民办非企业单位会计报表2民办非企业单位会计报表2
资 产 负 债 表
会民非01表
编制单位,盖章,: 阜阳市二里井希望幼儿园 2014 年 02 月
28 日 单位:元
资 产 年初数 期末数 负债和净资产 年初数 期末数 流动资产: 流动负债:
货币资金 389945.5 短期借款 50000
短期投资 应付款项
应收款项 应付工资 -27972 预付账款 应交税金
存 货 17960 预收账款
待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债权投资 预计负债
其他流动资产 一年内到期的长期
负债
流动资产合计 407905.5 ...
民办非企业单位会计报
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资 产 负 债 表
会民非01表
编制单位,盖章,: 阜阳市二里井希望幼儿园 2014 年 02 月
28 日 单位:元
资 产 年初数 期末数 负债和净资产 年初数 期末数 流动资产: 流动负债:
货币资金 389945.5 短期借款 50000
短期投资 应付款项
应收款项 应付工资 -27972 预付账款 应交税金
存 货 17960 预收账款
待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债权投资 预计负债
其他流动资产 一年内到期的长期
负债
流动资产合计 407905.5 其他流动负债
流动负债合计 22028 长期投资:
长期股权投资 长期负债:
长期债权投资 长期借款
长期投资合计 长期应付款
其他长期负债 固定资产: 519250.5 长期负债合计
固定资产原价
减:累计折旧 受托代理负债:
固定资产净值 受托代理负债
在建工程
文物文化资产 负债合计
固定资产清理
固定资产合计 519250.5
无形资产:
无形资产 净资产:
非限定性净资产 905128 受托代理资产: 限定性净资产
受托代理资产 净资产合计
资产总计 927156 负债和净资产总计 927156
业 务 活 动 表
会民非02表
编制单位,盖章,: 阜阳市二里井希望幼儿园 2014年 02 月
单位:元
本月数 本年累计数
项 目
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计 一、收 入 429000 429000 其中:捐赠收入
会费收入
提供服务收入 429000 429000
商品销售收入
政府补助收入
投资收益
其他收入
收入合计 429000 429000 二、费 用 ,一,业务活动成本 27972 27972 27972 27972 其中:教职工薪酬 27972 27972
福利费
社保费
课时费
业务费
监考费 ,二,管理费用 ,三,设备购置费 19250.5 19250.5 ,四,各种税费 ,五,其他费用 23872 23872
费用合计 71094.5 71094.5 71094.5 三、限定性净资产转为 非限定性净资产
四、净资产变动额,若 为净资产减少额~以
“-”号填列,
现 金 流 量 表
会民非03表
编制单位,盖章,: 年度 单位:元
项 目 行次 金 额 一、业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金 1
收取会费收到的现金 2
提供服务收到的现金 3
销售商品收到的现金 4
政府补助收到的现金 5
收到的其他与业务活动有关的现金 8
现金流入小计 13
提供捐赠或者资助支付的现金 14
支付给员工以及为员工支付的现金 15
购买商品、接受服务支付的现金 16
支付的其他与业务活动有关的现金 19
现金流出小计 23
业务活动产生的现金流量净额 24 二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 25
取得投资收益所收到的现金 26
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27
收到的其他与投资活动有关的现金 30
现金流入小计 34
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35
对外投资所支付的现金 36
支付的其他与投资活动有关的现金 39
现金流出小计 43
投资活动产生的现金流量净额 44 三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 45
收到的其他与筹资活动有关的现金 48
现金流入小计 50
偿还借款所支付的现金 51
偿付利息所支付的现金 52
支付的其他与筹资活动有关的现金 55
现金流出小计 58
筹资活动产生的现金流量净额 59 四、汇率变动对现金的影响额 60 五、现金及现金等价物净增加额 61
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