两个月炒期收益940% 冠军李永强谈经验

两个月炒期收益940% 冠军李永强谈经验 一杯清茶，两碟干果，清冽而简单，一如李永强的性格。 　　8月底的一个雨天的午后，杭州龙井村乾隆御封的18棵茶树旁，记者和李永强悠闲地喝着茶，畅谈着期货投资的苦与乐。他的期货人生就像茶杯中不断冒出的缕缕清香，在空气中慢慢地舒散开来。 　　正如李永强所说，成功的投资者，需要的正是淡定与安详。 　　从低谷慢慢爬起 　　在本报举办的“期货日报——交行杯期货实盘大赛”的三个月时间里，他获得了940%多的收益率。经此一役，李永强成为了中国期货圈谈论的话。 　　其实，和很多期货成功者一样，李永强也有过在市场上输得一无所有的时候。 　　从2002年开始接触期货，李永强便深深喜欢上这个比股票更刺激的投资工具。 　　刚开始总是赚钱似乎很容易，这也是期货市场吸引人的地方之一。2002年，LME铜价在1300美元/吨的位置，经过，李永强认为这属于历史低位，果断杀入，获得了初入期货的盈利，也收获了自己的信心。 　　“但是贪婪的心理也快速膨胀，我当时认为铜价应该会有回调，如果既赚取上涨的钱，又赚取回调的钱，收益增长不是更快吗？”基于这种心理，他又满仓做空。 　　结果铜价并没有出现任何像样的回调，仍旧一路高歌猛进，李永强砍仓后反而把本金也亏回去不少。 　　继续做多，赚钱，又抢回调，又亏钱，如此往复，贪婪与恐惧在心中不断转换角色，在那次波澜壮阔的上涨过程中，他看对了行情，却只有微薄的收益。 　　其后，他开始关注橡胶行情。依然是看多，买入赚钱后不平仓，并不断加仓，胶价在盘中突然跳水时，恐惧性砍仓，价格又向上走，再次追涨，获利再加仓，盘中又跳水，又砍仓。几个月下来，大趋势看对，总体却还是亏钱。 　　2005年李永强经历了人生最低谷的时期，看着辛辛苦苦挣来的钱被吞噬殆尽，他重新审视了自己的操作手法。“刚开始是能在市场赚钱的，但亏损之后，急于翻本，不断放大自己的风险，在盈利时反而更加恐惧，始终是赚小钱输大钱。根本原因是心态坏了”。 　　必须调整心态，把速度放慢。在期货市场每个月5％—10%的收益是很容易的，这样一年也能翻一倍，4年就是32倍，稳健的收益才能存活得更长久。调整好心态后，他实现了连续三个月盈利，“这是以前没有的，持续盈利让我恢复了信心，我确信自己能够从市场稳定赚钱了。” 　　平和的心态，是期货投资者成功的必须条件，而明白这一点，他已经付出了足够的代价。 　　在赛场体验超越 　　实际上，参赛的交易手法与平时的操作手法有着很大的不同。如果想获得大赛名次，开赛初期必须奠定一个好的基础，这就需要必要时候的满仓操作。这次大赛的初期，他正是凭借几次隔夜重仓，获得了较高的收益，奠定了他此后赢得名次的基础。而在获得200%的收益之后，他马上调整操作手法，基本只做日内短线，利用短线重仓博取日内较高收益，并将领先的优势保持到最后。 　　本次大赛当他进入前五名，后来又排名第一后，比赛情节使他下定决心拼搏第一，并且定下了要超越期货日报首届实盘大赛冠军的目标。“第一届大赛冠军的收益是780%多，我希望能够超越他，战胜自己，为自己的期货生涯增添一点乐趣，也可以将来在女儿面前吹吹牛。” 　　“其实多次参加各种比赛，不总是赚钱，也有亏钱的时候，但通过比赛超越对手，超越自己，能使自己获得胜利的快感。”这种智力的竞争，总能给他平淡的生活带来不少快乐。“这大概就是比赛情节。” 　　不作多数派 　　李永强是一个绝对的技术派。 　　他相信，做期货的人获得的基本面信息都是差不多的，但每个人对基本面因素的理解不同，而这些不同都已经完全现在期货盘面上，k线已经反映了一切。 　　“我一般做日内短线，方法很简单，主要看的是5分钟k线。如果k线突破连续两个高点或低点连成的平台，我就追进去。”他认为，顺势而为是最安全的，跟随突破之势买入或者卖出，顺势并助势，是期货市场获利的不二法门。 　　关于止损，他认为如果方向做错要立刻认错，在买入（卖出）价位上几个点设置止损。因为突破后的回落往往是缓慢的，给了交易者足够的止损时间。 　　止盈有时候比止损更重要，有不少人在做对单子后，本着“让盈利扩大”的原则，坚持持有，价格反方向运行后又希望价格再次回到原来高位（低位），最终让原本获利的单子止损出局。李永强给自己设定的止盈位置是k线的M10均线，一旦价格突破M10，立即平仓出局，即使是假突破也决不后悔。“我从来不想自己能平到最高点或者最低点。” 他还相信一点，期货市场上绝大多数人是亏钱的，一个人要盈利必须有他与大多数人不同的地方。他的这一点，就是“盈利减仓理论”。在判断行情将上涨时，半仓买入，如果判断错误立即砍仓。如果判断正确，随着价格的不断走高，则不断平仓，在价格到达高位时只留较少的仓位。这点与传统的“小仓试单，盈利后逐步加仓”的理论背道而驰。他认为，获利后落袋为安，用小仓位博取更高的收益，是他得以获取稳定收益的主要原因之一。 　　收益率曲线：情绪指标图 　　每天交易过后，李永强都要把收益情况做个记录，并将一段时期的收益做成收益率曲线。如果曲线过于陡峭，不论是快速盈利还是快速亏损，都是他停止交易、进行的理由。 　　收益率下降过快，说明心态乱了，这时候必须休息，远离市场，认真检视自己的错误。而当收益增长过快的时候必须稳定下来，提醒自己，市场中没有常胜将军，过快的增长后隐含着快速下跌的风险。这时候停止交易，就能让收益率曲线变得平缓，为今后的继续上冲积蓄力量。 　　最近几年，他的收益率曲线始终保持一个完美的振荡上升趋势。