会计、财务岗位职责

龙珠华庭 出纳工作职责 1.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理； 2.定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节”； 3.建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结； 4.定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符； 5.负责执行支票； 6.按规定支付各种费用，支付货款； 7.处理各类银行单据，根据各类凭证制单，登记银行存款日记账； 8.每月编制银行存款余额调节表； 9.严格执行公司的授权核决制度，对于违反制度或者规定的报销费用不予报销； 10.协助会计编制应收帐款清理表和个人借支清理表，督促及协助其他部门进行清理； 11.对公司有关的经济合同进行归档并编制合同变动管理表； 12.发票管理工作：建立发票使用登记簿，按规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并做好保管工作； 13.对外联系工作：包括银行、税务等； 14.每月应收应付帐款核对； 15.其他上级交办的临时事项。 会计工作职责 1、 按照国家会计法，做好记帐付帐报帐工作。 2、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。 3、进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。 4、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。 5、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作； 6、定期核对往来账款，及时清算应收应付款 7、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。 8、 按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 9、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。 10、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 11、完成公司领导交付的其他任务。