科目余额表、工程成本、应付账款

科目余额、工程成本、应付账款 科目余额表 编制单位: 年 月 工程名称: 单位:元 科目名称 期初余额 借方 贷方 期末余额 备注 现金 库存 工程施工 应付账款 单位主管 制表人 应 付 帐 款 编制单位: 年 月 工程名称: 单位:元 本期发生额 序号 供货单位 物品名称 期初余额 期末余额 备注 借方 贷方 a) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 合计 单位主管 制表人 工 程 成 本 编制单位: 年 月 工程名称: 单位:元 成本项目 本月金额 累计金额 备注 一(人工费 其中:主体人工费 装修人工费 水电人工费 小计 二(租赁费 其中:机械租费 塔吊租费 挖掘机租费 模板租费 架子管租费 小计 三(机械使用费 其中:生产用固定资产折旧 机械修理费 小计 四(其他直接费 其中:材料二次搬运费 临时设施摊销费 低值易耗品摊销费 检验试验费 现场清理费 小计 五(分包费 其中: 小计 六(材料费 其中:钢材 木材 商砼 水泥 灰砂石 门窗 电料 水暖料 砖 装修 其他 小计 七(安措费 八(管理费 其中:工资 福利费 职工教育经费 折旧 社保 汽车费 办公费 其他 小计: 合计: 单位主管 制表人