某贸易公司管理制度

某贸易公司 南京赫山 第一章 总则 第一条 依据《公司法》、《中国人民共和国劳动法》和《本公司章程》有关规定制定本制度。 第二条 为了规范本公司运行，本着制度面前人人平等，严格执行各项规章制度，调动全体员工的积极性和充分发挥各部门的职能作用，加强企业管理，提高经济效益，制定本制度。 按照各部门划分的业务或工作范围及本部门的职责与权限，由各部门负责执行实施。 第二章 各职能部门职责范围和权限 第三条 经理职责范围与权限 一、研究本公司经营战略，制订企业发展规划; 二、负责起草本公司经营决策方案和改革方案; 二、主持本公司的生产经营管理工作; 三、组织实施本公司年度经营和投资方案; 四、拟订本公司内部管理机构设置方案; 五、拟订本公司的各项管理制度，并监督执行; 六、制定本公司的具体规章; 七、本公司章程授予的其他职权。 八、负责起草并审核本公司的各种文件; 九、管理职责 1、机构组织建设 (1)、参与讨论本公司部门级以上组织结构; (2)、确定下级部门的组织结构; (3)、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问，作出调整，并通知公司人力资源部。 2、招聘及任免 (1)、提出本部门岗位的用人需求，编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认; (2)、提出本部门员工的任免意见书提交给总经理确认。 第四条 办公室职责与权限 一、 负责本公司综合统计工作，及时提供经济运行分析报告，真实反映经济运行态势; 二、 负责本公司规章制度的起草、解释工作; 三、 负责本公司绩效考核工作; 四、 负责本公司员工招聘、培训工作; 五、 负责本公司人力资源管理，与公司沟通与协调; 六、 负责本公司的网络平台建设，与日常管理工作。搭建公司的采购网络平台。 七、 管理职责 1、机构组织建设 (1)、参与讨论本公司部门级以上组织结构; (2)、确定下级部门的组织结构; (3)、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知公司人力资源部。 2、招聘及任免 (1)、提出本部门岗位的用人需求，编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给经理确认; (2)、提出本部门员工的任免意见书提交给经理确认。 第五条 商务部职责与权限 一、协助经理，参与本公司经营管理与决策，制定本部门年度工作计划，完成年度任务目标; 二、收集市场信息，掌握市场行情，搞好市场调查，出台市场调查方案; 三、出台市场策划方案和开拓方案，为本公司投资决策提供依据; 四、扩大销售网点，拓宽销售渠道; 五、压缩销售费用，加速资金周转; 南京赫山 六、负责广告宣传，提高本公司形象; 七、了解执行国家有关的法律、法令。 八、管理职责 1、机构组织建设 (1)、参与讨论本公司部门级以上组织结构; (2)、确定下级部门的组织结构; (3)、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知公司人力资源部。 2、招聘及任免 (1)、提出本部门岗位的用人需求，编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给经理确认; (2)、提出本部门员工的任免意见书提交给经理确认。 第六条 物资供应部职责与权限 一、 负责组织各公司的产品、物资供应; 二、 负责建立本公司的产品供应管理体系并组织实施，确保本公司产品供应的及时性，并达到 本公司的质量目标水平; 三、 负责拟订和执行采购战略; 四、 根据各公司需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企 业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障; 五、 严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠 道的建立等方面的工作均符合企业规定要求; 六、 与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况的临时调整变动，均能 较好地与有关部门协调处理; 七、 根据各公司、部门需求计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资 金，提高资金使用效益; 八、 对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固可靠，对物资供应 的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求; 九、 日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高; 十、 管理职责 1、机构组织建设 (1)、参与讨论本公司部门级以上组织结构; (2)、确定下级部门的组织结构; (3)、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知公司人力资源部。 2、招聘及任免 (1)、提出本部门岗位的用人需求，编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给经理确认; (2)、提出本部门员工的任免意见书提交给经理确认。 第七条 仓储部职责与权限 八、 负责本公司仓库管理，负责所有物资的入库、出库办理和库存管理; 九、 推行和完善本公司的《仓库管理制度》，完备各种收、发、存凭证，完备仓库物资台帐和 管理工作，保证帐卡物相符合; 十、 负责本公司库房库位规划与整理，安全维护、防范工作，合理摆放物资，避免物资损坏、 锈蚀、变质等情况发生; 十一、 负责定期与财务对账，按照本公司规定进行定期盘点; 十二、 负责及时准确的上报各种报表; 十三、 负责物流运输; 十四、 负责供应商发货产品的提取或接货，负责与物流本公司结算发货费用手续; 十五、 负责联系物流本公司进行产品、货物及返回货物的发货运输工作; 十六、 确保货物在运输过程中的安全; 南京赫山 十七、 管理职责 1、机构组织建设 (1)、参与讨论本公司部门级以上组织结构; (2)、确定下级部门的组织结构; (3)、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知公司人力资源部。 2、招聘及任免 (1)、提出本部门岗位的用人需求，编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给经理确认; (2)、提出本部门员工的任免意见书提交给经理确认。 第三章 本公司规章制度 第八条 物资采购管理制度 一、职责 (一)公司供给领导小组负责 1、审议批准《采购物资询议价报告表》。 2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。 (二)总经理负责 1、采购合同的批准、签订。 2、《物资采购计划表》的批准。 3、采购付款的批准。 (三)物资部负责 1、《物资采购计划表》的审核。 2、长期物资供给厂家的选定。 3、物资招标工作的组织。 4、负责填写《物资采购计划表》、《采购物资询议价报告表》。 5、负责采购物资。 (四)财务部负责 采购付款的审核。 (五)仓储部负责 1、物资需求(采购)计划的审核。 2、采购物资的入库检验或验证。 二、程序 (一)物资采购计划 1、需求使用单位根据经营管理需求每月20日前填写《月度物资采购计划》。对于确实急需不能列入《月度物资采购计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 2、《月度物资采购计划》或《物资紧急需求计划》经本单位有关负责人审查，公司分管领导审核，总经理审批后，提报至物资供应部。 3、物资供应部根据所需物资的库存情况采购物资。 (二)物资采购审批程序 物资供应部根据《月度物资需求计划》或《物资紧急需求(采购)计划》，结合目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购计划表》，经物资供应部部长审查，经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 (三)物资采购实施程序 1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购计划表》，先核对采购内容，查阅《物资供给商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急情况外，必须精选三家以上的供给商进行询价。 2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。 3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资 南京赫山 询议价报告表》，经物资供应部部长审核后，进行采购。必要时与供给商签定《购货合同》，按合同评审程序审批后再进行采购。 (四)采购物资付款工作程序 1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经财务部经理审核，总经理批准后办理预付款手续。 2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经财务部经理审核，总经理批准后办理报销付款手续。 三、规定与标准 (一)物资需求(采购)信息传递规定 1、物资需求使用单位必须在《月度物资采购计划》或《紧急物资采购计划》上将所需物资的相关要求说明。2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在《月度物资采购计划》或《紧急物资采购计划》上注明相关事项。 3、物资需求使用单位也要及时把握所需物资的市场信息情况，在《月度物资采购计划》或《紧急物资采购计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。 4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知物资供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。 (二)物资采购规定 1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障经营”为目的，切实做好物资的采购供给工作。 2、物资供应部通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供给商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。 3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。 4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组(采购领导小组)确定相关事项。 5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购计划表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购计划表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资供应部门签字同意后方可采购。 6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。 (五)采购纪律规定 1、各物资需求使用单位应根据经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为进行严厉处理。 2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。 5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。 6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供给工作。 7、售后服务 对于采购物资，供给部在签定购买合同时，要明确服务约定。 南京赫山 1)采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供给部门负责联系。 2)对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由物资供给部门在规定时间内协调解决。 (六)采购合同评审控制程序 1、目的 理解签订合同的各项要求，遵纪守法，使合同文件规范、完整、合理，具备可操作性，保证合同履行，满足客户要求，以利公司的生存发展。 2、适用范围 适用于本公司所有的物质采购。 3、职责 3.1、公司物资供应部经理负责合同洽谈、合同评审的领导工作。 3.2、本程序的制定、修订和实施由物资供应部负责，归口管理由公司经营部负责。 3.3、物资供应部:根据招标文件，配合相关部门参加工程项目的，组织标书和合同的评审与合同签订;根据需方要求配合有关部门组织物质采购合同的评审。对合同文件的合法性、严密性负责。 3.4、工程技术部参加编制投标技术方案。对合同技术要求、技术标准予以审核、确定;对合同的质量条款、供货单位的资质、验收标准、售后服务以及质量保证期限予以审核、确定。 3.5、财务部:负责对合同结算方式、付款期限、发票开具审查，相关费用测定予以审核、确定。 3.6、总经理参加合同评审，并批准。必要时有董事长参加。 4、工作程序 4.1、合同评审的要求 4.1.1、参加评审的人员中应有以后负责合同实施的经营、技术管理人员。 4.1.2、对合同的评审，应在平等互利的基础上，按双方都能接受的条件办理。 4.1.3、参加评审人员应对合同中有疑问的条款充分发表意见。应按确定的事项做好合同签约的准备工作。 4.2评审内容 4.2.1、合同条款是否符合国家《合同法》及有关的法律、法规。 4.2.2、合同中的各项条款是否清楚、合理。 4.2.3、任何与投标不一致的合同要求是否得到解决。 4.2.3、现有的生产要素及各项资源条件是否能满足合同要求。 4.2.4、有关质量保证条件是否符合实际，如有特殊质量要求，如何采取措施保证实现。 4.2.5、合同规定的竣工工期能否满足，价格及付款方式是否适宜。 4.2.6、公司资金的承受能力及其可能产生的影响与后果。 4.3、评审实施 4.3.1、工程物资招投标合同 4.3.1.1、了解招标信息，参加建设单位(业主)的标前会，购买招标文件，进行实地踏勘，对招标文件进行讨论，决定是否参加投标。 4.3.1.2、编制投标书，召开投标评审会，对投标书的内容进行评审(包括对工期、价格、优惠幅度、付款方式、物资供应、环境保护等)作好评审记录，并在评审后对投标书进行修改，提高投标书的质量。 4.3.1.3、参加建设单位(业主)的开标会，如本公司中标，与招标单位协商编拟合同草案，合同草案应与投标书的要求一致。 4.3.2物质采购 4.3.2.1、搜集、整理市场材料价格信息，进行分析和比对，选择供应商。 4.3.2.2、与购货单位协商编拟合同草案。 4.3.2.3、与供应商协商编拟合同草案。 4.3.3、合同草案由物资供应部指定专人，根据对方要求，在充分考虑双方各自的风险和利益的基础上拟稿、进行初审，然后按本程序有关规定，组织合同评审工作。 南京赫山 4.3.4、合同评审方式可以根据不同情况，分别采取召开会议、传阅、会签、审核、个别征求意见等方式进行。如合同草案无异议，即正式签订合同。如有重大问题，应再与对方协商，取得一致，然后签订合同，做好评审记录。 4.3.5、评审合同或合同的修订均应按上述规定办理，并将结果正确传递到公司内各有关职能部门。 4.3.6、“合同评审记录”应按规定进行管理，由物资供应部保存。 4.4、合同的管理 4.4.1、公司合同专用章，统一集中由公司 掌管。 指定专人根据合同审批人签字的合同签发后，方可使用印鉴。 4.4.2、公司经营部负责物资合同的归口管理。合同签订后，经营部即向物资供应部、工程技术部、财务部等相关部门，对合同的有关条款进行交底，确保公司内部各部门对合同文件理解与合同相关方的理解一致，以便按合同条款组织实施，全面履行合同内容。 4.4.3、公司经营部应认真做好合同台帐的登记、统计工作。公司经营部在合同签订后壹星期内送公司财务部副本壹份，副本或合同复印件，分送总经理、各公司等相关部门。 4.4.3、合同管理及执行情况的检查由分管经营部经理主持，经营部组织，每季度进行一次检查，并注意保持检查记录。各单位在执行合同过程中，遇有问题应及时向公司经理汇报，以便采取补救措施。 附件:一、采购合同评审记录表 二、物资采购计划表 南京赫山 采购合同评审记录表 编号: 顾客 地址 电话 传真 联系人 单品名规格 数量 单价 交货日期 包装要求 特殊要求 位 合 同 要 求 产品交付、能力综合评估 采购主管: 物料供应能力评估 采购员: 评 审 品质保证能力、样品、标准、技术要求评估 意 见 工程技术部: 付款方式评估: 财务部: 客 户 沟 通 物资供应部: ?接受 ?拒绝 结 论 经理: 日期: 编制/日期: 总经理批准/日期: 物质采购计划表 单位(公司): 用途或工程名称: 编号: 序单数暂估单材料名称 金额 使用部位 技术参数或质量要求 进场时间 备注 号 位 量 价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 计划人: 经营部: 保管员: 公司经理审核: 贸易公司经理签字: 总经理批准: 日 期: 日 期: 日 期: 日 期: 日 期: 日 期: 第九条 公司仓库管理制度 一、总则 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。 二、物资验收入库存 1、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。 2、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 3、材料验收合格，保管员凭发票或发货单所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并交财务部记账。 4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入使用，保管员应负失职的责任。 5、验收中发现的问题要及时通知主管和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 三、物资的储存保管 1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。 2、物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 5、保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。 6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安全部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 四、物资发放 1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。 3、调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 4、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。 5、发料必须与领料人交接，当面点交清楚，防止差错出门。 6、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 五、其他有关事项 1、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。 2、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。 3、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。 4、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部领导见证，双方各执一份，报部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 5、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。 第十条 客户管理制度 客户管理的原则: 1、动态管理原则。 2、重点客户重点管理原则 3、分类管理原则 一、物流管理 分销物流图 提交 签总经理 经理 字提确交 认 计划 订货 客户 商务部 仓储部 运输企业 收款确认 财务部门 汇款 货物运输 (一)客户订货 月计划:客户在每月5日前预报本月预计销售数量、品种规格，商务部据此制订本月销售计划，并报经理审核，总经理批准后交商务部。 订货:客户订货应填写《订货申请单》并传真至本公司商务部。 付款:客户根据订货数量向公司付款，并随同订货申请单将付款凭证传真至商务部。 订货调整:如公司库存与客户订货计划有一定出入，则应与客户协商调整数量和品 种，并及时更改订货计划。 (二)、公司发货 发货申请:商务部根据客户订货计划填写发货，经财务部确认后，总经理签字认可后传递至仓储部。 发货:仓储部根据发货申请在2个工作日内向客户发货。 提货单据:商务部将提货单据用挂号信邮寄给客户单位。 (三)、运输 发货方式:客户在《订货申请单》中注明发货方式和收获地址。发货前由公司商务部确认。 运输方式:通常情况下采用铁路和公路运输方式如客户要求空运，则费用由客户自理。 到站:到站后的提货费用由客户自行负责。 ,, 货物损失: 如货物在中途发生毁损或遗失，则客户在收货一周内必须报商务部并提供相应证明，相 关责任人承担损失后，经商务部核实报经理审核，总经理批准补发。 订货申请表 单位名称: 联系人: 电话: 传真: 需货品种 规格 数量 金额(元) 备注 合计 收货地址: 货运方式: 到站: 上次余款: 本次付款: 备注: 经办人签字: 负责人签字: 订货单位盖章: 时间: 年 月 日 货物发运单 年 月 日 需货单位: 货到地址: 运输方式: 到站: 品种 单位 数量 单价 金额 备注 合计 上期货款结余: 本次到款: 商务部签字: 财务部签字: 批准: 制单: ,, 二、资金流管理 总经理 发上 货报确批认 准 经理 上 发报货批确准 认 订货信息 发货通知 商务部 财务部 客户 确认 按订货额汇款(资金流) (一)、基本原则 现款现货原则，客户在订货计划的同时，必须将货款向公司支付。在财务部门确认款到后方可发 货。 (二)、付款方式 、银行现金汇票 1 2、电汇 3、现金 4、银行承兑汇票(客户支付贴息费用) (三)、客户信用等级的评定与赊销的处理 在一定的条件下，经总经理批准，可以考虑对部分客户给予适当欠款，但是额度和帐龄的确定需要 相应的指标。 信用等级的评定: 1、评定指标:平均月回款额度，付款方式，计划销量的完成情况。 2、分级: A、B、C、D、E 3、确定不同等级的信用额度及帐龄 4、评定部门:商务部和财务部 4、批准部门:总经理 三、客户信息管理 客户信息管理的主要内容: 1、客户基本资料的管理 2、客户月(年)销售数量信息统计与分析 3、市场信息的反馈与收集处理 ,, 信息流图 销售决策 用 户 经 销 商 产品销售信息 商务部 综合处理 竞争产品 业务员 市场信息 零 售 商 营销决策 (一)、客户资料卡 客户名称 金往来银行 帐号 编号 融公司所在地 现金情况 总号 情 实际经营地 资金周转 帐号 况 子公司名称 承办付款人 住址 路序号 付法人 付款态度 款负主管 付款日期 经验者性情责格嗜好 经办人 付款支票 况 人 实权者 使用支票 公司电话 日期 搜集变更资料 登记事项 业别 组别 等级 开始交易日期 经办付款 人性格及变使用主要产品 嗜好 更 营业项目 及 营业范围 其 营业性质 它 营登营业状况 业记 销售能力 备注 概员工人数 况 营业旺季 最高购买额 月均购买额 ,, (二)、客户经营概况 经营方针 1.积极 2.保守 3.坚实 4.平常 5.零乱 6.投机 业务发展 1.兴隆 2.渐盛 3.常态 4.衰退 5.危险 营业种类 进货对象 1. 牌占 % 2. 牌占 % 3. 牌占 % 销售种类 1.门市 % 2.机关 % 3.批发 % 4.其他 % 销售范围 1.本地 2.其他 销售价格 1.合理 2.略低 3.略高 4.削价 营业性质 1.专营 2.兼营 每月平均销售实绩 每月平均销售力 进货 进货 最高最低销售 销售 月额 月额 存货 存货 调查或填表者 (三)、销售现场一般概况 组织 1.独资 2.合资 3.股份 门市面积 1.大 2.中 3.小 开业时间 年 月 日 门市布置 1.好 2.可以 3.普通 4.不好 仓库 1.大 2.中 3.小 4.无 退货习惯 1.无 2.合理 3.不正常 4.正常 财务管理 1.佳 2.普 3.劣 4.无 存货管理 1.佳 2.可以 3.一般 4.劣 店铺 1.自有 市价 2.租用 租金 店址 1.闹市 2.商店街 3.住宅街 4.工矿区 5.郊区 车辆 1.轿车 2.大卡车 3.三轮车 4.摩托车 同行业中地位 1.领导力 2.具影响力 3.一流 4.二流 5.三流 员工情况 店员 名 推销员 名 修理员 名 临时工 名 对国际品牌认识程度 1.了解 2.略知 3.熟知 4.不知 5.颇感兴趣 最近半年来实绩变化:以往每月平均实绩 现况 预测 与其他厂家的特殊关系 调查或填表者 ,, (四)、客户销售预定及成绩进度表 地区 月份 制表 年 月 日 客户客户销售金额 销售数量 等级 名称 上月本月 产品 产品 备注 实绩 预定 实绩 完成预定% 预定 实绩 预定 实绩 合计 四、区域市场广告与促销管理 (一)、基本原则 1、全国统一的广告投放如央视、中央广播电台、全国性报纸和杂志由公司市场部统一策划布置和实 施及监控。 2、各区域市场的广告投放工作由公司市场部给出媒体组合指导性意见，由客户结合当地具体情况选择相应媒体头投放。原则上广告片由公司提供，媒体费用由客户自行负责。 3、公司组织的全国统一性的促销活动，由公司提供促销活动计划和操作细则，客户根据计划结合实际情况组织实施，费用原则上由客户负责支付，公司提供一定比例的补贴。 4、客户自行组织的促销活动，公司可以提供相应指导和协助。 5、公司向客户提供电视广告带、广播广告带、一定数量的招贴画、POP和其他宣传用品，超出规定数量的宣传品可由客户支付成本费，公司负责制作。 6、各区域市场的启动由公司提供市场启动方案(媒体组合、促销计划)，客户负责实施，公司提供首度进货额的一定比例(20%--30%)的启动支持。 7、区域市场的大型广告和促销活动，公司可以给予适当支持，但客户必须把广告与促销活动内容及经费预算及时向公司申报，由公司商务部核准。 (二)、#工作流程# 申请补组织实施 报批 贴 报批 用户 经理 总经理 商务部 客户 制定全国性的媒体 计划区域促销计划 支付补贴 或冲抵货款 同意补贴 财务部 ,, 第四章 附则 第十一条 各部门除完成本职工作外，还应完成本公司领导临时交办的任务，不得推诿。 第十二条 各部门必须严格履行本部门的管理职责，严格执行本公司管理条例和制度，不徇私舞弊，不弄虚作假。 第十三条 工作人员必须遵守国家法律、法规和本本公司规章制度，工作认真负责，严禁里勾外连，损公肥私，违者除追回全部非法所得外，给予辞退，违法者追究法律责任。 第十四条 对保护本公司财产，防止和挽救事故有功者，以及同坏人坏事作斗争者，按有关规定给予奖励。 第十五条 对工作失职所造成的损失，由责任人承担，并依据国家有关法律给予处分。 第十六条 凡本管理制度所有条例和未包括在该制度内的一切问题，由本公司总经理参照本规定处理。 第十七条 本制度与上级文件及有关法律相抵触的，从其执行。 第十八条 本管理制度适用南京赫山鑫物资贸易有限公司全体员工。 第十九条 本制度解释权归本公司办公室，通过修改权属本公司董事会，本制度经本公司董事会审议通过并向本公司全体员工发布，自发布之日起执行。 **物资贸易有限公司 2011年5月 ,,