有机玻璃可研修改.doc定稿

年产20000吨有机玻璃生产线项目 可 行 性 研 究 报 告 衢州靖瑄再生资源科技有限公司 二O一五年四月 目  录 第一章 项目总论………………………………………………………03 第二章 项目建设背景、必要性、可行性……………………………06 第三章 项目业主基本情况……………………………………………14 第四章 项目规划…………………………………………………15 第五章 项目建设地与土建总规………………………………………19 第六章 项目环保、消防、职业安全卫生与节能…………………… 20 第七章 项目组织和劳动定员…………………………………………30 第八章 项目实施进度安排……………………………………………32 第九章 项目财务评价分析……………………………………………34 第十章 项目财务效益、经济和社会效益评价………………………37 第十一章 项目可行性研究结论与建议………………………………39 第一章  项目总论 一、项目背景 1、项目名称：年产20000吨有机玻璃生产线项目 2、项目的承办企业（单位）：衢州靖瑄再生资源科技有限公司 3、项目招商部门：开化县环境保护局 4、项目建设内容、规模、目标： 项目拟征用开化县工业园区茶厂片区原开化品汉硅材料有限公司厂房，项目建成后，达到年产20000吨有机玻璃的生产能力。 建设内容：主要完成开化县工业园区茶厂片区原开化品汉硅材料限公司厂房土地征用，在现有的土地上新建钢结构有机玻璃制作车间6幢，1层，建筑面积为9000平方米，建设行政综合楼1幢，5层，建筑面积为3000平方米，建设科技综合楼1幢，3层，建筑面积为600平方米，建设基地道路及给排水、电力、消防等公共配套工程建设配套工程。 5、项目建设地点：开化县工业园区茶厂片区 6、项目建设期 建设期：2015年4月至2017年3月 7、项目经济效益 项目总投资11147万元，其中建设投资10147万元（其中土建工程费2460万元、设备购置及安装调试费5917万元、水电及环保设施费用360万、基本预备费30万元、其他费用1380万元），铺底流动资金1000万元。项目所需投入总资金11147万元。项目建成后，年营业收入32000万元，年利润总额5732元，投资利润率25%，投资利税率79%，销售利润率12%，税后投资回收期2.6年，税后内部收益率54.13% ，盈亏平衡点37.1%。 8、项目可行性综合评价、主要技术经济指标表 项目可行性综合评价：该项目废旧塑料生产有机玻璃项目属国家产业允许类项目。本项目属于《国民经济行业分类(2012本)》中的“C（制造业）—42（废弃资源综合利用）--422-4220（非金属废料和碎屑加工处理）”。本项目符合国家产业政策和浙江省经济发展规划，有利于应对 WTO 带来的机遇和挑战，有利于可持续发展战略，推动资源节约、综合利用和环境保护。     本项目的实施，能够促进就业，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。经济和社会效益较好。 表1-1          主要技术经济指标表 序号 名称 单位 数值 1 项目投入总资金 万元 11147 1.1 建设投资 万元 10147 1.2 流动资金 万元 1000 2 年营业收入（正常年份） 万元 32000 3 年总成本费用（正常年份） 万元 25578 4 年经营成本（正常年份） 万元 24614 5 年增值税（正常年份） 万元 3303 6 年销售税金及附加（正常年份） 万元 330 7 年利润总额（正常年份） 万元 6092 8 所得税（正常年份） 万元 1523 9 年税后利润（正常年份） 万元 4569 10 投资利润率 % 25 11 投资利税率 % 79 12 销售利润率 % 12 13 税后财务内部收益率 % 54.13 14 税前财务内部收益率 % 58.56 15 税后财务净现值FNPV（I=12%） % 16437 16 税前财务净现值FNPV（I=12%） % 22676 17 税后投资回收期（不含建设期） 年 2.6 18 税前投资回收期（不含建设期） 年 2.3 19 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 37.1 二、存在问题及建议 1、建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案工作，以保障项目安全建设，安全生产。 2、建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。 3、建议在运营过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。 4、政府有关部门应加大对生产企业的支持力度。项目本身具有的公益性等因素，决定了工程将主要体现社会效益。因此，建议政府有关部门加大对工程建设各方面的支持力度，对于涉及工程建设的。 第二章 项目建设背景、必要性、可行性 一、项目建设背景 1.1项目概述 有机玻璃是PMMA通俗的名称，又称作“亚克力、压克力(Acrylic)”， 从这个名称看，你未必能知道它是一种什么样的物质，也无从知道它是由什么元素组成的。这种高分子透明材料的化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯，人们常说的亚克力板就是聚甲基丙烯甲酯（PMMA）板材，它是由甲基丙烯酸甲酯单体（MMA）聚合而成，具有高透明度，低价格，易于机械加工等优点，是平常经常使用的玻璃替代材料。具有①高度透明性②机械强③重量轻④易于加工等特性。 1.2有机玻璃的用途 有机玻璃具有以上优良性能，使它的用途极为广泛。 （1）机械方面:除了在飞机上用作座舱盖、风挡和弦窗外，也用作吉普车的风挡和车窗、大型建筑的天窗（可以防破碎）、电视和雷达的屏幕、仪器和设备的防护罩、电讯仪表的外壳、望远镜和照相机上的光学镜片。 用有机玻璃制造的日用品琳琅满目，如用珠光有机玻璃制成的纽扣，各种玩具、灯具也都因为有了彩色有机玻璃的装饰作用，而显得格外的美观。 （2）医疗方面：有机玻璃在医学上还有一个绝妙的用处，那就是制造人工角膜。如果人眼的透明角膜长满了不透明的物质，光线就不能进入眼内。这就是全角膜白斑病引起的失明，而且这种病无法用药物治疗。 于是，医学家设想用人工角膜代替长满白斑的角膜。所谓人工角膜，就是用一种透明的物质做成一个直径只有几毫米的镜柱，然后在人眼的角膜上钻一个小孔，把镜柱固定在角膜上，光线通过镜柱进入眼内，人眼就能重见光明。 早在1771年，就有眼科医生用光学玻璃做成镜柱，植入角膜，但并未获得成功。后来，用水晶代替光学玻璃，也只用了半年就失效了。在第二次世界大战中，有些飞机失事时，飞机上用有机玻璃做的座舱盖被炸，飞行员的眼睛里嵌入了有机玻璃碎片。经过了许多年以后，虽然这些碎片并未被取出，但也未进一步引起人眼发生炎症或其他不良反应。这件偶然发生的事说明有机玻璃和人体组织有良好的相容性。同时也启发了眼科医生，可以用有机玻璃制造人工角膜，它的透光性好，化学性质稳定，对人体无毒，容易加工成所需形状，能与人眼长期相容。现在，用有机玻璃做的人工角膜已经普遍用于临床。 （3）在我国建筑业大有作为 ①市场前景十分广阔 有机玻璃是开发较早的一种重要热塑性塑料，具有透明性、稳定性和耐候性，易染色、易加工，外观优美，在建筑业中有着广泛的应用，在高速公路及高等级道路照明灯罩及汽车灯具方面的应用发展也相当快。其中，建筑采光体、浴缸、街头广告灯箱和电话亭等方面的市场增长较快，今后的发展空间较大，市场前景十分广阔 近年来，随着各大城市饭店、宾馆及高级住宅的兴建，我国建筑采光体发展迅速，用有机玻璃挤出板制成的采光体，具有整体结构强度高、自重轻、透光率高、安全性能高等特殊优点，与无机玻璃采光照置相比较，具有很大的优越性。 目前，美国和日本已在法律中作出强制性规定，中小学和幼儿园建筑必须采用有机玻璃。随着我国法律的不断完善，预计在不久的将来也会作出相应的规定。同时，我国各地加快了城市建设步伐，采用有机玻璃制作的街头标志、广告灯箱和电话亭等也将大量增加，因而有机玻璃发展空间很大，市场前景十分广阔。 在卫生洁具方面，由于有机玻璃浴缸具有外观豪华，有深度感，容易清洗，强度高，质量轻及使用舒适等特点，近年来得到了广泛的使用，目前国内年产有机玻璃浴缸约150万只，年消耗有机玻璃挤出板或浇注板5000吨以上。另外，特种有机玻璃，如光学有机玻璃、防射线有机玻璃及光盘级有机玻璃等在我国建筑业应用中尚属空白，有较大的发展余地。 ②产品结构亟待调整 我国目前有机玻璃产品的总生产能力在日产13万吨左右，生产厂家很多，但生产规模小。 国内有机玻璃生产加工能力很大，但产品结构不甚合理，只能生产普通品种产品，缺少建筑业需要的高附加值产品，在品种与质量方面均不能满足市场的需求，如建筑用需求量很大的挤出板均需要大量从国外进口。 近年来，我国有机玻璃的消费量增长很快，但由于我国pmma产品品种单调，数量较少，质量较差，远远不能满足国内市场的需求，导致进口量逐年大幅度增加。2000年我国pmma模塑料进口量达到7.7万吨，同时还进口有机玻璃板材近4000吨。从进口地区来看，广东、上海、浙江及江苏4省市合计进口量占全国总进口量的约95％左右。江苏、上海是我国有机玻璃浇注板的主要生产地区，由于模型浇注工艺简单、投资少，因此许多乡镇企业用此工艺进行作坊式生产，装置规模小，产品质量远达不到建材工业的质量，在国外早已淘汰。 20世纪80年代，我国有机玻璃年销售量不足2万吨，消费市场不以建筑业为主。进入90年代以来，pmma在建筑业中的市场应用有了较大的发展，消费量增长很快，2000年已达到8.5万吨，其中浇注板2.9万吨、挤出板2.5万吨、模塑料3.1万吨（不包括挤出板用模塑料）。预计今后几年中，国内有机玻璃市场发展速度年均将保持在6％以上。2005年，我国有机玻璃的市场容量为11万吨，其中建筑业约占60％～70％。 1.3项目产品生产工艺 废气 废气 废旧塑料 裂解 精馏 制作有机玻璃         油渣 废渣                     开化县，位于浙江省母亲河——钱塘江的源头，地处浙皖赣三省七县交界处，是连接浙西、皖南和赣东北的要冲、浙江的“西大门”、重要的生态功能保护区，近年来，随着国金东部公园战略的提出，该县充分利用优越的地理优势和政策支持，城市建设基础设施及公路建设发展迅速，各类企业日益增加，大量的工程建设对有机玻璃的需求与日剧增，因此，本项目的建设，不仅有政府提供各项优惠政策支持，而且具有广阔的发展前景。 衢州靖瑄再生资源科技有限公司面对市场机会，在开化县工业园区茶厂片区原开化品汉硅材料有限公司土地，进行有机玻璃制作车间、行政综合楼、科技楼的建设。建设投产后，将形成年产20000吨的有机玻璃生产能力。 二、项目建设的必要性 2.1项目提出的依据 有机玻璃生产基地落户开化，符合国家产业转移的政策导向，符合开化县建设国家东部公园的对项目落地的要求，可以促进浙江西部地区的经济发展。 2.2 项目提出的必要性 2.2.1 项目建设是满足人民群众生活日益增长的需要 有机玻璃，英文：( Polymethyl methacrylate），缩写为：PMMA；有机玻璃的化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯，是由甲基丙烯酸酯聚合成的高分子化合物。表面光滑、色彩艳丽，比重小，强度较大，耐腐蚀，耐湿，耐晒，绝缘性能好，隔声性好。在建筑业中有着广泛的应用。 居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇化进程等都将保证国内市场对玻璃产品的中长期需求增长趋势不变。随着建筑、汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高，有机玻璃等功能性深加工产品得到广泛应用，并且供求格局和消费结构正在发生变化，满足人民群众生活日益增长的需要。 玻璃行业的发展和国民经济的许多行业都存在着联系，玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。在“十二五”规划中也对玻璃行业的发展提出了具体要求，颁布了各项法律法规来玻璃行业的健康发展。在新的形势下，玻璃工业必须按照科学发展观的要求，转变增长方式，有效调整产业结构，才能促进行业健康发展。 2.2.2项目建设能推动玻璃行业的发展 近年来，为了节省土地资源，高层建筑不断地在城市中拔地而起。在建筑业良好的发展环境下，部分商家为盈利而不顾人们生命安全，用普通玻璃代替安全玻璃，由此而引发的安全事故增长了人们对安全玻璃的认识。为了保护人民生命的安全，国家六部委联合颁布了《建筑安全玻璃管理规定》，大大推动了安全玻璃市场的扩容。目前我国使用的安全玻璃主要为有机玻璃，随着建筑业的发展，安全玻璃的需求量还将日益增长。我国“十二五”期间对建筑及装饰领域有机玻璃的市场需求为3000万平方米/年，占整个加工玻璃市场的32%，占安全玻璃市场的42%。2010年，我国有机玻璃的产量为3000万平方米左右，用于建筑的有机玻璃不到安全玻璃年总产的15%。因此，项目建成后能推动整个玻璃行业的发展。 2.2.3 项目投资人及创业团队拥有技术、管理、市场优势 本项目负责人洪军伟有多年的行业经验，具有先进的管理理念和管理经验，有行业广泛的人脉关系和资源基础。项目投资创业团队资金实力雄厚，可以安排出充分的自有资金建设该项目。而且，项目投资团队的项目建设经验和企业管理经验非常丰富，不仅可以确保本项目的实施成功，还可以带动和促进本地区企业管理水平的提升。 2.2.4 解决当地就业，增加财政收入的需要 本项目落户开化，不仅可以丰富开化经济产业链,提升开化经济,而且可以解决附近农村的剩余劳动力的就业问题。同时，公司经济的发展和带来的倍增效应，会大大增加开化县财政收入。 三、项目可行性 (1)废旧塑料生产有机玻璃项目属国家产业允许类项目。本项目属于《国民经济行业分类(2012本)》中的“C（制造业）—42（废弃资源综合利用）--422-4220（非金属废料和碎屑加工处理）”。本项目符合国家产业政策和浙江省经济发展规划，有利于应对 WTO 带来的机遇和挑战，有利于可持续发展战略，推动资源节约、综合利用和环境保护。 (2)本项目产品有机玻璃是国内外市场紧缺的资源，潜力巨大。 (3)项目承担单位的投资人和创业团队从事废气物变能源转化技术生产经营行业多年，经验丰富、技术力量雄厚，这为本项目建设和今后生产提供了有利的技术和经营保证。 (4) 本项目拟购置国内先进的生产设备，生产能力强，机械性能稳定，具有国际领先水平。 综上所述，本项目的建设是可行的。 第三章 项目业主基本情况   衢州靖瑄再生资源科技有限公司是由洪军伟、杨艳艳共同投资创办，公司注册资金为500万元，其中洪军伟出资300万元，占注册资本的60%，杨艳艳出资200万元，占注册资本的40%。项目主要投资人洪军伟2001年从事有机玻璃行业，在江西建有机玻璃制作基地，有丰富的玻璃制造行业经验，玻璃行业具有先进的管理理念和管理经验，资金实力雄厚。 第四章 项目规划方案 　 一、综合现状分析与建设条件分析 1、综合现状分析 ①选址概况： 项目选址于开化县工业园区茶厂片区，毗邻杭金衢高速，交通便利。园区有配套水、电设施，同时也享受国家有关优惠政策，选址在开化工业园区，有利于企业的发展。 ②地理位置： 开化县位于浙江省西部，钱塘江上游，浙、皖、赣三省七县交界处。地理坐标为东经118°01′15″～118°37′50″，北纬28°54′30″～29°29′59″之间，南北长66km，东西宽59.2km。北邻安徽省休宁县，西部与江西省婺源、德兴、玉山三县毗邻，东北、东南分别与本省的淳安县、常山县接壤，是浙西连接赣东北、皖南的交通要道，主要穿境公路有205国道（县境内段83.4km）、17省道白华线（县境内段44km），全长127.14km。 ③地形、地质、地貌： 项目建设地地势平坦，地基承载力在 14t/㎡以上。 ④气象特征： 开化县属亚热带季风气候区，四季分明，冬夏长、春秋短，光照充足，雨量充沛，气候温暖湿润，无霜期长。 2、建设条件分析： 项目位于项目选址于开化县工业园区茶厂片区，毗邻杭金衢高速，交通便利。园区有配套水、电设施，同时也享受国家有关优惠政策，选址在开化工业园区，有利于企业的发展。 二、用地布局 1、土地利用现状：该地块位于开化县工业园区茶厂片区，项目规划年产20000吨有机玻璃生产线项目。 2、总体布局与项目设计 ⑴总体布局:整个地块呈西北走向，呈椭圆形 ⑵分区规划 ①空间位置：位于开化县工业园区茶厂片区。 ②功能定位：项目征用原开化品汉硅材料有限公司土地20亩，用于建设有机玻璃制作车间6幢，建筑面积9000平方米，用于有机玻璃生产加工；行政综合楼1幢，5层，建筑面积3000平方米；科技综合楼1幢，3层，建筑面积600平方米；建设基地道路及给排水、电力、消防等公共配套工程建设配套工程。 ③规划思路：项目完成开化品汉硅材料有限公司土地20亩，在现有土地上新建钢结构有机玻璃制作车间，用于有机玻璃生产加工；新建行政综合楼、科技楼。建设基地道路及给排水、电力、消防等公共配套工程建设配套工程。 ④项目设计：项目规划年产20000吨有机玻璃生产线项目。 ⑤总图主要技术数据 厂区用地面积                13333㎡ 总建筑面积                  12600㎡ 建筑占地面积                9800㎡ 建筑密度                    73.5% 容积率                      0.95 绿地面积                    1800㎡ 绿地率                      16.2% 道路面积                    2160㎡ 3、专项规划设计 ⑴道路交通规划：205国道至基地道路共2000米。 ⑵给水排水规划：本项目供水由给水管网直接引入，排水采用雨污分流制，室内污、废合流。生活污水汇总收集后经生化处理池处理,通过DN200污水管接入市政排污系统。 ⑶电力通信规划：自镇变压器接入电力专线。 ⑷景观绿化规划：道路两旁种植景观树木，周边配套绿化设施。 ⑸防灾工程规划设计：项目所在地不属地震区。 ⑹环卫设施规划：基地内每200平方米设垃圾存放桶，并由专人负责清扫和清运。 三、设备清单 表4－1                设备清单 序号 设备名称 性质 单位 数量 单价 金额（万元） 1 裂解炉 新建 套 22 20.00 440.00 2 精馏釜 新建 套 6 180.00 1080.00 3 有机玻璃生产线 新建 条 6 650.00 3900.00 4 蒸汽锅炉（0.5kg） 新建 台 2 20.00 40.00 5 蒸汽锅炉（2.5kg） 新建 台 2 50.00 100.00 6 运输设备 新建 辆 3 25.00 75.00 7 变压器（400KV） 新建 台 1 50.00 50.00 8 行车 新建 辆 1 50.00 50.00 9 叉车 新建 辆 1 10.00 10.00 10 合计 5745.00 第五章　项目建设土建总规 一、项目建设地：开化县工业园区茶厂片区 二、项目土建总规 1、项目地址及房屋建设 ⑴地址：开化县工业园区茶厂片区 ⑵建设内容：有机玻璃制作车间6幢；行政综合楼1幢；科技楼1幢。 2、项目土建及配套工程 ⑴项目占地：20亩 ⑵项目土建及配套工程内容： ①主要是土地征用及平整； ②建设有机玻璃制作车间6幢及配套工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ③建设行政综合楼1幢及配套工程 ④建设科技楼1幢及配套工程 新建建筑物一览表 序号 建筑物名称 功能 层数 幢数 建筑物平面尺寸 建筑物面积（平方米） 1 厂房一 1 6 1×30×50=1500 9000 2 行政综合楼 5 1 5×20×30=3000 3000 3 科技综合楼 3 1 3×10×20=600 600 ⑴供水工程：市政供水管道供给，市政供水管道已敷设至项目附只需接入供水管道即可保证项目的正常用水 ⑵供电工程：本项目由开化县工业园区公用变压器供电。 第六章 项目环保、消防、职业安全卫生与节能 一、  环境保护 1、环境保护标准 ⑴环境质量标准 ①环境空气标准按《环境空气质量标准（GB3095-1996）》进行控制； ②雨水排放按《地表水环境质量标准（GB 3838-2002）》控制； ③环境噪声按《城市区域环境噪声标准（GB 3096-1993）》控制。 ⑵污染物排放标准 ①污水排放按《污水综合排放标准（GB8978-1996）》执行； ②大气污染物按《大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）》执行； ③施工期噪声按《建筑施工场噪声限值（GB 12523-90）》标准执行。 2、建设期环境影响分析 ⑴生态环境影响分析 施工过程中的开挖移动、填筑土石方，容易造成水土流失，对生态环境特别是土方开采地的生态环境造成一定程度的破坏，从而加剧水土流失，这种现象在雨季更为严重。水土流失会带走土粒、泥砂，污染水体，易淤积抬高河床，影响水资源质量。 ⑵环境空气影响分析 本项目在建设期对大气环境的污染主要来自施工场地扬尘。 ①施工扬尘：在整个施工阶段，如土地平整、打桩、挖土、材料运输、装卸等过程中都存在着扬尘污染，尤其是在久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为严重。据调查，施工场地的扬尘主要来自汽车行驶扬尘、堆料场的起风扬尘以及施工作业扬尘（混凝土搅拌和水泥、沙石料装卸），其中汽车行驶产生的扬尘约占扬尘总量的一半以上，且影响范围大。如果在施工阶段对主要施工场地进行洒水作业（每天4—5次），可以使空气中扬尘量减少70%左右，并能使扬尘造成的TSP污染距离缩小到20-50m范围内。 ②场地扬尘 ：堆放场地的风吹扬尘的影响范围一般在100m以内，对易散失、冲刷的建材（如水泥、石灰等）不能在露天堆放，尽量减少扬尘对人体健康的影响。 ⑶　水环境影响分析 本项目施工期间的废水主要来自：施工作业开挖、钻孔等产生的泥浆水，施工机械及运输车辆的冲洗水，施工人员的生活污水，下雨时冲刷黄沙、浮土、弃土方等产生的地表径流。 施工中填、挖土方等均产生大量的泥沙和粉尘，经雨水冲刷后产生地表经流。由于施工期往往缺乏完善的排水及处理设施，其污水直接排放将影响施工地段周围受纳的水体，使水体中泥沙含量有所增加，且影响时间较长，应引起施工单位的重视。 此外，施工期间，由于施工人员和机械大量进入，施工人员将产生生活污水，清洗进出工地车辆泥土将产生冲洗废水，这些废水的直接排放也将加重对附近水域水环境的影响。 ⑷噪声影响分析 工程建设施工期各种作业机械和运输车辆产生的噪音，将对周围环境产生一定影响。在施工现场，随着工程进展不同，采用不同的机械设备，如挖机、推土机、平土机和大吨位的装载汽车等。由于这些施工多在露天作业，大部分机械又经常移动，不能采用较正规的隔声措施，再加上施工噪音具有突发性、撞击性的特点，容易引起附近居民的烦恼。 ⑸固体废气物影响分析 本项目建设期产生的固体废气物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、施工过程中产生的淤泥渣土以及物料运输过程中产生的固废等。 施工人员生活区的生活垃圾，如管理不善不能及时得到清理和处置 ，将会使垃圾长期堆积，发出恶臭，蚊蝇孳生，致使致病细菌蔓延，容易诱发各种疾病，影响周围环境卫生。建设过程中产生的弃方若不妥当处理，一方面将占用土地资源，另一方面将会对周围环境带来影响，遇到降水则会污染水体，造成水土流失，从而对村镇防洪及河流产生潜在危害。 3、建设期环境影响减缓措施 ⑴水土流失保护措施 施工单位应和当地气象部门取得联系，事先掌握施工地降雨时间和特点，及时掌握台风、暴雨等灾害性天气情况，合理制定施工计划，以便在雨前作好应急防护措施。对于挖方应尽量重新利用，对弃方堆放地应采取水土保持措施，减少水土流失量。 ⑵大气污染防治措施 施工场地在晴天时每天应洒水4-5次；运送土方车辆应采取覆盖措施，减少运输粉尘产生；对易散失、冲刷的建材（如水泥、石灰等）不能在露天堆放，尽量减少扬尘对人体健康的影响。 ⑶水污染防治措施 施工人员生活区应设置临时厕所，经化粪池简单处理后排放，禁止随地大小便；钻孔泥浆，应采取建临时沉淀池方式，将泥浆水收集，经沉淀后排放；黄沙、土方等的堆放必须对堆场采取防冲刷措施，如在堆场四周设截流沟，减少原料的流失。 ⑷噪声防治措施 容易产生噪声的施工时间应避开午休和夜间，同时采取措施把噪声降到最低限度。 4、建成后环境保护措施 本项目建成后的主要污染源是生活垃圾、污水和生产污水、废气，固体、液体废弃物均不是严重的污染物，可以控制在合理的范围之内。具体处理方法如下： 4.1废水 本项目产生的废水主要为生产废水和生活废水。 (1) 生产废水 本项目产生的生产废水主要是在磨边工艺和清洗工艺中产生的冲洗废水。磨边工艺中对磨头降温及冲洗玻璃粉末产生的废水进入储水池，经沉淀后可循环使用。清洗工艺中产生的废水可直接循环利用。 (2) 生活废水 项目定员190人，每人每天耗水以100L计，废水产生量按耗水量的80%计，则年产生活废水5548吨。 4.2 废气 本项目锅炉采用颗粒状成形生物质燃料作为燃料，产生的废气主要为锅炉烟气和生活油烟废气。 （1）生产废气 项目生产时产生的废气主要为有机玻璃出炉冷却时产生的热空气，精馏工段中产生的未冷凝尾气，热空气无其他污染因素,可以循环使用回炉加温。 （2）生活油烟废气 主要污染物为食堂烹饪过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解裂解产物。 4.3 固体废弃物 本项目产生的固体废弃物主要是员工的生活垃圾，废旧塑料在裂解过程中产生的废渣。 (1) 生活垃圾 员工生活垃圾人均0.5kg/d计，项目新增员工190人，则生活垃圾产生量约为35t/a，收集后由当地环卫部门统一清运处理。 (2)废旧塑料在裂解过程中产生的废渣由公司回收利用，用于填埋道路。 4.4 液体废弃物 本项目产生的液体废弃物主要是精馏过程中产生的油渣，生产过程中各工序产生的油渣全部收集作为资源回收利用，用于橡胶塑料的原材料，不会对环境产生污染。 4.5 噪声 本项目产生的噪声主要是生产过程中的一些机械传动设备,有一定的噪声污染。 处理过程为：尽量选用低噪声设备，通过提高设备自动化水平，减少操作工的接触时间，必要时可采用个人防护。 二、消防设施 本项目执行国标建（GBJ16）《建筑设计防火规范》，建筑分类为二级，耐火等级为二级。 室外按规划要求设置地上消火栓。在建筑物周围设消防通道，为消防提供畅通的道路交通条件，保证消防车顺利进出和消防作业面。相邻建筑物之间的防火间距需满足国家规定的防火要求。路面宽度、建筑间距等均严格按照规范进行设计。 各单体建筑根据规范要求进行消防设计，在消防设计和建设时设置独立的消防给水系统。室内、外装修材料应采用阻燃性或难燃性材料，建筑物内各层均设有消火栓。 三、职业安全卫生 1、设计依据和设计采用的标准规范 (1)国家地方政府和主管部门有关规定； ① 中华人民共和国《劳动法》； ②《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日）； ③《中华人民共和国职业病防治法》（2002年5月1日）； ④《建设项目职业病危害分类管理办法》（2002年3月28日卫生部令第22号）。 (2)采用的主要标准、规范、规程和其它依据 ①《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）； ②《食品企业卫生通用规范》GB14811-94 ③《保健食品通用卫生标准》卫生部文件卫监发【1996】第38号 ④《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）； ⑤《建筑设计防火规范》（GBJ35-87）（2001 版）； ⑥《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版）； ⑦《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）； ⑧《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）； ⑨《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）； ⑩《生产过程安全卫生要求总则》（GB10801-91）； 2、防火防爆 (1) 各车间布置及占地面积均符合防火规范化要求，车间内外已采用了水消防、灭火器材等。 (2) 车间主要出入口都装有应急照明灯及安全门，以便人员及时安全疏散。 (3) 设置防火门，以便及时控制火灾范围，防止火灾扩散。 3、电气安全 所有建筑物按国家规定应设置避雷系统。所有电气设备金属外壳均妥善接地。要求电气设备和线路绝缘良好。 4、职业安全 有机玻璃裂解过程中产生的残渣和蒸馏过程中产生的残液属于危险废物，应委托资质单位进行处理，在制作过程中有甲苯气体生产，对人体有一定的危害。 5、防机械伤害 生产车间应有足够的安全通道，设立必要的照明装置，留足安全间距及安全操作位置，危险部位设置标志及危险警告指示。 6、安全教育 公司总部有专人分管安全卫生工作，加强管理，做好员工安全和职业卫生教育培训，生产装置设有安全员配合公司总部及时检查与发现不安全因素并落实整改措施，并定期对示范装置各类人员进行针对性安全卫生教育。 四、水土保持 ⑴严格执行国家和地方关于水土保持方面的法律、法规的规定，对可能引起水土流失的生产建设活动，必须采取措施保护水土资源，同时应严格履行“谁开发、谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则，落实治理单位。 ⑵根据工程区的特点，按水土流失不同部位、不同程度和不同类型，对工程区提出分区防治措施，（可分为山体开挖区、主体工程建设区和施工临时用地区），以实现生态效益、社会效益和经济效益的统一。 ⑶工程开挖的土石方尽可能地用于工程施工，不能利用的也要全部妥善处理，避免引起新的水土流失，以确保山体开挖边坡的稳定，不留安全隐患。 ⑷合理编制水土保持方案，采用切实可行的水土保持工程措施，并且水土保持工程措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时完成并发挥作用。 ⑸对扰动的土地进行治理，确保治理率达到98%以上。 ⑹开挖裸露面除工程措施外，须采取恢复植被措施，使工程在竣工时，其绿化面积达到可绿化面积的100%，为工程区生态环境的稳定和发展创造良好的条件。 ⑺加强水土流失的监测工作，为优化水土保持措施提供科学依据，同时也为同类工程的水土保持方案编制积累经验。 ⑻水土保持工作是利国利民的公益性基础性工作，政府应加大资金投入，确保水土保持方案顺利实施。 五、节能 随着现代经济的飞速发展、能源消耗越来越大，节约能源显得越来越重要。能耗指标的控制，不仅能节约宝贵能源，而且还能降低经营成本。因此，必须重视对能耗消耗较大的空调和设备选型，考虑节能的综合效果，提高经济效益和社会效益。 本项目能源消耗的主要品种为电和建筑材料，为节约能源，建议在设备选型中按应采用先进的低噪音、低能耗设备。 按照国家有关节约能源及合理用能的现行政策、规定，本项目采取的主要节能措施如下： ⑴变压器及其它配电装置，均选用节能型设备。 ⑵动力设备采用节能型风机和水泵，照明用具尽可能选用节能灯。 ⑶建筑物采用国内成熟的节能技术，包括建筑材料、隔热、隔声、门窗体系等。 六、节水 2009年，开化县被列为浙江省第二批节水型社会建设试点县。《开化县节水型社会建设规划》确定，从节水减排和源头保护两个方面开展节水型社会建设，节水措施有： （1）供水管道严格采用符合国家标准的球墨铸铁、给水塑料管等材料，防止供水管道漏损，确保供水安全。 （2）选用符合建设部《节水型生活用水器具》（CJ164-2002）标准的节水器具及设备。 （3）加强节水宣传教育，增强居民节水意识，倡导节水生活方式，普及节水知识，树立节约用水光荣的良好风尚。 第七章 项目组织与劳动定员 一、组织机构 为了保证项目的顺利实施，衢州靖瑄再生资源科技有限公司专门成立了有机玻璃生产基地项目组，总经理洪军伟担任项目组组长，亲自负责和领导本项目的实施，保证项目的如期顺利施工。 二、项目管理 本项目在建设过程中需要多行业、多部门的密切配合，综合性强，涉及面广，环节多。为了科学合理的安排各个环节的实施进度，缩短建设工期，合理使用资金，控制成本，确保项目建设的顺利进行，在项目实施过程中，要实事求是，严格按照基建程序办事，妥善处理好各方关系。具体实施步骤如下。 1、员工培训计划 职工培训是企业组织生产的一个主要环节，职工技术水平的高低直接影响到产品质量和生产成本。因此，本项目在投产前要求对全体职工进行全面培训和重点培训相结合的职工技能和生产纪律教育，投产后公司每年提取一定的费用对技术工种进行轮训。 ⑴全面培训 在生产线投产前对全体员工和投产后的新聘员工必须进行全面的，不分工种的培训和职业教育。要求员工不仅了解和掌握企业各项规章制度、职业道德等知识，而且了解本项目的生产流程和经营策略，使员工对各个生产环节有较全面地认识。 ⑵重点培训 有机玻璃生产车间一线人员的培训，要求所有工人了解有机玻璃制作过程中的各个主要环节的设备性能和产品特征；重点掌握各自工种岗位中的技术要求. 三、项目定员 本项目劳动定员190人，管理及后勤人员15人，车间生产人员175人。 第八章  项目实施进度安排 一、实施进度 计划于 2015年5月前完成项目前期规划、设计、开工准备等工作，确保2017年3月底前（土建工程）全部完工，投入使用。项目按照边投入边生产，尽快出效益的原则，项目拟于第二年达到设计生产能力的40%，第三年为达产年，达到设计生产能力的100%。具体进度安排如下： 工程时间：2015年4月－－2017年3月，完成土地租用20亩，土地平整，新建有机玻璃制作车间6幢及配套工程、行政综合楼1幢及配套工程、科技楼1幢及配套工程；建设基地道路及给排水、电力、消防等公共配套工程建设配套工程，并购置相应配套设备及水电环保设施。经估算，投资金额约为8565万元。 详见下表： 项目建设投资估算表                                                 单位：万元 序号 工程名称 性质 单位 数量 单价 金额 1 土地征用 新建 亩 20 15.00 300.00 2 有机玻璃基地建设 新建 平方米 12600 　 2160.00 2.1 有机玻璃制作车间（钢结构） 新建 平方米 9000 0.12 1080.00 2.2 行政综合楼 新建 平方米 3000 0.30 900.00 2.3 科技综合楼 新建 平方米 600 0.30 180.00 3 有机玻璃建设基地设备购置 新建 套 44 　 5745.00 3.1 裂解炉 新建 套 22 20.00 440.00 3.2 精馏釜 新建 套 6 180.00 1080.00 3.3 有机玻璃生产线 新建 条 6 650.00 3900.00 3.4 蒸汽锅炉（0.5T） 新建 台 2 20.00 40.00 3.5 蒸汽锅炉（2.5T） 新建 台 2 50.00 100.00 3.6 运输设备 新建 辆 3 25.00 75.00 3.7 叉车 新建 辆 1 10.00 10.00 3.8 变压器（400KV） 新建 台 1 50.00 50.00 3.9 行车 新建 辆 1 50.00 50.00 4 公用工程 　 　 　 　 60.00 4.1 供电系统 新建 　 1 　 20.00 4.2 给排水 新建 　 1 　 10.00 4.3 其他公用设施 新建 　 　 　 30.00 5 环保 　 　 　 　 300.00 　 合计 　 　 　 　 8565.00 第九章 项目财务评价分析 一、项目总投资估算： 项目总投入11147万元，其中固定资产投资10147万元，流动资金1000万元。 二、项目资金筹措 1、资金来源：项目总投入资金11147万元，其中企业自筹6147万元，银行贷款5000万元。 2、项目筹资方案 三、项目投资使用计划 1、投资使用计划：项目总投资11147万元，其中土建工程费2460万元，设备购置及安装费5917万元，水电及环保设施费360万元，预备费30万元，其他费用60万元，建设期利息1320万元。 2、借款偿还计划：项目建设第二年可达到设计生产能力的40%，第三年进入达产年达到设计生产能力的100%。由此测算于银行贷款偿还期为4.55年。 四、项目财务评价说明&财务测算假定 1、计算依据及相关说明 （1）浙江省建设工程造价标准。 （2）本项目的建设规模、占地面积及各单项工程的建设内容和工程量。 （3）相类似建筑近年的投资估算指标。 2、项目测算基本设定 本项目为衢州靖瑄再生资源科技有限公司“年产20000吨有机玻璃生产线”项目。项目建设投资主要涉及征地、土建、国产设备、预备费等。 (1) 本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参考（第三版）”中规定的有关投资估算编制方法进行。 (2) 设备及工程费用分别参照供应商近期报价和企业类似工程的概算估列。设备安装费用按设备价的2%计列。 五、项目总成本费用估算 1、直接成本：项目直接成本为餐饮中心原材料料费，详见表9－1： 表 9－1      直接成本费用表 序号 原辅材料名称 规  格 单位 用量 单价（万元） 金额（万元） 1 废旧塑料 吨 25641 0.8 20513 2 燃料动力 　 　 　 83.4 2.1 其中：电力 kw.h 312000 0.0001 31.2 2.2 水 吨 3000 0.0002 0.6 2.3 生物质颗粒 吨 600 0.086 51.6 3 合计 20596 2、工资及福利费用：本项目定员190人，按每人每年5万元计，工资及福利费用为950万元。 3、折旧及摊销：折旧费830万元，摊销费134万元。 4、财务费用：财务费用1080万元。 5、其他费用：管理费用按营业收入的3%计，为960万元。 6、总成本费用：总成本费用共计25578万元，其中固定成本3381万元，可变成本22196万元。 六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 1、销售收入：本项目经营收入主要为有机玻璃销售收入，详见下表： 表9－2              销售收入表                    万元 产品方案 年产能 单位 不含税单价 金额 有机玻璃销售 20000 吨 1．6 32000 合计 32000 2、营业税金及附加：经估算，本项目营业税金共计3633万元。其中增值税3303万元，城市维护建设税165万元，教育费附加165万元。 七、损益及利润分配估算 项目正常年份营业收入为32000万元，其中总成本费用25578万元，利润总额为6092万元，缴纳所得税1523万元（按利润总额的25%计），项目年净利润为4569万元。 八、现金流估算 按每年所需投入的原辅材料及其他不可预料费用，估算流动资金约需1000万元。 第十章  项目财务效益、经济和社会效益评价 一、财务评价 1、财务净现值：经估算，本项目税前财务净现值为22676万元，税后财务净现值为16437万元。 2、财务内部收益率（FIRR）：经估算，本项目税前财务内部收益率为58.56%，税后财务内部收益率为54.13%。 3、投资回收期Pt：经估算，项目税前投资回收期为2.30年（不含建设期2年），税后投资回收期为2.60年（不含建设期2年）。 4、项目投资利税率：经估算，项目投资利税率含流动资金为79%，不含流动资金为86%。 二、效益评价 该项目的建设符合国家、地区产业政策和行业发展规划，符合调整项目区建筑业发展的需要。项目的实施推进当地建筑业的发展。 1、经济效益 本项目建成投产后，每年为公司带来4569万元的净利润，每年共计上缴营业税金及所得税共计5156万元，给地方财政带来了直接收入。 项目建成后，能够促进就业，提供大量的就业岗位，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展，经济效益明显。 2、社会效益 项目建成后，将为当地现代建筑业发展、社会主义新农村的建设提供广阔的平台；大力的推动开化县建筑业的发展；拉动运输、餐饮等相关产业。社会效益明显。 第十一章 项目可行性研究结论与建议 衢州靖瑄再生资源科技有限公司对本项目的建设非常迫切。本项目实施后，有利于调整开化经济的产业结构，增加开化经济的抗风险能力。而且为当地提供较多的就业机会和增加较多的财政收入，为开化县的发展作出新的贡献。 该项目财务评价指标良好，财务内部收益率大于基准收益率，项目收期不长，对经营成本、销售价格、产量及固定资产变化具有较强的抗风险能力，具有较好经济效益。 项目实施地自然条件、经济基础、原料供应和人员素质，均能保证本项目的顺利实施。 通过以上分析，本报告认为该项目具备了技术上的先进性、经济上的合理性、实施上的可行性，因此是切实可行的，希望上级部门尽早批准本项目实施。                     固定资产投资估算表              单位：万元 序号 工程或费用名称 土建工程 设备购置安装 安装工程 其它费用 合计 占总值(%) 一 工程费用 2460 6105 115 57 8737 86.10% 1.1 租地 300 　 　 　 300 　 1.2 厂房及辅助用房 2160 　 　 　 2160 　 1.3 设备购置与安装 　 5745 115 57 5917 　 1.5 水电等公用工程 　 60 　 　 60 　 1.6 环保设备设施 　 300 　 　 300 　 二 其它费用 　 　 　 60 60 0.59% 2.1 职工培训费 　 　 　 20 20 　 2.2 勘察设计费 　 　 　 10 10 　 2.3 前期工作费 　 　 　 30 30 　 三 预备费 　 　 　 30 30 0.30% 四 建设期利息 　 　 　 1320 ·1320 13.01% 　 合计 2460 6105 115 1467 10147 100.00% 表11-2 流动资金估算表 单位：万元 序号 项目 最低周 周转 计算期（年） 转天数 次数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 　 生产负荷（%） 　 　 40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 流动资产 　 　 2175 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 5252 1.1   现金 　 　 200 500 500 500 500 500 500 500 500 500 1.2   应收账款 15 18.00 711 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1.3   预付账款 16 18.00 711 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1.4   存货 18 19.25 553 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 2 流动负债 　 　 1775 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 2.1   应付账款 25 6.00 1775 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 4062 2.2   预收账款 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 流动资金(1-2) 　 　 400 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4 流动资金当期增加额 　 　 400 600 0 0 0 0 0 0 0 0 表11-3 新增投资计划和资金筹措表 序号 项目 合计 建设期 投产期 达产期 1 2 3 4 　 生产负荷（%） 　 　 40 100 100 1 总资金 11,147 5,147 5,300 500 200 1.1 固定资产投资 10,147 5,147 5,000 　 　 1.2 流动资金 1,000 　 300 500 200 2 资金筹措 11,147 5,147 5,300 500 200 2.1 自有资金 6,147 3,147 2,300 500 200 2.1.1   用于固定资产投资 3,147 1,147 2,000 　 　 2.1.2   用于流动资金 1,000 　 300 500 200 2.2 债务资金 5,000 2,000 3,000 　 　 2.2.1   用于固定资产投资 5,000 2,000 3,000 　 　 2.2.2   用于流动资金 　 　 　 　 　 表12-1 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 单位：万元 序号 项目 折旧及摊销年限 原值 　 计算期（年） 折旧率 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 房屋、建筑物 10 2460 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.1     当期折旧费 　 　 　 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 1.2     净值 　 　 　 2226 1993 1759 1525 1292 1058 824 590 357 123 2 机器设备 10 5917 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.1     当期折旧费 　 　 9.50% 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 2.2     净值 　 　 　 5355 4793 4231 3669 3106 2544 1982 1420 858 296 3 其他 10 360 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　     当期折旧费 　 　 9.50% 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 　     净值 　 　 　 326 292 257 223 189 155 121 86 52 18 　 固定资产原值合计 　 8737 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　         当期折旧费 　 　 　 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 　         净值 　 　 　 7907 7077 6247 5417 4587 3757 2927 2097 1267 437 4 其他资产 　 1410 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.1     当期摊销费 　 　 9.50% 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 4.2     净值 　 　 　 1276 1142 1008 874 740 606 472 338 204 70 5 合计：原值 　 10147 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计：当期折旧费摊销费 　 　 　 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 　 合计：净值 　 　 　 9183 8219 7255 6291 5327 4363 3399 2435 1471 507       主要原辅材料、燃料、动力消耗表 序号 原辅材料名称 规  格 单位 用量 单价（万元） 金额（万元） 1 废旧塑料 　 吨 25641 0.8 20513 2 燃料动力 　 　 　 　 83.4 2.1 其中：电力 　 kw.h 312000 0.0001 31.2 2.2 水 　 吨 3000 0.0002 0.6 2.3 生物质颗粒 　 吨 600 0.086 51.6 合计 20596 附表7-1 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 单位：万元 序号 项目 税率 合计 计算期（年） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 　 生产负荷 　 　 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 营业收入 　 300800 12800 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 1.1 产品营业收入 　 300800 12800 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 　   单价 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   数量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   销项税额 17% 51136 2176 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 2 营业税金与附加 10% 3098 128 330 330 330 330 330 330 330 330 330 2.1 营业税 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2 消费税 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.3 城市维护建设税 5% 1549 64 165 165 165 165 165 165 165 165 165 2.4 教育费附加 5% 1549 64 165 165 165 165 165 165 165 165 165 3 增值税 　 30997 1274 3303 3303 3303 3303 3303 3303 3303 3303 3303 　   销项税额 　 51136 2176 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5440 　   进项税额 　 20139 902 2137 2137 2137 2137 2137 2137 2137 2137 2137 附表5 总成本费用估算表 单位：万元 序号 项目 合计 计算期（年） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 　 生产负荷 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外购原辅材料费 192820 8205 20513 20513 20513 20513 20513 20513 20513 20513 20513 2 外购燃料及动力费 763 13 83 83 83 83 83 83 83 83 83 3 工资及福利费 9500 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 4 修理费 5074 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 5 营业费用 15040 640 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 6 管理费用 9024 384 960 960 960 960 960 960 960 960 960 7 经营成本（1+2+3+4+5） 232221 10699 24614 24614 24614 24614 24614 24614 24614 24614 24614 8 折旧费 8300 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 9 摊销费 1340 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 10 利息支出 1080 320 360 280 120 　 　 　 　 　 　 11 总成本费用（6+7+8+9） 242941 11983 25938 25858 25698 25578 25578 25578 25578 25578 25578 　 其中：固定成本 33237 2805 3381 3381 3381 3381 3381 3381 3381 3381 3381 　       可变成本 209704 9178 22556 22476 22316 22196 22196 22196 22196 22196 22196 表12-4                      各年总成本费用构成分析表                  单位：万元 序号 项  目 合计 计算期（年） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 　 生产负荷 　 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 原辅材料 192820 8205 20513 20513 20513 20513 20513 20513 20513 20513 20513 2 燃料动力 763 13 83 83 83 83 83 83 83 83 83 3 工资及附加费 9500 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 4 修理费 5074 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 5 折旧和摊销费 9640 964 964 964 964 964 964 964 964 964 964 6 管理费用 9024 384 960 960 960 960 960 960 960 960 960 7 财务费用 1080 320 360 280 120 0 0 0 0 0 0 8 销售费用 15040 640 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 9 总成本费用 242941 11983 25938 25858 25698 25578 25578 25578 25578 25578 25578 10 经营成本 232221 10699 24614 24614 24614 24614 24614 24614 24614 24614 24614 11 制造成本 217797 10639 23018 23018 23018 23018 23018 23018 23018 23018 23018 附表12-6 利润及利润分配表 单位：万元 序号 项目 合计 计算期（年） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷 　 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 营业收入 299520 11520 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 2 营业税金及附加 3098 128 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3 总成本费用 242941 11983 25938 25858 25698 25578 25578 25578 25578 25578 25578 4 补贴收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 利润总额（1-2-3+4） 53481 -591 5732 5812 5972 6092 6092 6092 6092 6092 6092 6 弥补以前年度亏损 　 　 591 　 　 　 　 　 　 　 　 7 应纳税所得额（5-6） 52890 -591 5141 5812 5972 6092 6092 6092 6092 6092 6092 8 所得税 13370 　 1285 1453 1493 1523 1523 1523 1523 1523 1523 9 净利润（5-8） 39520 -591 3856 4359 4479 4569 4569 4569 4569 4569 4569 10 期初未分配利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 可供分配的利润（9＋10） 39520 -591 3856 4359 4479 4569 4569 4569 4569 4569 4569 12 提取法定盈余公积金 4011 　 386 436 448 457 457 457 457 457 457 13 可供投资者分配的利润（11-12） 35509 -591 3470 3923 4031 4112 4112 4112 4112 4112 4112 14 应付优先股股利 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 15 提取任意盈余公积金 2006 　 193 218 224 228 228 228 228 228 228 16 应付普通股股利（13-14-15） 33503 -591 3278 3705 3807 3884 3884 3884 3884 3884 3884 17 各投资方利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 18 未分配利润（13-14-15-17） 33503 -591 3278 3705 3807 3884 3884 3884 3884 3884 3884 19 息税前利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 20 息税折旧摊销前利润 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 项目投资现金流量表 单位：万元 序号 项目 合计 　 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 现金流入 302307 　 12800 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 33507 1.1   营业收入 300800 　 12800 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 1.2   补贴收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.3   回收固定资产余值 507 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 507 1.4   回收流动资金 1000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1000 2 现金流出 246466 5147 16127 25444 25144 24944 24944 24944 24944 24944 24944 24944 2.1   建设投资 10147 5147 5000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2   流动资金 1000 　 300 500 200 　 　 　 　 　 　 　 2.3   经营成本 232221 　 10699 24614 24614 24614 24614 24614 24614 24614 24614 24614 2.4   营业税金及附加 3098 　 128 330 330 330 330 330 330 330 330 330 2.5   维持运营投资 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 所得税前净现金流量（1－2） 55841 -5147 -3327 6556 6856 7056 7056 7056 7056 7056 7056 8564 0.12 净现值 22676 -4596 -2652 4667 4357 4004 3575 3192 2850 2545 2272 2462 4 累计所得税前净现金流量 　 -5147 -3327 3229 10086 17142 24198 31255 38311 45368 52424 60988 5 调整所得税 13370 　 　 1285 1453 1493 1523 1523 1523 1523 1523 1523 6 所得税后净现金流量（3-5） 42471 -5147 -3327 5271 5403 5563 5533 5533 5533 5533 5533 7040 0.12 净现值 16437 -4596 -2652 3752 3434 3157 2803 2503 2235 1995 1782 2024 7 累计所得税后净现金流量 　 -5147 -3327 1944 7347 12910 18444 23977 29510 35044 40577 47618 计算指标 　 　 所得税前 所得税后 项目投资财务内部收益率（％） 　 58.56 54.13 项目静态投资回收期（年.不含建设期） 　 2.30 2.60 项目动态投资回收期（年.不含建设期） 　 2.56 3.02 项目投资财务净现值（万元） 　 22675.55 16436.61