 31 二、营业支出 (11,819) (9,946) (36,642) (28,548) ________ ________ ________ ________ 营业税金及附加 (2,091) (1,442) (5,582) (4,071) 业务及管理费 (6,726) (5,202) (18,821) (15,329) 资产减值损失 (2,961) (3,220) (11,910) (8,903) 其他业务成本 (41) (82) (329) (245) ________ ________ ________ ________ 三、营业利润 15,021 12,355 43,662 34,974 加：营业外收入 46 13 128 122 减：营业外支出 (16) (13) (81) (31) ________ ________ ________ ________ 四、利润总额 15,051 12,355 43,709 35,065 减：所得税费用 (3,510) (3,053) (10,384) (8,578) ________ ________ ________ ________ 五、净利润 11,541 9,302 33,325 26,487 ________ ________ ________ ________ 归属于母公司股东的净利润 11,464 9,239 33,102 26,341 少数股东损益 77 63 223 146 六、每股收益： 基本每股收益(人民币元) 0.60 0.57 1.74 1.63 ________ ________ ________ ________ 七、其他综合收益 (1,291) (1,080) (960) 393 ________ ________ ________ ________ 八、综合收益总额 10,250 8,222 32,365 26,880 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 归属于母公司股东的综合收益总额 10,173 8,165 32,140 26,733 归属于少数股东的综合收益总额 77 57 225 147 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 兴业银行股份有限公司 4 银行利润表 2013 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位：人民币百万元 2013 年 7 月 1 日至 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 25,815 21,466 77,333 61,473 ________ ________ ________ ________ 利息净收入 20,398 17,948 61,783 51,977 利息收入 47,707 37,734 135,529 113,057 利息支出 (27,309) (19,786) (73,746) (61,080) 手续费及佣金净收入 5,515 3,319 15,335 8,991 手续费及佣金收入 5,767 3,495 16,015 9,497 手续费及佣金支出 (252) (176) (680) (506) 投资收益(损失) (444) (427) 289 (495) 其中：对联营企业的投资收益 41 66 177 169 公允价值变动损益 (391) 10 (443) 269 汇兑损益 724 602 324 701 其他业务收入 13 14 45 30 二、营业支出 (11,471) (9,672) (35,615) (27,915) ________ ________ ________ ________ 营业税金及附加 (2,039) (1,395) (5,422) (3,959) 业务及管理费 (6,538) (5,063) (18,343) (15,028) 资产减值损失 (2,853) (3,131) (11,521) (8,683) 其他业务成本 (41) (83) (329) (245) ________ ________ ________ ________ 三、营业利润 14,344 11,794 41,718 33,558 加：营业外收入 26 13 54 117 减：营业外支出 (16) (13) (79) (31) ________ ________ ________ ________ 四、利润总额 14,354 11,794 41,693 33,644 减：所得税费用 (3,339) (2,911) (9,880) (8,220) ________ ________ ________ ________ 五、净利润 11,015 8,883 31,813 25,424 ________ ________ ________ ________ 六、其他综合收益 (1,294) (1,058) (969) 388 ________ ________ ________ ________ 七、综合收益总额 9,721 7,825 30,844 25,812 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 兴业银行股份有限公司 5 银行及合并现金流量表 2013 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 本银行 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 9 月 30 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 442,568 507,319 442,523 505,816 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 - 20,305 - 14,795 收取利息、手续费及佣金的现金 132,645 113,128 128,836 110,630 收到其他与经营活动有关的现金 4,813 1,148 4,298 742 ________ ________ ________ ________ 经营活动现金流入小计 580,026 641,900 575,657 631,983 ________ ________ ________ ________ 客户贷款和垫款净增加额 115,849 158,597 115,999 158,589 融资租赁的净增加额 8,701 6,655 - - 存放中央银行款项和同业款项净增加额 25,947 140,568 25,957 140,509 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 53,044 187,556 52,131 187,556 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 95,661 - 102,924 - 支付利息、手续费及佣金的现金 67,218 54,232 65,949 53,317 支付给职工以及为职工支付的现金 10,399 8,851 10,251 8,751 支付的各项税费 17,392 11,703 16,638 11,249 支付其他与经营活动有关的现金 6,201 8,771 6,015 8,614 ________ ________ ________ ________ 经营活动现金流出小计 400,412 576,933 395,864 568,585 ________ ________ ________ ________ 经营活动产生的现金流量净额 179,614 64,967 179,793 63,398 ________ ________ ________ ________ 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 732,687 581,564 646,172 529,190 取得投资收益收到的现金 21,667 7,761 21,472 7,518 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金 36 162 36 162 收到其他与投资活动有关的现金 1,060 - 1,060 - ________ ________ ________ ________ 投资活动现金流入小计 755,450 589,487 668,740 536,870 ________ ________ ________ ________ 投资支付的现金 1,020,101 636,195 932,602 582,121 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 1,950 - 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 1,714 1,591 1,547 1,583 支付其他与投资活动有关的现金 1,060 3 1,060 - ________ ________ ________ ________ 投资活动现金流出小计 1,022,875 637,789 937,159 583,704 ________ ________ ________ ________ 投资活动产生的现金流量净额 (267,425) (48,302) (268,419) (46,834) ________ ________ ________ ________ 筹资活动产生的现金流量： 子公司吸收少数股东投资收到的现金 50 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - - ________ ________ ________ ________ 筹资活动现金流入小计 50 - - - ________ ________ ________ ________ 偿还债务支付的现金 4,080 12,000 4,080 12,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,842 9,091 8,841 9,004 其中：子公司支付给少数股东的股利 - 88 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 139 - 139 - ________ ________ ________ ________ 筹资活动现金流出小计 13,061 21,091 13,060 21,004 ________ ________ ________ ________ 筹资活动产生的现金流量净额 (13,011) (21,091) (13,060) (21,004) ________ ________ ________ ________ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (205) 107 (206) 107 ________ ________ ________ ________ 现金及现金等价物净增加额 (101,027) (4,319) (101,892) (4,333) ________ ________ ________ ________ 加：期初现金及现金等价物余额 255,133 262,645 255,122 262,643 ________ ________ ________ ________ 期末现金及现金等价物余额 154,106 258,326 153,230 258,310 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________