word表格模板转账支票

转账支票 总号： 分号： 附  件： 借方科目 部门代号 摘  要 亿 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 贷方科目 部门代号 摘  要 亿 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 核  准 财  务 会  计 填  制  单  位 主管 经办 主管 经办 主管 复核 填制人 说明：会计单位一般转账用之传票。 二E02  应付凭单                                传票号码：                                                            日    期：      会计科目 厂商名称 部    门 地    址 金    额 电    话 付 款 明 细 现    金 领款领章 公司章 领款人签章 银行存款金额 开户银行 支票号码 到 期 日 总 经 理 复  核 出  纳 核  准 主  管 经 办 人 粘贴发票(收据)处 说明：1．代传票性质；       2．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。 二E03  票据动态日报                                                 日期：        应 收 票 据 银行账号 前日结存 本日存入 本日兑现 本日结存 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 库  存 合  计 应 付 票 据 银行账号 前日余额 本日开出 本日到期 本日余额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 库  存 合  计                               复核：                制表：