开票流程

开票流程 工作流程: 审核:有开票申请时，认真审核。审核完毕后，申请人会将开票申请打出，之后准备开票。 审票细则: 1. 财务日期和开票日期要对的上(一般是当前日期) 2. 看开的是普票还是专票。 普票:税号、开户银行、账号、注册地址可以不填，也可以填，具体票上是否 体现，要问销售 专票:税号、开户银行、账号、注册地址必须有，看信息是否有错误，注册地 址后面必须有电话，如有不确定，问销售 ，按销售给的开 3. 看往来科目是否是应收账款，不是的话，驳回 4. 合同号必须有 5. 看详细信息，有产品型号 XXXX ,然后到CRM----知识库----库管----库存---- 打开 查找产品XXXX，如果查到，就可以看出产品是国内、国外 国内:内(北京内)、京外(北京外)。(因为在打出来的开票申请单上要注明产 品是哪里的)具体是京内、京外要问销售或丽媛 国外:JDSU、RS(RS有RS德和RS香港)、泰克、安立。如果是别的，就写进 口其他。 6. 产品分类: 7. 看税率，维修、商品的税率是17%。其他的是6%(不常见)。 8. 看冲销预收款，金蝶---应收款管理----收款----收款单维护----预收单----付款单位 (开票申请上的公司)-----查找 如果预收单，而开票申请上没有，驳回 如果没有，则通过 9. 看业务员，是否是前面部门所在的部门 10. 摘要:一般摘要都要体现在发票上，具体有了问销售(摘要可以没有) 11. 审票完成 注意:如有产品是FSH、ZVH、MTS4000\6000\8000，这些产品都要有包，包都是京内的 一般国产产品都是京外的 开票:开票时，注意将客户信息审核清楚，若开票系统中原有的客户信息与这次的开票申请上不同，请将开票系统里的信息更改。同时还要注意金额:普通发票是百万版的，单票最多开1169999.99元;专用发票是十万版的，单票最多开116999.99元。另:产生废票应及时在开票系统中作废，将废票装订盖“误填作废”的章。 开票:在开票的同时将开票信息整理在开票清单中，每天下班以前，要将今日的开票信息发给陈晶晶。 注意:1、金蝶系统里审核过的票要在当月都开完。若有审完的开票申请在当月没有开票，那么要在系统中将该笔开票申请反审核后删掉。 2、每个月的最后一天，到开票系统中将本月的开票信息打出(专票和普票的)，装订好后交给红姐。自己也要留存一份备查。 3、专票和普票剩余10张、5张、2张和0张时，要发邮件给各位同事，提醒他 们。 4、当没票时，要将材料准备好，到税务局买票。材料清单另附word文档。