[策划书]税控盘操作流程

[策划书]税控盘操作 Q 安装: 双击安装程序开始安装 选择安装路径: 安装进行中，请耐心等待片刻: 开票软件安装完毕，弹出数字证书安装界面，点击“下一步”进行安装。 单击“安装”按钮开始安装数字证书。 数字证书安装中: 点击“完成”结束安装过程，软件成功安装。 首次使用配置: 设置数字证书口令: 双击桌面图标，打开数字证书客户端，点击“修改口令”，输入税务初始口令”88888888”，再输入新口令，然后点击“确定”保存口令。注:开票软件不允许数字证书为初始口令，如果为初始口令开票软件无法登陆，另建议修改为四川统一的口令:4008991233，以方便日后维护。 双击桌面图标，打开开票软件，系统进入到输入税控盘密码界面，输入税务初始密码:88888888，并记住密码方便下次登陆。 设置管理员密码，可以为空。 填写基本信息，如下图所示，单击“下一步”。 根据自己喜好选择界面风格，点击“初始化”按钮结束系统配置。 开票软件弹出登陆界面，如设置了管理员口令，录入口令点击“登陆”按钮登陆，如没设置 可直接登陆。 此时要求输入数字证书口令，如下图，输入后点击“确认”按钮。 系统进入到主界面: 点击“系统维护”下的“系统基础资料”，选择“操作员管理”菜单设置开票员。 将光标移到操作员管理区域，点击“增加”按钮，增加开票员。 如图添加了名为“李四”的开票员，并为其分配权限。 所有信息设置完毕后，点击“保存”按钮保存设置的开票员信息，这一步很容易被忽略，望 设置时留意。 还可以对操作员及操作员的权限进行添加、删除、修改操作。 退出系统，以开票员身份登录，做进一步的设置。 点击“系统维护”下的“数据备份恢复”，选择“备份参数设置”，可以设置自动备份的周期 及路劲。 点击“系统维护”下的“数据备份恢复”，选择“手工备份”，备份路劲不可选，备份文件生 成在D盘根下。 点击“系统设置”菜单，选择第一项“基础编码设置”，可对常用开票信息进行预置。 选择“客户编码”，设置常用的受票方企业信息，如下图，左边设置客户信息类别，右边设置常用的企业信息。 开具增值税专票/普票的用户，可以预置常用的商品信息，如下图，左边设置商品信息类别，右边设置常用的商品信息。 开具机动车销售发票的用户，可以预置常用的车辆信息，如下图，左边设置车辆类别信息，右边设置常用的车辆信息。 开具机货物运输发票的用户，可以预置常用的运输信息，如下图，左边设置运输类别信息，右边设置常用的运输信息。 点击“系统设置”菜单，选择第一项“税控设备设置”，可查看税控设备状态信息和设置税控设备口令。 双击 “税控设备状态”，选择一个发票种类，可查看该票种的监控信息，点击“税控盘信息”标签，可查看税控盘的盘号及时钟。 点击税控设备口令设置，可设置税控盘的口令及报税盘的口令。 点击“系统参数设置”下的“参数设置”,可修改企业基本信息， 点击“运行参数”标签，设置程序运行中相关参数。 点击“网络配置”标签，设置网上抄报、实时上传的服务器相关参数，这是纳税人能够实时 上传和网上抄报的前提。“手工上传发票明细”用于手工上传未上传到税务机关的发票明细， 此功能配合“发票管理,发票查询,未上传发票查询”功能使用。(四川用户请按下图配置) 选择发票管理/打印格式，点击“发票打印格式设计”，选择自己要开具的票种，点击查看即可预览发票样本、打印发票样本、调整打印位置。 以增值税专用发票为例，介绍格式调整，在打印机中装入A4的空白纸，点击此页面的“打 印”按钮，打印出发票样本，然后和真实发票重合对比，如有出入可点击“设置”按钮调整打印位置，设置完后继续打印模板对比，直至打印位置正确即可。 选择发票管理/打印格式设计，点击“销货清单打印格式设计”，选择自己要打印的销货清单模板，点击查看即可预览销货清单样本、打印销货清单样本、调整打印位置。 以专用发票销货清单(全打)为例，介绍格式调整，在打印机中装入A4的空白纸，点击此页面的“打印”按钮，打印出销货清单样本，如觉得格式有出入，点击“设置“按钮调整为主，然后重新打印样本，直至打印位置正确即可。 如下图位置可切换界面风格和重置开票员密码。 日常业务: 用户点击发票管理/发票领购管理/库存信息，可查询税控盘中可用的各段发票的库存信息,以方便用户掌握发票期末库存情况. 多税控盘结构的企业需要打印当月发票领用存清单时，必须先利用分机税控盘的分机发票领用存导出，将分机的发票领用存数据以文件的形式传出至磁盘上，然后再利用主机税控盘的“接收领用存数据”功能汇总领用存信息。 利用主机税控盘的“接收领用存数据”功能汇总各分机税控盘的领用存信息。并导出打印发票领用存月报表。(当存在主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表的时候才需要进行此操作，若无此需求时则不需要进行此操作。) 发票填开管理: 本系统可填开四种发票，增值税专票、增值税普票、机动车发票、货运发票。下面一一演示。 增值税专用发票填开，如商品条数太多，可选择菜单栏的“清单”按钮，录入销货清单，如 有折扣商品，可选择“折扣”按钮输入折扣，按“价格”按钮可以调整商品是含税还是不含 税等。增加、删除、修改开具的商品信息可点击菜单栏右边对应的按钮。 增值税普通发票填开，纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等信息不为必填项。如商品条数太多，可选择菜单栏的“清单”按钮，录入销货清单，如有折扣商品，可选择“折扣”按钮输入折扣，按“价格”按钮可以调整商品是含税还是不含税等。增加、删除、修改开具的商品信息可点击菜单栏右边对应的按钮。 货物运输发票填开，按“价格”按钮可以调整商品是含税还是不含税等。增加、删除、修改 开具发票的项目可点击菜单栏右边对应的按钮。 机动车发票开具，如有确实没有的信息可用“\”顶替。 发票作废:点击发票管理/发票作废管理，可看到发票作废菜单，下面一一介绍。 已开发票作废: 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该发票未抄报税，则可利用该功能作废该发票的电子发票信息。如下图，选择发票种类，选择发票开具时间，点击“查询”按钮，查询出发票，对准要作废的发票号码点右键，选择“作废”，确认“作废”即可。 未开发票作废: 当尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用该菜单功能对记录在税控盘中相应的发票号进行作废处理。选择要作废的发票类型，输入要作废的发票代码号码，点击“作废”，确认“作废”即可。 进系统如提示有验签失败的发票，在此模块可查得验签失败的票号，补传明细或者带盘到税局去接收数据即可。 红字票填开: 增值税普票可直接填开红字票，如下图:在发票填开界面的菜单栏点击“负数”按钮，输入 原发票代码及号码，点击下一步，在预览界面确认即可，红字票也需要打印出来。 增值税专用发票、机动车销售发票及货运专票如业务需要做红字票的，需要先在红字票管理中填写红字票信息表，然后导出到U盘带到税务机关审核，回来后在开票系统中点击负数/导入开具，将税务机关审核后的红字票文件导入即可开具此张红字票。 增值税专票、货运专票红字票手工开具: 用户需要开具凭空红字发票时，向主管税务机关申请，税局出具“红字发票申请单”，纳税人输入对应信息表编号即可开具。 企业根据组合条件查询已经开具过的各类发票，在查询页面可导出已经查询出的发票列表信息和增值税发票需作销项申报的发票信息。页面可打印发票和销货清单，可按照发票列表、发票明细、发票销货清单打印查询已开具发票。 实现按发票种类查询未上传到税务机关的发票的相关信息，如果纳税人在此模块查询到发票数据，可点击“上传”按钮实现手工上传发票明细到税务机关。 由于某种原因导致计算机硬盘发票数据库中当前会计月的发票数据与税控盘中记录的数据不一致时，可通过该菜单功能利用税控盘中相应发票的数据，修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。 抄报处理: 1、 抄税处理:把税控盘的发票抄税数据传到报税盘。 2、 反写监控:抄税后的报税盘监控数据更新至税控盘。 3、 报税资料传出:由于税控盘损坏等意外原因，造成企业开具发票数据无法通过报税盘正 常报税时，可以在更换税控盘后通过报税资料传出功能，将存储在本地硬盘数据库中的 发票明细导出一加密报税文件，将该加密文件拷贝至可移动存储设备中到税务端报税子 系统进行存根联补录。 4、 网上抄报:纳税人通过互联网进行发票抄报和反写操作。对准自己使用的发票类型，先 点击“抄报”，后点击“反写”。 发票资料查询:企业在进行报税时，各地不同税务机关根据需要要求携带不同的报表，“发票资料查询打印”提供不同报表的打印功能，可以依照月份、发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表，以供查询打印。 开票资料导出:为便于企业财务、开票等人员日常业务开展，系统提供发票开具明细导出功能，目前数据导出提供XML和EXCEL两种文件格式 发票下载:实现待抵扣发票明细下载和导出功能，纳税人可查询下载以前月份开具且未逾期的(180天)所有可抵扣发票，并可以将已下载保存的发票导出到本地。 发票资料统计/月度统计资料:查询企业税控盘自去年12月使用以来某一个或连续几个会计月的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。 发票资料统计/年度统计资料:用于查询企业税控盘本年度内各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料，其统计范围只能选择在本年度内且当前报税期之前的任意连续月份。 发票资料统计/发票领用存月报表:提供将企业当前会计月税控盘中的各种发票领用存 详细信息以列表形式统计并打印，在生成的领用存月报表中详细的列出了各种发票的期 初库存、本期领购、本期开具、本期作废、本期退回及期末库存的发票份数、发票号码。