期初余额导入建议表

期初余额导入建议表 附件21 期初导入余额建议表-财会 假设上线月份:一月份 程式代号 程式名称 档案代号 备注 axrt300 应收帐款维护作业 oma_file 导入客户应收帐款: omb_file 1.以杂项请款导入(不须对应发票，1/1 前之发票明细，在旧系统查询) 2.一个客户，依立帐日期/收款条件/币 别不同分别将余额汇总一笔金额导入. 若科目余额表由子系统产出, 则前述 余额亦需By 科目明细 待抵余额亦根据上述第2项之方式导 入. aapt120 杂项请款作业 apa_file 导入厂商应付帐款余额，且将厂商余额 apb_file 依付款条件/币别/汇率不同汇总一笔 金额导入若科目余额表由子系统产出, 则前述余额亦需By 科目明细. aapt220 D.M维护作业 apa_file 如厂商至12/31还有待抵帐款时，请将 apb_file 暂付款导入 axct001 库存成本开帐资料维cca_file 导入12月底的存货数量与料/工/费 护作业 存货数量可由库存月结档转入 axct400 在制成本开帐资料维ccf_file 如12月底有留在制量,才需做此开帐 护作业 输入时, 应视该工单之发料明细之12 月份期未余额导入. 若帐上尚余在制 人工/制费, 则需区分工单输入一虚拟 料号为” DL+OH+SUB” 资料 anmt100 应付票据开票作业 nmd_file 已开票未兑现之应付票据 anmt200 应收票据收票作业 nmh_file 已收票(含已托收)未兑现之应收票据 anmt330 银行存款期初 npg_file 依12月底银行调节表余表输入此作业 开帐维护作业 anmt710 短期融资维护作业 nne_file 1. 短期融资款之未还款余额 2. 发行CP未到期余额 anmt720 中长货维护作业 nng_file 未还款余额 nnh_file aglt110 一般凭证维护作业 aba_file 1.建议转入上线前一整年度凭证 abb_file (如:2000年整年度凭证) 2.并将开帐凭证导入(如:1999/12凭证)TIPTOP 上线手册(V2.0) 附件21 程式代号 程式名称 档案代号 备注 以12月份资产负债表开帐 P.S.:若会计科目有使用异动码, 在导 入时可以虚拟异动码导入, 之后再以 实际异动码回转 afai100 固定资产维护作业 faj_file 1.依上一年度财产目录清册导入 2.当年度折旧摊提(摊提折旧) 折旧费用各期明细fan_file 依 faj_file 的资料转入 fan_file 档 PS: (1).应收/应付余额导入后, 需执行V.产生分录后, 透过各系统期未结帐作业后, 方可完成应收/应付各其统计开帐作业. 查看各余额表 (2). 银行存款期初开帐维护作业(anmt330)输入完毕后, 请执行银行存款统计资料更新作业(anmp320), 以利呈现各项银行存款表报 (3).凭证导入完成后, 要进行一般月结作业流程后才能查看各结帐报表 (4).注意:固定资产开帐当月请勿进行摊提折旧还原作业(afap301)或税签摊提折旧还原作业(afap401) TIPTOP 上线手册(V2.0) 附件21 期初导入余额建议表-生管 假设上线月份:5/1 程式代号 程式名称 档案代号 备注 axmt410 订单维护作业 oea_file 导入未结案订单 oeb_file 例:一订单数量为100kpcs，至4/30止已 交80kpcs，请注意在导入订单数量应 为20kpcs. apmt420 请购单维护作业 pmk_file 导入已请购未采购资料 pml_file apmt540 采购单维护作业 pmm_file 导入未结案采购单，且数量为未交数量 apmt590 委外采购单 pmn_file aimt302 库存杂收维护 ina_file 将4/30库存余额导入 inb_file 库存明细档 img_file 在库存余额导入前，须将料、仓、储、 批先产生后，库存杂收(aimt302)才可以 过帐(产生img_file时，img10=0即可) asfi301 工单维护作业 Sfb_file 一.建议4月底不留在制量开帐法 Sfa_file 1. 导入资料开5月份工单 二.4月底要留在制量法-导入未结案工单 例:如工单原开单1000套已入800套 1. 工单开单日4月底;开单量1000套 2. 将已领套数1000套在库存开帐(杂 收)，再由下一步骤执行扣帐 asfi511 工单成套发料 Sfp_file 3. 执行成套发料1000套扣帐日期为4 Sfq_file 月底 Sfs_file 4. 将已入套数800套在库存开帐(杂发)， Sfe_file 再由下一步骤执行完工入库 5. 执行完工入库800套扣帐日期为4月 底 6. 执行在制成本开帐4/30下阶在制量 200套 ,请参考下列范例, PS:制造部份开帐完成后要执行aimp620 库存月结作业 TIPTOP 上线手册(V2.0) 附件21 例:如工单原开单1000套已入800套 1. 工单开单日4月底;开单量1000套 2. 将已领套数1000套在库存开帐(杂收)， OPEN_A 再由下一步骤执行扣帐。下阶料:OPEN_B、OPEN_C OPEN_B OPEN_C 3. 执行成套发料1000套扣帐日期为4月底 QPA=1 QPA=1 @Cost=10 @Cost=20 4. 将已入套数800套在库存开帐(杂发)， 再由下一步骤执行完工入库。上阶料:OPEN_A 5. 执行完工入库800套扣帐日期为4月底 6. 执行在制成本开帐4/30下阶在制量200套 下阶料:OPEN_B、OPEN_C TIPTOP 上线手册(V2.0) 附件21 TIPTOP 上线手册(V2.0) 附件21 TIPTOP 上线手册(V2.0) 附件21 TIPTOP 上线手册(V2.0)